0710：又是各种鬼故事

今天的盘面，体感很难受，盘面很割裂，3770只红盘放量普涨，所有指数却全线飘绿，沪指再度失守4千点，昨天霸屏涨停榜的科技股今天沦为极少数，涨停家数比昨日大幅增加，跌停家数大幅减少，看起来情绪不错，但昨日连板梯队晋级率为0，这是多么罕见的情况啊，连板高度从近期的天花板骤然降至2板。还有一个活久见的，今天的炸板家数竟然和涨停家数基本接近，涨停92，炸板91，这个数据可以反映出今天的盘面并非有人说的主力有预谋的诱多砸盘，显然是盘中分歧突然发生导致的，这与真正跳水集中在午后 13:30 之后的分时走势也相符。

我找不出什么词去概括今天的行情，只能借用某大V的标题-----人类，真的做不出这种操作。
他对今天行情走势的总结我比较认同，原文引用两段：
“昨天暴涨，今天暴跌，没有一丝丝犹豫，没有一丝丝过渡，没有一丝丝准备。看起来创业板昨天涨4.39%，今天跌4.37%。科创昨天涨8.41%，今天跌5.43%。从指数上，甚至两天还有一点浮盈。但如果你真的参与了，现在有没有赚钱，自己最清楚。
好了，老问题，今天为什么暴跌？其实，昨天暴涨和今天暴跌，都不是人类会做出来的操作。如果是机器的话，那就非常合理了。当整个市场60%以上成交额都是机器的时候，就不要在意一些细节了。膨胀的资金，拥挤的赛道，然后趋同的因子......”

我本来不认为今天砸科技的是量化为主，但是在盘后汇总了今天的各种鬼故事之后，我比较相信了，因为但凡有正常智商的人，都会觉得大部分鬼谷子不是一眼假就是经不起推敲。只有智商有明显缺陷的量化大模型，才会把小作文中各种能够触发砸盘的关键词当做事实去接纳。
今天科技被砸，没有太多外围干扰，纯粹是内资作怪。甚至可以说，韩股午后本来是涨停熔断，居然后面被大A给带崩了。
从长鑫预备上市起，就一直有各种话题，公告申购日期之后，关于长鑫上市的各种鬼故事立即开始满天飞，有的是把很久以前的网络内容再加工回炉重新放出来，看起来就一眼假，有的则是罗列各种真实数据但偷换概念，看起来逻辑畅顺，这种小作文的杀伤力是最大的。
一眼假的代表就是说长鑫上市会冻结1.7万亿资金，导致在下周四申购之前各路资金都开始抛售持仓腾挪资金去打新，很多没有科创板权限的散户也许会被一眼蒙过去。
而看起来逻辑很通顺的说法，则是长鑫上市后会对A股形成抽血效应，上面提到的那位财经大V，在表达完对今天科技股走势的愤怒之后，居然也一本正经地复述了这个鬼故事：
长鑫上市，IPO本身并不会给市场造成多大的压力。真正造成压力是在上市之后。 如果长鑫上市之后，真的有5万亿市值，那么在最初的一段时间，乐观预计，将会在成交额上抽走A股十分之一的流动性。这只是账面上的，真实的情况会远大于这个数据。
是不是很唬人？
但有很多专业财经媒体早就拆解过，长鑫上市后，全部股份中，有95% 的筹码是不能立即交易的，包括含 3 年锁仓老股东、12 个月战配、6 个月网下锁定，自由流通市值只占全部股份的 4%-5% ，按长鑫5万亿估值计算，这部分只有2000-3000亿。而大A日均成交量2.5万亿-3.5万亿之间，咋眼一看，确实会像这位大V所说的抽走十分之一流动性，但是，这2、3千亿的筹码，会每天都按100%换手率流通吗？显然不可能，就算刚上市新股每天50%大换手，也不过一千多亿，目前每天成交额最高的票经常都有5、5百亿成交额，今天最高的是兆易创新 ，593亿，前几天中际旭创 800多亿，有明显的虹吸效应吗？显然没有，所以，这个影响力很大的鬼故事，就是在偷换概念。而他所暗指的实际情况远大于这个数据，大概是指的禁售股融券流通，2024年开始的一系列新规早就堵死了这条路径，至于会不会有人违规去做，那是另外一回事了，代价会很大。
再看在美股巨头SpaceX上市，当日市值2.1万亿美金，实际交易的筹码不到900亿。而且也仅在上市初期对同赛道的个股形成了虹吸，资金扎堆交易SpaceX，其他航天股被抛弃，而对其他的科技巨头并没有太大影响。
今天成交额排名第一的兆易创新 和排名第二的中际旭创，同样也有鬼故事，中际这段时间简直就是鬼故事缠身，澄清完一个又出来一个，人红是非多啊。业绩亮眼的兆易创新，今天大跌7%，有人拿出6月30日的风险公告来说事，6月30日公告中提及行业供给与需求终将走向再平衡，未来，产品价格可能出现相当幅度的回落，将对毛利率产生较大的负面影响（这个董秘也挺有水平，在合规要求的例行公事的风险提示里添加这么多情绪化的形容词，董事会应该认真考虑此人的去留问题）。小作文把公告断章取义，再结合三星海力士的扩产消息，炮制出一份下半年扩产集中落地，存储景气周期即将见顶。三星和海力士公告里都说明了新建厂房的产能，最快将于2027年中之后逐步释放，着还是不出任何意外的估计，今年内能够增加的，只是通过技改释放的小部分产能。

另一个造成午后砸盘的小作文，则是所谓Meta内部会议记录外流，小作文根据会议记录中承认 AI 智能体落地速度不及预期，自有算力出现闲置，结合其他头部厂商股价大跌的分析，推论出AI 算力从永久紧缺转向产能过剩周期，全球云厂商资本开支拐点到来，光模块、服务器、GPU、存储全产业链需求见顶。相信这条小作文的人，完全无视了今早盘前美光科技计划在2035年前持续大幅提升投资的消息，如果大厂判定需求马上见顶，还做什么持续增资呢？韩国正准备砸天文数字资金扩产，这么快就出现需求见顶，他们是完全没有做好市调？韩综今天本来涨到熔断，结果被大A出口的假消息给带崩了，我们终于也可以左右韩国股市行情了。
目前今夜美股的走势，也许是对今天各种小作文最好的打脸，Meta目前涨7%，英伟达重回5万亿美金市值，海力士发行价149美金，开盘价预估180美金起步。

总之，今天的行情，看起来就是多杀多，早盘大量增量资金入场做多，科技权重大涨，然后各种小作文开始打击市场情绪， 科技权重拐头向下后，量化程序开始成为跳水的关键推手，量化的止损、趋势跟踪算法同步触发卖出指令，批量自动下单，抛压突然集中涌出，所有指数开始拐头向下，然后散户、两融盘恐慌跟风抛售，共同放大了跌幅。
好在今天是周末，有2天时间的沉淀，那些经不起推敲的假消息，应该不会再起作用了，但也许周末又出新的幺蛾子。
科创指数经过今天的大跌，走出了一个双顶形态，而且今天还是一个阴阳顶，后续有可能市场情绪稳定之后走出反包继续上行，但也有可能进入退潮期，指数后续在震荡中逐渐回撤探底。
今天看到一个推论，说科技大跌就是为了拉抬商业航天，或者说主力资金早盘诱多然后砸盘高位科技切换到低位商业航天，逻辑上说的通，但我觉得不太可能，今天午后航天的大涨主要靠消息刺激，叠加量化资金短线助推，市场没有充分筹码换手，相关企业业绩也无法短期兑现，很难复制芯片半导体的趋势行情，只能按情绪驱动的短期脉冲行情对待。
即便科技退潮，也不会是一泻千里式的单边下跌，大资金深度参与的大主线退潮，都不会是几天或一两周的事情，中间会有各种反复。所以，即便做好科技线退潮的心理预期，也不会是周一就要割肉离场的计划，主力出货一般都是边拉边出，猛砸下去无人接盘还出个毛线。
今晚看到大摩中国首席经济学家邢自强接受彭博的访谈，有兴趣可以去找来看看，他对本月的重要会议有预期，并认为需要另一个9.24时刻。我忽然想到，那一个924，也是发射了一枚洲际导弹哦。

今日操作
早盘的操作都很正常，手头的持仓大涨之时就计划好了兑现，昨日持仓带来的利润顺利落袋。
止盈昨日持仓之后，根据对今天盘前消息的分析，选择了入手华为NPO题材的华丰科技 和长光华芯 ，他们都是20家发起单位之一。盘前还有一条中移动60亿采购光纤的消息，开盘后光纤板块也有异动，就入手了叠加华为NPO题材的长盈通 。
本来一切都好好的，结果，到收盘的浮亏，抵消了昨日近九成的盈利。
这一周唯一一天回撤钱，就吐出去这么多。
心中很气，但不是很慌，毕竟，今天收盘还持仓科技的，有几个不亏？
之前分享过一位游资大佬的心经，大赚之后要沉淀一下，不会要急于扩大战果立即操作。今天的教训会让这句话入脑了。