复盘预选

Theme Alpha 独立复盘 2026/09/02（周三）

一、今日核心矛盾

指数加速下跌（创业板 -2.39%、深证 -1.88% 领跌），情绪同步退潮：涨停 83→52 缩水、跌停 0→8 重现、炸板率 6.7%→22.4% 飙升、晋级率 18.5%→12.5% 回落、空间高度 7板→4板断档。昨日农业主线（种植/农产品 加工）一日游，今日预选四只农业股全灭（命中 1/6）。资金净流入全线萎缩至个位数亿级，无明确流入主线，防御抱团也难以为继。

二、盘面数据

上证 3941.39 -0.97% 深证 13611.55 -1.88%
创业板 3312.24 -2.39% 科创50 1617.60 -1.82%
涨停 52 / 跌停 8 / 炸板 15（炸板率 22.4%）
晋级率 12.5% / 一进二 11.4% / 二进三 20.0%
昨日连板平均 +3.84%

三、剧本判定：剧本C（退潮确认）

退潮铁证：涨停 83→52、跌停 0→8、炸板率 6.7%→22.4%、晋级率 18.5%→12.5%、空间高度 7板→4板（海鸥住工 /捷荣技术 /万向德农 全部断板）、昨日预选命中 4/6→1/6。

结论：昨日剧本B的防御性修复证伪——农业主线一日游、防御抱团未能延续，今日退潮确认（剧本C）。已触发 9-1 复盘设定的减仓条件（跌停回升、炸板率破 20%、空间板断板）。

四、主线拆解

资金流入：军工电子 +1.9亿、通信服务 +0.9亿、计算机设备 +0.9亿、互联网电商 +0.7亿、厨卫电器 +0.6亿，净流入全线萎缩至个位数，无明确主线。

涨停板块：汽车零部件 5、电网设备 4、服装家纺 3，其余多为 2 只。农业主线彻底退潮（昨日种植 8 只今日归零），题材零散无合力。

连板梯队：4板竞业达 /国芳集团 （最高标）、3板欢瑞世纪 /集泰股份 /大晟文化 等4家、2板7家、首板39。空间高度从 7 板骤降至 4 板，高位全线断板。

五、情绪与容错率

操作等级：谨慎 1-3 成（下调）。炸板率 22.4% 重新越过阈值、跌停 8 家、晋级率 12.5% 偏低，容错率明显下降。回避中高位接力，仅做低位首板建档，严格控仓。

六、涨停倍量阴战法角度

首板 39 只（vs 昨日 65），建档窗口收窄。炸板率 22.4% 偏高，封板质量下降。战法重心：空仓等待为主，仅关注低位电网设备/汽车零部件首板的分歧回踩，不追一致。农业主线已退潮，昨日建档全部失效。

七、观察池追踪（最近3日）

观察池 15 只（08-31 至 09-02 预选并集），晋级 6 / 淘汰 9，命中率 40%。
晋级：大晟文化 3板、欢瑞世纪 1→3板、内蒙一机 2板、杭电股份 1板、沃特股份 1板、雪人集团 1板。
淘汰：华达科技 、康盛股份 、我爱我家 、新赛股份 、福建金森 、供销大集 、农发种业 、神农种业 、金健米业 。
昨日预选命中 1/6：仅欢瑞世纪晋级，农业四只（农发/金健/供销/神农）全灭。ai 不会判断退潮节点，明天 ai 应用也要大分歧。

八、明日（9-3 周四）关注

预选股（评分/封单/板块/强势池S）：
沃特股份 评分56 封1.9亿 塑料 S（首板）
欢瑞世纪 评分53 封3.9亿 影视院线 S（3板）
大晟文化 评分53 封1.3亿 游戏 S（3板）
内蒙一机 评分51 封2.8亿 地面兵装 S（2板）
雪人集团 评分48 封1.4亿 通用设备（首板）
杭电股份 评分48 封1.8亿 电网设备 S（首板）

入场纪律：退潮期以空仓观望为主，仅在确认止跌后做低位首板分歧低吸；涨停倍量阴战法只做建档→回踩确认→反包三步，缺一不进。

九、仓位与节奏

总仓位 1-3 成（下调，退潮期防守为主），聚焦低位电网设备/汽车零部件建档，回避所有中高位接力与农业退潮线。加仓触发：跌停归零 + 炸板率回落至 15% 以下 + 空间板重新打开（出现 5 板以上）；减仓触发：跌停放大至 15 家以上、炸板率突破 30%、或 4 板高度再断板。

数据源：通达信（指数）+ 东方财富 （涨停池）+ 同花顺 （行业资金流）
分析框架：交易知识萃取报告 V4 + 涨停倍量阴战法 + 剧本推演
本报告由 Hermes Agent 基于公开行情数据独立生成，仅供研究参考，不构成投资建议。