9.1号复盘

今天三大指数全天窄幅震荡后翻绿，量能勉强维持在2万亿上方，上证指数 在3970—4000点区间震荡，若不能放量突破4000点，指数仍以结构性行情看待，重个股轻指数踏准节奏参与；盘面上看，市场热点题材处于全线轮动状态，个股延续普涨，红利股、银行、证券、金融科技 等大金融蓝筹股牢牢的护住指数窄幅震荡；而短线资金从科技板块又流入了农业、大消费、化工等防御性为主的板块里，涨一天跌一天的行情，防御跟科技的跷跷板效应强烈。受商务部等 7 部门发文，2030 年社零要奔 60 万亿的消息刺激下，大消费等拔地而起，批量制造了全天最多的涨停股，还是政策给足了想象空间，不太合适追高后排，要仔细甄别好龙头个股去参与。而农业股又玩起了反包走势，龙头万向德农 11天8板，新赛股份 4连板，特别是人气股金健米业 再度涨停又鼓舞了资金做多的热情，板块内个股都得到了修复，参与度相当难啊，不追等调整企稳后再去参与；AI应用概念今天延续强势走势，芒果超媒 第二板再度带动整个板块，不过大部分个股都是上演冲高回落，短线资金都是以兑现为主，除了龙头外其他个股的持续性非常低，合适潜伏性参与；今天的科技板块也是涨一天跌一天，不能轻易追高的节奏，相对低位叠加业绩持续增长的个股更受资金青睐；还是之前的观点：整体科技板块随着近期的持续震荡洗盘，板块内细分领域的龙头开始崛起了，后期的行情更需要甄别属于资金介入明显叠加有业绩驱动的龙头股，高抛低吸滚动操作起来；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，大部分板块都是存量博弈为主，还是不能追高的阶段，大部分仓位关注算力硬件核心标的（PCB\液冷\新材料）、国产替代端（光刻胶、服务器、软件）、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（大消费、化工、红利股、机器人 、煤炭、新能源）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有普联软件 、力诺药包 （减仓了大部分）、立昂微 、安诺其 （低吸），红一天绿一天操作难度大，不容易啊，加油哟；近期适合低吸持有的个股麦捷科技 （滤波器）、合锻智能 （核电+算力）、慧博云通 （数据标注龙头）、英维克 （液冷龙头）、晶方科技 （半导体）、华灿光电 （LED龙头）、城地香江 （算力）、海亮股份 （工业金属）、高澜股份 （液冷）、诺德股份 （电池）、托伦斯 （半导体）、优博讯 （AIDC龙头）、楚江新材 （工业金属）、中科曙光 （服务器）、斯达半导 （功率半导体龙头）、丽人丽妆 （化妆品）、锡业股份 （小金属）、赛腾股份 （HBM检测龙头）、天龙集团 （文化传媒）、铜牛信息 （人工智能）、省广集团 （文化传媒）、粤传媒 （文化传媒）。