0715 月中动动脑子

7月1号科技见底，一路下跌，上周四一次反弹后，又崩两天。昨天一个触底走V收长下影，今天又还了回去。


日内领跌的15个板块，除了油气以外14个，全部都是大科技。

整个半导体下面还有7个板块


半导体材料，11个交易日 -21.77%
集成电路封测，11个交易日 -14.54%
半导体设备，-20.3%
集成电路制造，-15.38%
分立器件小板块不看
数字芯片模拟芯片都是-17%左右

这里跌幅最小的，自然是封测方向。
也是最近一直相对来说比较抗跌的方向

国产链的封测三巨头，长电华天通富外加一个盛合晶微

最近轮番比惨

本月第一周能保持盈利状态是因为我主仓位在创新药，随后周四进科技后周五一早就清仓了，节奏完美。

问题出在了，上周五追商航开始，周一加码爆亏，周二调头拥抱科技，今天周三又挨了打。

死在了抄底上

大板块角度，
大半导体整体回调18%
存储芯片19%
先进封装20%
中芯国际 概念20%
上游电子化学品 23%
元件也就是PCB为主跌了21%
光刻机属于设备跌了20%
大小光的CPO跌了19%

跌幅之王，玻璃基板
从7月1号同花顺 建板块以来，从高点1021干到了717，干掉了30%

沃格光电 ，跌幅38%
京东 方A，中间几次波折，高点下来了27%
帝尔激光 34%
戈碧迦 30%

除此以外，
辨识度核心们，
赵姨 30%
长电10%
佰维38%
亨通35%
生益12%
寒王15%
中芯3.2%
沪电10%
江波龙 30%
长飞22%
巨石27%
风华24%
新易盛 8%
旭创8%
天孚11%

可以看出来了，存储7月1号以来，干掉的最猛是存储，合理吗？合理。
本轮下跌的引子，本就是美光和苹果打嘴炮的结果，价格影响的了正常的消费电子 ，进而引发了一系列大众对Ai硬件资本开支的质疑。为了一个虚无缥缈的未来，影响现在的生活，值得不值得？

这里中间穿插了一个商业航天，生不逢时。可以说它的下跌是没有真实业绩，但是上周五的里程碑事件，无论如何周一的表现都对不起所有人
海兰信 三天干掉三分之一
中国卫星 周一封板失败，99块高点今天还剩74块

找一堆理由，一堆逻辑都没用，就是单纯的生不逢时。出生的节点，被一波情绪拉到满，但是肯定是与天组的意图相违背了。天组到底现在要的是什么？

本轮行情起始于6月8号，相当于变相复刻323停战协议以后的一个小级别的反弹。随后上证先见顶，双创多坚持一周的表现是，每天上涨家数不足1000，老登被打得嗷嗷叫。一周后，双创见底，创业板早一天，科创刚好0701，然后开启全场崩盘。

7月14号也就是昨天，市场走了一个探底回升。今天又跌回去了，沪深强于双创，创业板强于科创，科创最弱，距离昨日低点1900一线之隔，这里盘中已经设了预警。科创再次跌破1900日内不能直接反包，

科创自身就有更大级别的调整，两到三周为单位了。
长鑫下周上市，最迟不会超过月底。
这里是可以有充足的震荡甚至调整空间的
长鑫绑架不了指数，哪怕它开盘后破发又如何？该融的资，定了发行价就已经到手

除非出现大规模弃购，有可能吗？谁打到长鑫的新会放弃？
换句话说，长鑫即便是上市首日就暴跌，也不影响融资。那么会影响到后续的发行吗？

8月甚至9月才有可能是宇树上市，还早。

宇树要拿更多钱，下个月开始吹机器人 的故事就行了，还没到时间。

所以，这里的结论是，目前的市场无论怎么波动，都不影响长鑫融资，长鑫上市更不会对市场有什么影响，不可能会因为长鑫去让产业链暴涨，如果一定要有影响，那就是利空，预期落地是利空，上市吸水，还是利空。

但是有一种影响，就是长鑫上市首日暴涨，那是会刺激长鑫股东们的变化。


在外面偷了个图来，除了战略配售的一些公司，靠前的原始股东，美的倒是可能会有弹性。

需要关注的是，长鑫上市当天，成交额大概率是要破了924行情的东财900亿记录的。长鑫当天抽1000亿以上流动性走，市场目前两万多亿的成交，也不是不行。但是要保证的是长鑫不崩，市场也不能崩。那么从这个角度去推，打不到长鑫的资金，首日到底要不要去追捧是个问题？在这之前，如果半导体，尤其是存储持续暴跌，势必会影响长鑫当天的上市，虽然上面推了即便崩盘，也不影响市场的长期走势。

这只是理论，长鑫保证融资已经没问题，但是要为后入提供一个好的结果。中芯20年7月16号上市，当天半导体板块被干掉8个点，同样的事情如果不想发生，那么半导体这里提前开始做准备，是合理的。

既然推到这里了，半导体，尤其是存储借美光已经调整下来这么多，尤其是几个龙头都打了不止7折，向下的空间，还有多少？
如果指望它们打对折，未免有点想瞎了心。
但是即便是真打对折，以赵姨举例，对高点对折价格是423，差不多就是6月2号的起涨点，哪里来的哪里去？那边建仓的资金都愿意到成本线吗？

那么从这个角度看，这轮兑现差不多到这里也接近低点了。前天是昨天的抄底盘，或者说是触碰到底线的价格是能守住的。那么这里把调整的这些辨识度标的拎出来，我139个市场Ai核心的池子里，创了701以来新低的，我来撸一遍看看谁是垃圾

1、佰维，有德明利 加持，是另一回事。
2、聚成股份，存储上游，和佰维一样
3、东微半导 ，功率
4、上海新阳 ，材料上游
5、普冉股份 ，存储上游
6、立昂微 ，材料上游硅片
7、德明利，全场大空头不用说了，盘后公司自己也没什么动作，配合打压？
8、深科技 ，华为封测的三供四供
9、斯达半导 ，功率
10、中巨芯 ，材料气体上游
11、杰华特 、模拟芯片
12、江丰电子 ，材料上游
13、江波龙，不用说
14、甬矽电子 ，封测
15、西安奕材 ，12英寸硅片
16、雅克科技 ，半导体前驱
17、微导纳米 ，薄膜沉积，清洗
18、富创精密 ，半导体设备
19、

不扒了，全是垃圾，到处都是，真特么惨

这个位置，最多是不看多科技，短期。再继续看空属实没什么必要。中长线持股角度来看，这里差不多应该算是未来半年一年回头看，很好的拿票位置了。只不过散户朋友们挣不到钱的原因，就是天天都想挣钱，这也是我要不断提醒自己的恶。

目前美股科技又崩了，明天日韩自不必多说。
干得最猛的，闪迪-12，海力士-11，lumentum-9，AMD英特尔都是-6左右，康宁-8。

明天如果我A科技要跟跌，明天就会直接全体破位。
不破不立，竞价直接就杀恐慌吧，看看还能不能出量。

看完这些垃圾，回头看看今天的领涨方向吧。



老登，我还是表态我没兴趣。但是不妨碍它们可以触底进行一波反弹，绝对谈不上反转，没有长期叙事逻辑。没有长期叙事逻辑的根本问题是，大资金基金险资社保不会去持续加仓，哪怕是哑铃配置，短期也不行。因为基本面没有改变

但是，今天是数据出炉的日子，数据自然是不太OK的。

那么对应的消费却上涨，只有一个逻辑说得通，是认为下半年的刺激会加大，用来保5。等于是超跌+刺激加大。前者好理解，后者短期不会出政策，数据也不是时时刻刻有表现，所以外部刺激上是远远不如科技的。

除了消费，游戏今天涨得不错，也是超跌。还得吃Ai红利，目前没看到持续性。影视院线医美美容赛马，都是超跌，都处于寒冬中，复苏时间还没到，和白酒站在一起的。

非银里的保险证券，护盘用的，除了科创板崩得厉害，其它区域都还好，自然有非银的功劳，也看不到持续性。

没有持续性怎么有赚钱效应？


创新药这里快要破新高了，但是今天也属于阶段性的一个放量。明天是继续一波冲过去，还是调整几天？得看科技要干什么了。

如果明天科技 完犊子，创新药再因为一致性（我已经看到好多视频下面的评论说明天all in 药了）被量化出货了，那就是全场崩了吧。

上半年GDP 4.7%，下半年保5的前提下，要发力的主要区域，一方面就是保高增速的信息传输软件技术服务产业以及集成电路，不崩。实际上，换个角度，中美双方，都需要科技顶在上面，去在下面完成某些事情。那么这个角度看，要唱空科技，扯淡。
二产三产明显拖累市场，尤其是基建。那么这里，今天有上海的故事，是什么？
截个图，看看能不能发出来


拖累上半年最狠的地方，就是基建。如果下半年真要刺激，也是刺激这个区域更有效果。这里表达对广西灾情的慰问，但是实际上灾后重建，某种意义上对广西地方有一定利好，虽然这个利好谁都不希望见到。

之前炒灾难时刻，我是最讨厌的，因为那会释放人性最大的恶。站在现在个角度理性推,

这票是有潜在逻辑的
自身还有科技属性
水利基建齐活，明天看看竞价

0041，
美股还在崩...
贵金属也在崩，这不是市场用脚投票不信任昨天的美国CPI吗？
叠加美伊，希望我A明天能挺住支撑位吧，别竞价就破了...

就到这里吧，睡觉。