2026.7.18周末感悟

今日盘前思考，还是先处理好中远，今天是阳线预期，如果不是阳线就弱了，但筹码峰稳定应该还有空间。其他的紫光股性一般，今天按道理是不会给舒服的机会，海正选择方向，也后手观察看看能否稳住突破

昨天大涨真是一阳改三观，但是前面这么好的行情为什么也没赚到钱还亏钱》就是追涨杀跌，没有自己的模式，今天看这个好，手上的没处理好就割了去追，然后又被套住，这样不好，还是要稳住心态。后面关注模式票，重点看国产半导体，医药，电力板块。
稳住心态，坚持复利才是硬道理。牛市乱买亏得更多啊

2026.7.22盘前计划
1.处理持仓，今日略缩量调整，水下介入，还是没耐心，介入的稍微高了点，看孕线，支撑良好，明日科技分歧，看涨，要主要能不能突破11.45并站稳，不能的话及时t出。止损：低开低走10分钟收不回来不符合预期，清仓。注意：符合预期留，不符合预期走卖飞也走，明天预期就是大阳线。
2.备选股：重点看紫光股份，明天科技分歧，买点后置，如果从中远出来，则考虑下午看看紫光，今天放量突破平台，明天调整下不破支撑最健康，明天有机会水下进入，不追高；海正股性偏弱，还有跟大阴线，要吸也要在10日线附近吸，明天还有可能调整，但筹码峰稳定，也得10点半后看吧

一、百合花 603823 ｜民企（无国资 / 央企背景）
1、行业唯一性、稀缺性评分：★★★★☆
细分龙头：国内有机颜料全色谱绝对龙头，国内产能前三、全球市占约 10%，一体化产业链，上游中间体自给，成本壁垒同行难复制；
稀缺题材：A 股少有的光刻胶电子颜料 + 钠电池普鲁士蓝正极双新材料标的，光刻胶颜料国产替代空间大，钠电池是新增高景气曲线；
短板：传统有机颜料属于化工周期赛道，行业整体天花板有限，新材料业务目前营收占比极低，未形成稳定业绩。
2、股性 + 基本面
股性：★★★★★（极强弹性）
近 3 个月涨幅超 400%，连续大阳线、涨停频繁，单日换手常年 7%+，游资抱团标的，短线爆发力顶级，属于情绪趋势大牛股，绝非僵尸股。
基本面：★★☆☆☆（严重错配高股价）
传统主业稳健但增长乏力：2025 年营收、净利润小幅下滑，扣非仅微增；
估值泡沫极大，TTM 市盈率超 200 倍，完全依靠题材情绪炒作；
钠电池、光刻胶颜料均处于产能建设 / 试产阶段，短期无法贡献大额利润；
优势：现金流稳定、无大额有息负债，一体化工艺壁垒扎实。
综合定位
细分化工龙头，题材稀缺、股性拉满，但基本面无法支撑当前估值，属于纯题材趋势票，不符合 “基本面打底” 长线逻辑。
企业性质：纯民企，非国企、非央企
二、海正药业 600267 ｜地方省属国企（非央企）
1、行业唯一性、稀缺性评分：★★★☆☆
细分龙头：原料药 + 制剂一体化老牌药企，宠物驱虫药国产细分龙头，海乐妙为爆款单品；心血管创新药海博麦布国内稀缺降脂 1 类新药；
差异化稀缺：同时布局抗感染 AI 药敏模型、合成生物学发酵平台，原料药海外出口资质齐全（FDA/EMA）；
短板：创新药管线体量远小于恒瑞、华东；抗感染制剂赛道内卷严重，无独家垄断赛道。
2、股性 + 基本面
股性：★★☆☆☆（偏弱，弹性不足）
常年波动平缓，极少连续涨停，单日换手多在 3%-8% 区间，趋势走得很慢，资金关注度一般，不属于活跃弹性标的。
基本面：★★★★☆（拐点明确，硬基本面）
债务包袱完全出清，剥离低毛利医药流通业务，2026 年一季报净利同比 + 83.13%，半年报预增翻倍，扣非持续高增；
现金流充沛，制剂板块毛利率 60%+，宠物药高景气第二增长曲线；
风险：仿制药集采持续压制毛利率，创新药放量速度不及一线药企。
综合定位
基本面拐点硬、细分宠物药龙头，但股性沉闷、题材弹性弱，适合中线低吸，不适合短线博弈。
企业性质：浙江省台州市属地方国企，不是央企
三、紫光股份 000938 ｜北京市属国资（地方国企，非央企）
1、行业唯一性、稀缺性评分：★★★★★（全市场稀缺）
绝对行业龙头：子公司新华三国内企业网交换机市占第一，A 股唯一实现 “云 - 网 - 算 - 存 - 光 - 安” 全栈 ICT 布局厂商；
稀缺壁垒：内资全面控股新华三，消除外资限制，深度受益算力国产替代；800G / 硅光交换机批量供货 AI 数据中心，算力网络核心刚需标的；
竞品对比：国内同时具备高端交换机 + AI 服务器 + 存储一体化能力的企业极少，赛道垄断属性强。
2、股性 + 基本面
股性：★★★★☆（高弹性活跃）
AI 算力主线核心标的，经常大阳线、涨停，单日换手 14%-17%，成交额百亿级别，机构 + 游资共同抱团，趋势持续性强，股性活跃。
基本面：★★★★★（业绩持续兑现）
2026 半年报预告净利润同比最高增 122%，AI 交换机、服务器放量驱动业绩高速增长；长期受益算力资本开支、信创替代；唯一短板：IT 分销业务拉低整体毛利率，资产负债率偏高。
综合定位
行业绝对龙头、题材稀缺、股性活跃、业绩持续兑现，完美匹配 “基本面打底 + 短线情绪” 选股标准。
企业性质：实控北京市国资委，地方国企，非央企
四、哈药股份 600664 ｜哈尔滨市属国资（地方国企，非央企）
1、行业唯一性、稀缺性评分：★★☆☆☆
细分优势：国民老牌 OTC 品牌（盖中盖、三精蓝瓶），黑龙江医药流通区域龙头；
无独家稀缺赛道：OTC 赛道竞争极度内卷，云南白药、华润三九、东阿阿胶全面挤压；无创新药、高端医疗器械等高壁垒管线；
天花板低：产品老化，新品迭代能力弱，全国扩张乏力，仅区域渠道有小幅壁垒。
2、股性 + 基本面
股性：★★★★★（短期情绪妖股）
近期连续 4 连板，单日换手率逼近 30%，低价小盘，游资短期爆炒，短期弹性极强；但历史长期常年横盘，炒作结束后极易回归僵尸走势。
基本面：★☆☆☆☆（基本面薄弱）
2025 全年净利润同比下滑 42%，营收停滞；2026 一季报利润依旧下滑，半年报增长依赖资产处置非经常性收益；
毛利率仅 24%，行业垫底，缺乏高毛利创新管线；经营现金流阶段性为负，增长乏力；
核心问题：纯情绪炒作，基本面无法支撑连续大涨，属于纯垃圾题材炒作，不符合老兵模式。
综合定位
仅短期股性活跃，无行业稀缺壁垒、基本面疲软，纯情绪小票，长线回避。
企业性质：哈尔滨地方国资控股，非央企
五、中远海特 600428 ｜央企（纯正国务院国资委实控）
1、行业唯一性、稀缺性评分：★★★★★（全球独家稀缺）
全球绝对龙头：半潜船全球运力第一，重吊船、纸浆船全球第一梯队，国内自有汽车滚装船龙头；半潜船赛道技术壁垒极高，全球几乎无竞争对手；
独家题材：A 股唯一纯正特种大件海运标的，深度绑定风电出海、新能源车出口高端运输赛道，和中远海控（集运）、中远海能（油运）赛道完全错位，无内部竞争；
央企稀缺平台：中远海运集团旗下唯一特种船上市平台，海外项目、一带一路运输独家资源加持。
2、股性 + 基本面
股性：★★★☆☆（中等弹性，趋势慢牛）
不会连续涨停走妖，但中长期趋势流畅，波段行情清晰，换手稳定 4%-9%，机构长线抱团，波动温和，不属于短线激进弹性票。
基本面：★★★★★（稳健高景气）
2025 年营收增 38%、扣非净利增 34%；2026 半年报预增 55%-70%；经营现金流极其充沛，半潜船毛利率 45%+，长协锁价对冲周期波动；新船持续交付，未来 3 年运力持续扩张，高分红、低估值。
综合定位
全球细分垄断龙头、央企稀缺赛道、基本面长期稳健；股性偏波段慢牛，适合中线配置，短线爆发力一般。
企业性质：实控国务院国资委，标准央企控股上市公司

时机真的很重要，今天买入大盘变盘就能拉红赚钱，昨天买入就是跌停亏损，还得沉淀啊

这个行情我看不懂，也搞不清什么时候反弹，承认自己不是高手很正常。亏了就认了，愿赌服输。看别人赚钱，承认自己无能，坦然做自己的模式，慢一点就慢一点，至少心里有底。承认自己没本事赚这个钱是一种能力，坦然看着大涨也是一种能力。

中远海特，明天科技修复预期，最好海特缩量调整，尾盘绿盘且在五日线上买入

2026.7.21盘前计划
怎么就控制不住自己呢，奇了怪了，总是要乱买。导致的亏损，如果按照自己的计划执行完全是可以赚钱的，气死我了。
今晚爬楼梯＋拿快递，锻炼一下自己的执行力。
明天计划处理好手上持仓，只看中远海特五日线机会，不追高，其他股票一律不买，没有机会就空仓。

2026.7.20盘前计划
1.观察中远海特，目前两根长上影线，且一直未突破，等突破再看
2.观察立霸股份。目前突破，但macd顶背离，等回踩5日线再看
3.塞力医疗，润达医疗底部购买，下周看医药板块整体走势进行处理