【盘前 2026/8/6】

【宏观】

1.商务部5日就对美方系列涉华消极措施实施反制答记者问。商务部表示，中方采取必要的反制措施予以回应。
2.截至8月5日，两市合计25962.6亿元，较前一交易日增加121.15亿元。
3.伊朗外交部发言人巴加埃5日表示，伊朗与阿曼双方谈判“专业且富有进展”，已就拟议的新航线的地理坐标达成一致。
4.据CME“美联储观察”：美联储到9月维持利率不变的概率为45.6%，累计加息25个基点的概率为54.4%。
5.韩国KOSPI 指数跌超4% 三星电子跌近5% SK海力士跌超8%

【行业】

AI 应用：据报道，DeepSeek重启了第二轮融资，本轮计划募资500亿元，投前估值约5000亿元，并计划将在8月下旬完成签约。若本轮融资顺利，DeepSeek将在两轮融资中募到超1000亿元的资金。此前DeepSeek暂停第二轮融资，其中一个原因是DeepSeek创始人梁文锋对网上广泛流传的言论感到不满。

存储芯片：据报道，苹果公司 曾试图与长鑫 存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。

【策略】

AI 硬件目前仍是超跌后的修复，持续性相对更好的是创新药、AI 应用、有色金属。其他低位科技方向也随着消息面轮动：智能驾驶、机器人 等。风格上的“去抱团化”和“高低切”有望持续一段时间。