情绪周期：光周期的弱分歧，整体弱分歧，收盘小阴，
投机端：弱修复
趋势端：弱分歧
红利端：弱修复
近期情绪：-0.96 前值3.09
资金接力：下。
流动性：21177-232y
指数层面：上证年线承压，双创冲高回落，走的还是很恶心的。
融资融券：26651 8-27，26532 8-26
涨跌停：82：2前值78:4
大盘=小盘跌2390:3013 前值1944:3394
首板 2.67 连板5.06 炸板-0.28 全a0.21
前值 首板2.56 连板4.87 炸板1.13 全a1.2
平均股价：-1.06 前值2.6
微盘股：0.95 前值-0.4
总持仓比例：91
热门板块：化工，业绩超预期，农业，ai应用，医药。
主流核心板块：pcb。光通信。
半导体设备。存储。晶圆厂。黄金？
资金面板块：黄金，光纤，液冷，农业，存储，
涨停梯队：
7板1，5板1，4板3，3板3，2板10，1板64.前高10
前值6板1，5板1，4板1，3板5，2板8，1板60.
宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。
地缘 问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。
当下市场结构：指数层面依旧被重要均线压制，整体看来依旧混沌。赚钱效应中。亏钱效应弱。整体市场内生性有所减弱，算正常分化。科技端冲高回落，消化套牢盘的过程可以接受。红利端结构开始走弱，比较明显的是前期的
银行。题材端依旧看不懂轮动的飞快，日内有叙事驱动更混乱了。
整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。
观点：整体盘面看下来还是符合预期的，早盘的冲高就是按照美股的剧本影响开盘，随着套牢盘的兑现科技的承接资金依旧不足。鉴于今天的节点走的分化抗跌的剧情，那么整体看下来还能接受。量能上没有缩量太多就还行，下周一就需要继续补量科技股的持续性才能慢慢走出来，走出正向循环。
持仓方面：
减仓长飞：长逻辑没什么问题，纯粹今天量放的有点多，冲高回落的形态伴随放量本身不是很舒服，先减再说。
加仓xc：其实周一加可能更好，依旧是小仓位回补，这个位置主观上是跌不动的，慢慢买就好。
加仓
长鑫 ：存储在细节上更主动一些，再多给点仓位，看看是否能走出延续性。
建仓赤峰：其实最好的买点还是在早盘，日内没有认真去做交易，尾盘看了下整体，黄金还是有加速预期的，短期视角来看可以拿个先手尝试一下，配置层面就是单纯对冲下科技的风险，近期还是有事件扰动的。
老师们周末愉快。今日爱宠离世，愿喵星罐罐多多。
操作建议：无
主观预期：科技端周一有补量的需求，如果不及预期那么短期还要消化筹码。红利端偏空，整体还是反复震荡。题材端日内偏高潮，分化聚焦的预期。主要是不聚焦到底什么载体实在是不好选。个人更看好
贵金属一些。
红利：混沌，混沌，弱修复
投机：混沌，混沌。弱修复
趋势：混沌，混沌。弱分歧
事件：
**0821旭创董事会会议巨石长电长飞牧原
0822紫金东山宝鼎
长芯博创 *0824旭创中报建滔
立讯精密 剑桥科技 盘前小鹏0825
新易盛 佰维存储 信达生物 药明生物 江西铜业 0825MLF到期6000亿
*0826美国PCE GDP
北方华创 中科曙光 三安光电 沪电股份 通富微电 沃格光电 盘后英伟达/
新思科技 /CRW D
0827 CN中国工业企业利润
亨通光电 绿的谐波 黄河旋风 深南电路 联讯仪器 盘后
MRVL/
IREN/
WDAY**0828
胜宏科技 比亚迪 神华
风华高科 美的杰克逊霍尔全球央行行长年会
0829
长川科技 0831
沐曦股份 长江电力 长光华芯 CNPMI
0901美国ISM制造业PMI rating dog制造业PMI盘后C REDO/
PANW/MDB
0902盘后
AVGO/
SNOWADP就业
0903美国服务业PMI
DELL/
CIEN0904非农失业率
0910-0915金融数据关注社融(寻找底部拐点)
munic
登录用户ID：
0
评论(0)
收藏
展开
