周四早评：准备上仓位！

昨日市场在消息面CPO利空影响下收出了大阳线，也算是终于硬气了一把！不过美股科技昨晚又冲高回落了，我们今天科技方向估计要回调！这里准备要上仓位了！但目前还要等市场一根中阴之后！

市场消息面汇总

1. 外交部回应美国拟禁止中国光模块：中方坚决反对美方泛化国家安全概念将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。次美国是针对 1.6T、3.2T 这些新型高速光模块，想在 2026 年就禁掉。不过现在还只是草案，说不定会改或者干脆搁置。咱们中国光模块厂商在全球市场占了 70% 以上的份额，美国自己的产能根本跟不上，真要禁了，他们的AI算力建设肯定会受影响。而且像中际旭创 、新易盛 这些龙头企业，早就把工厂建在泰国这些东南亚国家，说不定能避开这个禁令。昨天A股光模块板块虽然开盘跌得厉害，但后来跌幅也收窄。同时商务部昨日出手，连发五条反制，内容包括加强无人机对美出口管制、反制 7 家美国实体、调查进口打印复印设备安全等，都是针对美方近期的制裁采取的对等回应。现在我们能打的牌很多，帝国越没落越爱出昏招，我们从容面对即可。

2. 美联储，加息突传变数！美国财长，最新发声。美国财长贝森特最新说，现在美联储没必要加息，核心通胀除了能源影响的部分，一直挺平稳，他觉得这情况会持续。不过美联储内部分歧挺大，有鹰派官员警告说可能得进一步加息，尤其是考虑到 AI 算力投资推高通胀这些因素。现在市场预计 9 月加息 25 个基点的概率超过 50%，后面还得看 7 月非农就业这些数据怎么样。

3. 美伊达成了一个 60 天的临时协议，霍尔木兹海峡很快会重新开放。根据协议，进波斯湾的船走伊朗北部航道，出波斯湾的船走阿曼南部航道，60 天内不收通行费，30 天内还要清理中部航道的水雷。特朗普说这是 “非常好的对话”，但也威胁说如果伊朗反悔，就发动新一轮猛烈攻击。美军则表态说霍尔木兹海峡南航道一直是通的，还帮了 1000 多艘船通过。不过伊朗方面之前否认和美国直接谈判，只承认和阿曼在谈海峡安全问题，现在虽然最高领袖已经批准协议，但也放话说如果美国继续威胁，协议可能会推迟。这次协议能达成，阿曼、卡塔尔这些国家从中调解也起了不小作用。

盘面分析

昨日市场超预期的强！但科技明显是全面高潮了！科技这里暂时只是反弹，不是反转！所以不要太当真！昨晚消息面出了反制，但比较分散，不集中！什么打印机，无人机方向，不够聚焦，资金容量也上不去！更多可能就是当成题材抄一抄！大资金就没有必要参与了！这里美股科技昨晚冲高大回落，今日又逢星期四，老兵倒是希望今天可以给个黑周四！这样明天的变盘时间窗口就可以上大仓位抄底了！但如果今天市场继续涨或继续震荡，那么周五的变盘时间窗口就可能是要向下变盘了！仅供参考，自主操作！

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