复盘，预选

Theme Alpha 独立复盘 2026/08/28（周五）

一、今日核心矛盾
情绪全面回暖、指数却全线走低。涨停 77→82、跌停 3→1 骤减、晋级率 13.8%→21.2% 翻倍、强势池 150→252 大幅扩张；但上证 -0.11%、创业板 -1.41%、科创50 -1.85% 领跌。修复集中在低位周期涨价题材，权重与高位成长在杀跌，指数与情绪未共振。

二、盘面数据
上证 3952.18 -0.11% 深证 13953.07 -0.68%
创业板 3424.40 -1.41% 科创50 1662.15 -1.85%
涨停 82 / 跌停 1 / 炸板 16（炸板率 16.3%）
晋级率 21.2% / 一进二 12.8% / 二进三 40.0%
昨日连板平均 +6.82% / 强势池 252

三、剧本判定：剧本B（修复期，高低切+周期涨价）
修复铁证：涨停 77→82、跌停 3→1、晋级率翻倍、二进三 20%→40% 翻倍、强势池 150→252 扩张超百。
未反转铁证：指数全线下跌，创业板/科创50 领跌逾 1.4%，权重与高位成长资金流出；连板溢价 +9.53%→+6.82% 回落，高位接力赚钱效应降温。
结论：情绪修复、指数分歧，结构性行情而非普涨进攻，主战场在低位周期涨价线。

四、主线拆解
① 资金流入主线（同花顺 净流入）：农化制品 +17.4亿(+2.90%)、贵金属 +17.3亿(+1.24%)、工业金属 +15.7亿(+1.14%)、化学原料 +12.2亿(+2.74%)、石油加工贸易 +8.4亿(+2.48%)，全为周期涨价方向。农化/化学原料/石油加工涨 2.5-2.9% 属拉升（资金主动推高）；贵金属/工业金属涨 1.1-1.2% 属承接（避险+估值修复，尚未爆发）。
② 涨停板块：化学制品 6 只、农化制品 5 只、软件开发 5 只、专用设备 4 只。涨价线（化工+农化+化学原料+金属+种植）已形成 3 只以上合力，是当前唯一有主线气质的集群；软件开发为另一条独立线（中安科 /鼎捷数智 /久其软件 ），持续性待观察。
③ 连板梯队：7板深中华 A（饰品/黄金）、5板海鸥住工 （家居）、4板3只（捷荣技术 -消费电子 、万向德农 -种植业、冀衡医药 -化学制药）、3板3只（锦龙股份 -证券、新农股份 -农化、千金药业 -中药）、2板10只。空间高度 6→7 板，深中华A 顶住高度且与贵金属主线共振；昨日 5 板楚天龙 今日未晋级，5进6 断档，中高位接力有断层。

五、情绪与容错率
操作等级：中性 3-5 成。涨停 82、跌停仅 1、炸板率 16.3%，容错率偏高（做错有反包机会、无闷杀）；但指数全线下跌、情绪与指数未共振，追高高位股仍有兑现风险。策略上轻指数重个股、聚焦主线首板与二板。

六、涨停倍量阴战法角度
首板潮延续（64 只 vs 昨日 61），建档窗口仍在。强势池 150→252 大幅扩张，低吸标的池显著扩大。连板溢价回落（+9.53%→+6.82%）提示高位接力性价比下降，战法重心从追高接力转向分歧低吸。周期涨价主线（化工/农化/贵金属/金属/种植）是当前最佳建档方向，优先筛首板+倍量阴回踩+不破 5 日线的标的。

七、观察池追踪（最近3日观察个股）
观察池 16 只（08-26 至 08-28 预选并集），晋级成功 11 只、淘汰 5 只。
晋级成功：
海鸥住工 3板→5板（家居，+2板）
冀衡医药 2板→4板（化学制药，+2板，炸3次）
万向德农 3板→4板（种植业，+1板）
千金药业 1板→3板（中药，+2板，炸10次偏弱）
锦龙股份 2板→3板（证券，+1板，封2.4亿）
新农股份 2板→3板（农化，+1板，封单弱1329万）
沃特股份 2板（塑料，封2.7亿）
新赛股份 2板（种植业，封1.9亿）
我爱我家 1板（房地产服务，封1.5亿）
风范股份 1板（电网设备，封1.1亿）
天娱数科 1板（广告营销，封5.3亿）
淘汰（未晋级）：康希诺 （评分58最高却断板）、康盛股份 、白银有色 、青山纸业 （3板高位断板）、湖南黄金 。
命中率 11/16。跨日晋级核心为海鸥住工+2、冀衡医药+2、千金药业+2、锦龙股份+1、万向德农+1、新农股份+1，中低位接力有效；青山纸业 3 板断板、湖南黄金低吸未成，高位票与 1 板低吸淘汰率更高。

八、下周一(8/31)关注
操作等级：中性 3-5 成。周末休市，重点观察周期涨价主线是否延续、创业板/科创50 能否止跌。
预选股（评分/封单/板块/强势池S）：
我爱我家 评分56 封1.5亿 房地产服务 S（首板）
锦龙股份 评分53 封2.4亿 证券 S（3板）
沃特股份 评分53 封2.7亿 塑料 S（2板）
新赛股份 评分53 封1.9亿 种植业 S（2板）
风范股份 评分53 封1.1亿 电网设备 S（首板）
天娱数科 评分50 封5.3亿 广告营销（首板）
入场纪律：不追高，回踩不破均价线或 5 日线再低吸；涨停倍量阴战法只做建档→回踩确认→反包三步，缺一不进。

九、仓位与节奏
总仓位 3-5 成，聚焦周期涨价主线，不碰权重/高位成长。加仓触发：创业板/科创50 止跌企稳 + 主线次日分歧转一致；减仓触发：跌停家数放大至 10 家以上、炸板率回升至 25% 以上、或空间龙头深中华A 断板。

数据源：通达信（指数）+ 东方财富 （涨停池）+ 同花顺（行业资金流）
分析框架：交易知识萃取报告 V4 + 涨停倍量阴战法 + 剧本推演
本报告由 Hermes Agent 基于公开行情数据独立生成，仅供研究参考，不构成投资建议。