26-9-1 9月风格演绎记录

小白复盘，仅为提高自己的认知能力，请勿跟风看代码（本人韭菜，尚未稳定盈利，所以不敢放开关注，老师们多多海涵）。

一、赚钱效应载体-科技端
1、英伟达链。英伟达链的逻辑是vera rubin下半年的量产爬坡，远期主题逻辑是rubin ultra的技术迭代的小作文；当前市场的核心龙头是CCL的生益科技 ，无论M9的路线如何演绎，最终都要落地到生益科技。新增了个液冷增量市场的逻辑，核心是英维克 。PCB中游的胜宏科技 、沪电股份 、深南电路 还没发酵到。
2、芯片半导体链。个人觉得核心龙头是长鑫科技 ，它的走势就如同英伟达链的中际旭创 一样。对国产芯片半导体链的资金的回流有锚定作用。
二、赚钱效应载体-情绪流端
7月的创新药从药明康德 启动，到哈药股份 的不断新高。创新药演绎了资金从一个题材如何从机构资金趋势启动，到短线情绪资金加速的完整历程，也验证了趋势末端必然是情绪加速的结论。如果说创新药是药明康德 的业绩释放驱动，那对应的是预期炒作的厄尔尼诺。金健米业 为龙头，这个取决于后续事件催化的持续性和历史级别。
1、高度龙头。包括连板和断板反包，很多。就不举例了，创新药周一集体退潮，正常预期是这个周期内的高度伴生题材都应该结束。
2、低位首板。包括辨识度的超跌反弹、事件脉冲刺激的首板。
情绪流端这块，我参与了几次首板的排板，次日都没溢价。包括鲁信创投 、江特电机 等。连板这块从高到低看着热闹，但我统计了下。每天50到100个涨停，一个月20日，就是1000到2000个涨停，真正走出来的高标（我统计7月1日至今累计涨停次数至少为8板的）是28个，0.028到0.056也就是2.8%和5.6%的概率，所以连板这种路径，可以看看能走到高标的概率是多小，其它都是失败的负反馈包括次日无溢价、一字加速之后放量断板的A杀。这也是我现在不参与纯情绪连板的原因。
三、赚钱效应载体-舆情事件端
纯量化实时捕捉事件舆情，我们更多关注的是同花顺 弹窗、财联社电报等。但几乎都没参与价值，也就是没什么持续性。两种结果
1、盘中事件发酵。量化批量一字高潮，对应的都是分时直线拉升，盯盘的散户，毫无反应时间。或者就是直线拉升，再回落，对应的是分钟级别的一个脉冲。
2、收盘事件发酵。十次九次里面都是高开兑现，从回首火箭的成功、宇树的上市、房地产的政策，整个板块ETF都是高开低走，毫无承接的走势。
后续风格怎么演绎呢？
毫无疑问，科技依然是这轮牛市的主线。但A股映射的是美股，美国现在面临着国债和通胀两个问题。美伊冲突、沃什议息会议，市场对美元流动性的不确定，英伟达反弹至今新高不过的震荡。都表明科技现在是在震荡结构。A股8月4日科技反弹一波，个股反弹3到4个板之后，大部分都处于横盘走弱的方向。所以也不确定后续咋走，只能说科技现在是震荡。
科技震荡，意味着科技里面的资金也是阶段性的流出和流入，主要是量化。这部分资金对应到我们的盘面就是轮动，除了情绪端打出了高度，大部分轮动都是无高度的宽幅震荡，只要突破就被资金兑现。
现在恰逢情绪流的高标陆续退潮，也就是7到8月的累计涨幅高的方向和个股陆续撤退，那新的低位的是要重新起来的。就看那个方向能起来了？
综上而言：高低切的节点，等待资金挖掘新的方向，外围关注美元流动性相关的预期。