【微光启示录】第一篇 20260714 东山再起

【小聊两句】

尊敬的各位朋友们，大家晚上好！

大家好久不见，最近可好！

未来开启新的实盘征程《微光启示录》，愿路上有您相伴，我们一起披荆斩棘、乘风破浪吧！！！

——————————————————————————————————————————————————————
【交易复盘】

小账户（资金1W起步，目标一倍一倍来）

70%仓位：华天科技 ，小荷才露尖尖角；
30%仓位：空

大账户（资金若干W起步，目标最终指数向上）

20%仓位：恒尚节能 ，情绪总领导
20%仓位：美诺华 ，超跌反弹总领导
10%仓位：通源石油 ，避险总领导
10%仓位：东山精密 ，午后反攻总leader
40%仓位：空

小结：东山再起！！！

——————————————————————————————————————————————————————
【市场复盘】

一、涨停简易复盘：非主升浪行情，分析仅为了解量化的进攻方向，防止第二天被收割的作用。

1. 消息流涨停

1.1 业绩预增或减亏方向：这个方向属于量化的天下，避免第二天去接面，需要好好了解。

3板：哈药股份
2板：宏桥控股
首板：博杰股份 、富临运业 、昊华能源 、沪电股份 、悦心健康 、华正新材 、蔚蓝锂芯 、赤天化 、海南矿业 、和邦生物 、天桥起重 、驰宏锌锗 、联化科技 、东山精密、鑫科材料 、气派科技 、金安国纪 、富春染织 、保隆科技 、大有能源 、敦煌种业 、金煤科技 、淳中科技 、华脉科技 、江苏索普 、福斯特 、天山铝业 、中孚实业

1.1.1 代表个股及图示（量化参与顶板的个股，需要注意第二天被吞噬）

反向举例：香浓芯创，业绩大增后一日跌停（主力疯狂出逃）



正向举例：东山精密，业绩预增涨停，且带动指数直线拉升至深红（抗小量化个股）



总结：小心量化，较好的对应方法就是大盘没有止跌之前，不盲目追高即可。

1.2 重组或股权变更等方向：量化第一时间知道语料和相关的消息，所以尽量不做打板相关的对应。

反包板：恒尚节能（11天10板，储存+基建）、艾艾精工 （6天4板，控制权变更+摘帽）、宿迁连盛（6天3板，设立磷化铟新公司）
首板：世茂能源 、神州高铁 （顶一字）、药易购 （并购+医药）、友邦吊顶 （实控人变更）、凯龙高科 （收购金旺达）、常润股份 （拟收购达峰智能 ）

总结：这个方向有情绪打法的比较适合。

1.3 其他消息流突然刺激

2板：信通电子 （高送转+机器人 ）
首板：迪哲医药 （高端哲治疗PTCL获推荐）、行云科技 （上调算力租赁价格）、三峡新材 （拟投资汽车电子玻璃项目）、中孚实业（电解铝+中报）、华通线缆 （电解铝）、天山铝业（电解铝+中报）、电投能源 （电解铝+煤炭）、中百集团 （成立智能公司）

1.3.1 反向举例：商业航天上周五午后集中爆发涨停，昨日冲高无果后今日走出跌停潮（举例：巨力索具 ，两连地板）



2. 避险流涨停

2.1 石油化工（美伊战争导致，这块被量化牢牢占据，特别是大盘不好的情况下威力更大）

绝对领涨：通源石油（首板）
跟风小弟：泰山石油 、蓝焰控股 、中曼石油 、风光股份 、恒逸石化 、潜能恒信 （未板）

总结：资金是有记忆的，追寻记忆炒作，通源是上一轮石油炒作的领涨核心，本轮依然是避险的天然好股）

2.2 医药（中药被列入十五五方向，且避险功能强大）

领涨：哈药股份（3天3板，无惧立方医药断板风险）
跟风：人民同泰 、药易购、辰欣药业 、济民健康

总结：哈药有业绩支撑，基本面比立方医药更好，后面应该走加速，具体看明日分歧程度，连板目前不太好做。

3. 科技流涨停

3.1 AI硬件类（包括PCB、容阻感、半导体等等）

3.1.1 PCB类

核心：东山精密（4天2板，PCB+光芯片）
跟风：贤丰控股 、则成电子 、机智科技、广合科技 、福斯特、生益科技 、金安国纪、沪电股份、华正新材

3.1.2 容阻感类

首板：博杰股份、风华高科 、江海股份 、艾华集团 、力合科创

3.1.3 液冷类

首板：飞龙股份 、淳中科技

3.1.4 光模块类

2板：宿迁联盛
首板：华脉科技

3.1.5 半导体类

首板：力合科创、艾布鲁 、天普股份 、气派科技

总结：整体来说，AI硬件模块为大屁股占据主导地位，因此尽可能往核心的趋势大屁股上靠拢较好。

3.2 机器人类（包括人形机器人、工业机器人、养老机器人等）

2板：宏桥控股（2天2板，机器人+高送转）
首板：道恩股份 、荣泰股份、成都路桥 、凯龙高科、岱美股份 、富春染织、悦心健康、风语筑 （宇树机器人）、豪鹏科技

总结：注意一下宇树机器人的上市前表现，以及特斯拉 机器人的可能消息刺激即可，不要留恋。

3.3 AI应用（别迷恋消息）

首板：九安医疗 （月之暗面）、风语筑（物理AI）

总结：这个方向仍处于超跌过程，注意一下物理AI后面的主升表现更好。

4. 其他零散涨停

地产：华联控股
挖矿：创力集团 、拓山重工
水电站：中岩大地
特高压：汇金通

总结：乱七八糟的炒作，可以看涨停的时间来初步判断，都是趁着大盘上涨时偷鸡。

二、亏钱效应复盘

1. 消息利空类

1.1 业绩不及预期，举例：合肥城建 ，半年报不及预期，开盘按死跌停，面对这种情况，大家都是隔夜单伺候，全天未开板



1.2 收购失败或者停止讲故事，举例：新华百货 ，终止股权转让，带来显著利空影响，连续两个一字地板。



2. 板块结构性破坏后，产生的系统性杀跌风险，举例：商业航天板块，今日走出集体跌停，其中巨力索具领跌。





3. 连板情绪杀跌，举例：贵绳股份 ，代表商业航天的情绪标，板块整体不行，影响它走加速晋级，从而被动杀跌停。



4. 新股情绪博弈走弱，举例：C托伦斯 ，昨日强势抗跌，今日开盘后始终被按在深水摩擦，属于是博弈情绪减弱的表现。



小结：整体上来说，市场处于强修复，昨日100多家跌停，今日降低到不足20家，指数和情绪双双有所修复。

三、赚钱效应复盘

1. 高标情绪高涨，举例：恒尚节能，不惧严重异动，继续高举高打晋级10天9板（补充小知识，董秘会做人，没有威胁停牌等字眼，也就不会挑起股民们的杀跌情绪）



2. 大屁股集体超跌反弹，举例：中际旭创 强势抗跌，午后东山再起强势涨停，彻底点燃反攻情绪，指数有见底迹象。



小结：整体来说，A股彻底沦为跟风韩股（三星、海力士），或者美股（美光、闪迪等），期待国产科技反超的那一天。

——————————————————————————————————————————————————————

【明日观察】

1. 接力方向：光模块班级的宿迁联盛、医药班级的哈药股份

宿迁联盛，开盘小高开最佳，盘中继续震荡释放分歧上板即可。
哈药股份，开盘不能低开，盘中弱转强上板即可。

2. 低关方向：储存班级的恒尚节能、PCB班级的东山精密

恒尚节能，开盘低开较好，高开容易接刀子。
东山精密，开盘无论高开低开，按照低关原则应对即可。

3. 趋势方向：鑫多多班级的美诺华、玻璃基板班级的麦格米特

美诺华，开盘不低于-4开盘，盘中承接良好，则继续看多。
麦格米特，开盘不高于+1开盘，盘中承接良好，则继续看多。

4. 潜伏方向：石油班级的潜能恒信、光通信班级的星网锐捷 。

潜能恒信，尾盘不能大跌即可，则有潜伏的价值。
星网锐捷，尾盘收阳线最佳，盘中不可破五日线。

*以上仅代表目前的自选观察标的，具体明日盘中会进行优化
——————————————————————————————————————————————————————
【感恩遇见】

@普罗万化@加油吧加油吧@YAYAYA1@一塌糊涂重启@小白炒股12138@清浅的小媞子@五哥悟道@戈戈呀@雨后彩虹2018@jxry57@一半半呗@家有萌主@鲸落星尘@张鹤霄@毛毛丁@田园夜鹭@Ebeauty@自学退学上学@嘻嘻哈哈嗝儿@18966@人迷@温柔小孩@聆听寂寞啊@森林人家@jqm江@大头小白@午后时光611@去日留痕@闪电石头@湖南退学炒家@人称刘皇叔M@超人会飞不飞@财经星星眼@蓝桉shj@cfdymtj666@流沙韩非@德玛西亚啦@接近透明的蓝@桂之华@wydLuck@兴国宾馆@倒插门@沁禾房@太生哦@江肥肥@天潼路@yiif@世风日下人心不股@如果忧郁是一种天赋@飞扬777@秀出新天地@六大门派围攻光明顶@顺为
——————————————————————————————————————————————————————
以上复盘仅供参考，不做投资建议，风险自知。