0805收盘：反弹路上遭遇黑天鹅，但盘面表现仍然很强！

1、观点回顾
昨日标题[观察到积极的信号！左侧布局]就代表了积极的态度，并且明确认为“上证一直在对比上一轮3月底筑底阶段看，调整的时间和空间都够了，所以跌跌不休的局面也基本结束”，“虽然标志的大阳线还没有出现，量能也没有回到3万亿以上，相信曙光就在前面不远了”，今天市场就给了一根中阳线应验。

0804：观察到积极信号，左侧布局

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然而反弹路上飞出黑天鹅，隔夜老美放出FCC正在研究禁止进口中国新型光模块的消息，让昨天引领反弹的光模块三巨头“易中天”开盘大跌。就算是这样，全天指数还是收了一根中阳线，这和7月份动不动一点风吹草动就批量跌停是完全相反的。7月份多半是利好见光死，8月份黑天鹅利空也不见跌停（今天全市场唯一一家跌停是联创光电 因为实控人违规被调查等原因爆雷），实际上走得相当强了。这就是不同阶段的区别，只因位置不同，趋势不同，情绪不同。

2、盘面数据
上证指数 久违的标志性阳线出现了，当然期望值是一根大幅度上穿20日线的大阳线，但今天在外围黑天鹅影响下收了一根中阳线也算不错。重要的是各大指数都红，连板指数全A指数都红，分时也是冲高为主回落下午很少。谷民体感又是普涨回血的一天。
再现百股涨停，量能放大到2.6万亿较前一日增量20%，情绪持续修复，观望的资金回来了一些。
分板块也有持续性，昨天强势的芯片、通信、算力，今天继续强势，又增加了一个有色金属（磷化铟、金属钨等算力小金属），AI应用和机器人 外加智能驾驶还有一定热度，它们都是广义的AI应用。所以板块回头一看，还是前面是AI硬件和原材料，后面是AI应用和物理AI，总之都是围绕着AI做文章。
这里指数连续强势修复两天，基本确认一个短期的市场底。明天可能会迎来分歧和缩量调整，走一个“进二退一”的节奏。届时再找主动的领涨的机会了。如果后再来一根续量能恢复到3万亿以上的大阳线，就更有确定性了。

3、我的操作
昨天左侧布局了AI应用和机器人各一只。今天两只都感觉冲不动，因为热点还是硬科技的修复暂时不在这里。一只AI应用GEO营销方向蓝标领先大盘连涨了4天，但今天所以先冲高兑现了。机器人方向机器视觉的核心奥比中光 也冲高了，动能不够的先出来了。切换了另一只核心中大，看看在周五前我没有机会冲高。$蓝色光标(sz300058)$$奥比中光(sh688322)$$中大力德(sz002896)$

目前主要的矛盾是，修复的是AI硬件方向的芯片存储、光模块这些，都是前期高处下来超跌的。首先修复是好事，把套牢的筹码都解放一下；但是暂时定位为超跌反弹，是否有持续性或者会走出新的题材？目前来看，除了芯片和光模块的超跌反弹修复，AI应用、机器人、算力等都是有实力争取主线的。趋势大票又拉了个工业富联 ，抱团的位置也出现8连板了，情绪都很好。只要趋势定了，情绪好了，后续就不缺机会。目前先拿一只机器人的等下周宇树IPO落地，其他还是先观望稳一手，等待一次分歧之后再定方向出击。

以上为个人复盘，不做投资建议！
希望看我文章的朋友们不要局限于个谷代码，而是在意思路细节，欢迎多多交流！
祝大家账户长红！
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