0715实盘复盘 - 创新药是下一个风口？

今天的盘面可以说是冲高回落x4 来形容。

上证指数 冲高回落，深证成指 冲高回落，创业板冲高回落，科创板冲高回落，只不过掉坑里面去了。
收盘上证表现最好，仅仅回落11个指数点，深证回落0.97%，创指跌1.2%，只有科创，大跌3.48%，全然不顾海外半导体板块拉冒烟的事实。所以，量X化是想证明，韩国因子不在模型里？？？

当日成交2.58万亿，又是继续缩量，然后医药股和白酒股领涨大盘，还有消费百货类也冲了出来，美其名曰新质消费......两市上涨3351，下跌2098家，总体看上去还是比较平衡。然而半导体的小伙伴们今天继续亏。



其实今天早上看了15分钟就有关电脑的冲动了，昨晚SK海力士在美国的ADR直接被拉冒烟了，27%，今天韩国KOSPI 上涨幅度过大，触发sidecar机制禁止量化买单，但是海力士和三星收盘还是上涨了8%和6%。然而在全球科技股一片大好的形势下，叠加明天长鑫存储打新的预期，居然我们这里的半导体板块光荣地位居跌幅前列。佰维的中报净利润预增32倍，股价大跌15%；华天科技 作为国内封测龙头，受益于长鑫IPO，居然跌停；德明利 因为业绩不及预期，居然直接一字跌停。也是无语。



这份光荣榜上，国家大基金持股，半导体，芯片，封装，元件，一个不拉。其实仔细看看，很多已经板块已经破位，不知是否熊开始的时候。



正向排行榜上，今天的明星则是医药医疗，白酒，游戏等。涨幅梯队相应也是比较完整，如果从纯技术的角度来看，如此多的涨停家数和完整的432梯队，已经标明了医药是一个不得不认真对待的板块了。



无独有偶，今天的涨跌停对比数据中，其实看出来整个行情并不是那么难做，前提是手头有资金，并且对于医药板块没有心理阴影。
71家涨停的数量中规中矩，78%的封板率也算是比较合理。31家跌停板的数字稍微有些大，但是如果规避掉半导体科技板块的话，其实风险相对就比较可控。



连板天梯的榜单中，今天这份名单看上去还是比较舒服的。毕竟432梯队又回来了。

4B组：哈药是此次的带头者，且分时图非常漂亮，明天有望继续；
3B组：
》信通电子 ：算力租赁/机器人 双概念，今天的放量回封板很漂亮
》恒尚节能 ：12天11板，跨界并购存储能玩成这样，我服。
2B组：
》医药：九安、人民同泰 、迪哲医药
》PCB：贤丰
》化工煤炭：赤天化 、大有能源
》中报预增：江苏索普 、金煤科技 、世茂能源
》机器人：富春染织
》控制权变更：艾艾精工 ，天普股份

其实今天的明线是医药，和中报预增，此外机器人也是表现不错，白酒有触底反弹的动作，证券也在拉高。所以就按照目前的成交量来看，应该是不接受如此多的板块同时共舞。

个人操作方面，今天没有动作，目前持有的是：中船特气 ，新亚强 以及合肥城建 。
中船特气由于WF6目前的售价每天都在涨，而中船又是国内7N以及6N毫无争议的老大，零售市场也是一直在涨价，所以选择继续格局；
新亚强前天的跌停基本上是被半导体整个拖下来的，今天有止跌的迹象，也是选择继续格局。
合肥城建虽然今天继续地板，但是考虑到最近量化助涨杀跌的迹象比较明显，且明天长鑫开始申购了，所以也是继续格局。没必要在目前情况继续割肉了，参考海南海药 。

明天的展望：
1. 隔夜SK海力士盘前开跌，关注中；
2. 长鑫申购开始。
整个地球都在围着芯片半导体转，我们也不例外。虽然医药看上去成为了新一轮的主线。