沉思录

明天硬件应该没有我的买点了。
看下旅游这边有没有机会：
完美情况：
1，大科技调整，流出资金可能会流入其他板块如厄尔尼诺等，当然也可能流入旅游。
2，华天酒店三板，则后排可能会跟风套利。（反之如果大幅调整，则明天旅游也可能走弱）
3，新的催化，最好能有较大的热点话题和共识龙头出来，13天长假这种消息还是有点虚，人气凝聚的不够，每天的涨停和连板也比较随机。

今天周一，AI硬件大反弹。我没做。
首先是菜，其次也是前几天追高中际旭创后割肉，有了心理阴影，信心缺失，导致真有机会也不敢信了。
这更说明守好边界，不要乱做的重要性，影响的不仅是这一笔交易的盈亏，还有后面相关的机会。
踏空已成事实，明天肯定不追了，但复盘还要做，诚实面对自己的错误：
1，首先按照正常第一层逻辑，AI硬件是会跟随反弹，而反向让人担心的是量化，其对市场影响最大，且毫不留情。
2，那么量化没拼命砸的理由看来有两个：1美股晚上不开盘，量化就没理由一定要拼命砸，可以明天再砸，2，整体竞价并不高，价格和情绪都没有一步到位，就没有理由单边下杀。那么综上就没有源源不断的卖盘，甚至量化也可能后来推波助澜的买入了筹码，准备明天冲高砸出来
3，至于韩国股市后来上涨收盘，一来不能作为现阶段交易的主要依据，二来事先也难有强确定性。所以可遇不可求。只是影响了今天的涨幅，属于锦上添花。
4，那么马后炮的复盘一下今天的反弹，希望下次可以变成马前炮：
A，空间：周五A股AI先跌为敬，那么美股AI不跌反涨，那么这部分跌幅叠加美股涨幅就是可以预期的反弹空间，如中际旭创再有高盛的报告，又增加了一点空间，韩股大涨（事先未知），又增加了一点空间，七拼八凑凑出A股的10%。方法并不科学，但有助于事先建立信心，这样竞价只开了3%的情况下，最少买入的风险很小，就值得入场博弈了。
B，时间：美股周一不开盘，则周一日内的上涨风险不大
C，价：虽然中际旭创屡创新低，但那更像是如我这样追高的韭菜砸出来的黄金坑，而CPO板块整体还在反弹的B中枢延伸中，联讯仪器/长鑫科技这种走势很强，资金并未离场。
D，量：下跌D4，指数/ CPOP CB/放量下跌-抄底资金踊跃，有反弹需求，其实本来如果美股周五大跌导致大低开，则大概率低开高走，不过现在说这个也没意义。

不过既然是马后炮，自然怎么看都应该上涨，都应该买入，所以分析归分析，下次类似的交易能否做对仍然是个未知数。
路漫漫兮~

周五美股存储和光反弹，周一A股担心高开低走。

理论上周一晚上美股不开市，A股应该不担心美股回落。

但是：
1，光受FCC影响，情绪易跌难涨，高开难有持续性。
2，美股虽然不开盘，但韩国还是开市，所以存储也受其影响，还是要看棒子表现，所以高开后仍然难有确定性。

小高开可以博弈，毕竟周一晚上反弹还不会被证伪。
但整体趋势向下，赌资金上头也不是大概率事件。
赌的是周二美股夜盘继续冲高，但周五盘后已经回落，继续冲高目前也没有任何根据。
而周五非农大超预期，美股指数下跌，AI硬件的涨幅也可能是反向逼空，而非基本面反转。
较大的催化是GPT6？Anthropic的新模型？
但这些能刺激短期情绪，能改变近期调整的根本担忧么？商业闭环斜率+ CAPE X斜率+加息概率增加？
我暂时还没有答案，所以还没资格去参与博弈。

找下一道简单题。