9.4号复盘

今日三大指数再度上演熟悉的高开低走模式，沪指仍是属于压力跟支撑明显的震荡阶段，但创指再度冲高回落后仍有下探的动能，值得注意的是放量性下跌，说明市场的恐慌盘有再度砸盘迹象，反而有利于后期下探后的反弹，不过市场情绪氛围非常低迷，还是处于多看少动阶段；盘面上看，市场热点题材杂乱且轮动依旧，个股从上午的普涨到普跌状态，题材高低切换特征突出。农业、林业、牧业、渔业等防御性板块成了今日最靓的仔，资金从科技板块里再度流向了白酒、酒店餐饮、食品饮料等防御题材，还是粮食危机的影响，叠加政策的65万亿刺激，资金仍在反复炒作，仔细甄别好龙头个股去参与。受OpenAI正式发布了GPT-6 Astra，号称全球最智能的模型消息刺激下，直接引爆了情绪，龙版传媒 拿下5连板，新炬网络 2连板，昨天跌的惨烈今天又成了香饽饽，但盘中个股大部分上演冲高回落，估计又是套牢了一批资金，合适大涨大卖，大跌敢买的潜伏板块哟；今天的科技板块又是上演了冲高回落骗炮的戏码，特别是昨天强势的液冷服务器、金刚石概念双双上演了毕业照，跟昨天的预判差距不大，见好就收还有肉，一味的执着可能还需要吃面，暂时可稳稳看戏一会；而半导体产业链持续走弱，华虹宏力 、强一股份 等前期强势股出现了破位走势，在目前存量资金博弈的阶段，大科技出现了极致的轮动效应，一旦持续上涨反而是卖点，而且整个科技板块的信仰动摇剧烈，资金有边打边撤的迹象明显，后期更应该关注相对低位叠加业绩持续增长的个股，且更需要甄别资金介入明显的细分绝对龙头股，同时还需要高抛低吸滚动操作；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，存量博弈剧烈，叠加外围市场动荡不安（外部环境上，美债收益率飙升、海外会议偏鹰、布伦特油价站稳92美元等事件、今晚非农数据公布决定9月份是否会加息），会持续压制高估值成长赛道，整体看还是多看少动控制仓位的阶段，部分仓位关注国产替代端（人工智能、消费电子 、软件）、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（大消费、农业、化工、红利股、机器人 、商业航天）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有普联软件 （冲高5个点跑了大部分，等下周加回来）、神农种业 （低吸做了个T）、立昂微 （冲高平仓，打个酱油，怕它破位下跌）、安诺其 ，红一天绿一天操作难度大，今天虽然回血了但操作难度相当大还是控制仓位再说，加油哟；近期适合低吸持有的个股麦捷科技 （滤波器）、合锻智能 （核电+算力）、慧博云通 （数据标注龙头）、英维克 （液冷龙头）、晶方科技 （半导体）、华灿光电 （LED龙头）、城地香江 （算力）、海亮股份 （工业金属）、高澜股份 （液冷）、诺德股份 （电池）、楚江新材 （工业金属）、丽人丽妆 （化妆品）、锡业股份 （小金属）、新华百货 （零售）、铜牛信息 （人工智能）、粤传媒 （文化传媒）。