260710《量化的思维 超预期》

A股跳水！分析一下原因：

首先创业板、科创板此前短期连续大涨堆积海量获利盘，机构借冲高集中兑现，周末避险情绪加重抛压。
其次，商业航天的回收火箭大利好，吸走了大部分的流动性。
相关板块下午几乎是批量涨停，资金疯狂涌入。商业航天启动之后，创业板、科创板不少热门方向开始同步走弱。





怎么判断高潮？？？

为什么昨天下午我就发了人均股神的一天，高潮次日，买点延迟？？？

板块涨幅超过五个点，后排超不过板块指数涨幅的当天都可以s的，就说明太被动了
不过话说回来怎么ETF跌幅也这么大啊，哎


如果说跑不赢板块ETF，那今天也不能去追的，因为昨天高潮；








这是上周末的个人重点关注列表，亏麻木了，平均 5 日涨幅：-8.97%

说明科技端过于集中了，想了想不尊重芯片封装，不过588170也赚钱了，还行，mlcc杀的最恨，主观看多，客观资金离场

火炬电子 那天跌停就知道中报业绩可能不及预期，核心还是pcb板块杀跌，直接带崩细分炒作

光纤板块是超预期的杀跌，我是没有想到核心龙头行业龙二的亨通杀到姥姥家了

杭电股份 直接走a杀，周一我是集合竞价核按钮的，哎，周末我还在思考这不得两个一字板，啊哈哈哈哈哈哈

周一开出来我说开的什么玩意啊

江波龙 ：主观作为铆钉的

太极实业 ：sk海力士那边的，不是减持 就是SK海力士下跌，拉黑拉黑

江化微 没有走出了，华亚智能 的资金不牛逼

有研硅 的确喜欢但是没有做

有研新材 转了15个点还行

火炬电子，艾华集团 走a杀

风华高科 被中际旭创 ，兆易创新 带崩了

机器人 是我的错，最前排最核心的走的什么玩意啊，拉黑拉黑拉黑

冰轮环境 ，长裕集团 后者拉黑，前者庄股运作

20只个股5日涨幅完整统计
一、个股 5 日涨幅明细
1. 有研硅：+34.16%
2. 有研新材：+10.50%
3. 东山精密 ：+4.11%
4. 冰轮环境：+1.56%
5. 中际旭创：-1.97%
6. 埃斯顿 ：-4.44%
7. 江波龙：-4.92%
8. 雷赛智能 ：-5.09%
9. 风华高科：-5.09%
10. 华亚智能：-6.02%
11. 宝鼎科技 ：-7.71%
12. 长飞光纤 ：-12.64%
13. 太极实业：-15.69%
14. 江化微：-17.21%
15. 诺德股份 ：-18.60%
16. 艾华集团：-20.26%
17. 中国巨石 ：-21.44%
18. 杭电股份：-28.14%
19. 长裕集团：-30.03%
20. 火炬电子：-30.45%
二、整体均值数据
平均 5 日涨幅：-8.97%
板块近五个交易日平均大幅回撤，整体持仓收益显著为负。


今天消息面

各赛道券商核心观点解读
（一）商业航天（兴证）
长 10B 火箭回收成功，我国成为全球第二个掌握火箭回收技术国家，核心利好卫星、终端、测运控赛道。
1. 成本逻辑：火箭复用可降低 60% 以上单次发射成本，解决卫星制造运力瓶颈，加速 XW 二代、G60 卫星放量；2027 年手机直连卫星产业进入落地阶段。
2. 产业进度：年内蓝箭朱雀三号、深蓝星云一号等多款可回收火箭将开展试验，行业技术复制速度加快。
3. 海外对标 SpaceX：星链营收、利润连续高增，2026Q1 卫星订阅用户突破千万，手机直连卫星设备覆盖 30 国。
4. 细分关注：
- 卫星制造：激光通信、相控阵天线；
- 卫星终端：手机直连硬件；
- 测运控服务；
- 火箭配套：3D 打印、特种金属材料。
（二）创新药（天风医药）
二季度产业链订单景气度提升，CRO、CDMO 业绩有望超预期：国内产能饱和、订单价格回暖；国内企业加速切入海外药企供应链。
重点标的：皓元医药 、药康生物 、纳微科技 、药明康德 、药明生物 、普洛药业 、翰宇药业 等。
（三）生猪养殖（国海农业）
6 月能繁母猪存栏去化速度加快，产能持续收缩，中长期猪价具备支撑逻辑。
（四）多晶硅
监管层面出台产业调控政策，市场监管局、工信部、能源局联合整治硅料低价内卷：划定行业报价底线，低价倾销企业强制减产，同步核查企业能耗、税务、产销数据，7 月底落地处罚结果；丰水期企业套保仓单规模较大，远期供给存在变量。
（五）光通信赛道
连续两周调整后迎来布局窗口，重点关注光模块、光芯片、光纤三大细分：
1. 光模块：头部厂商明年订单景气，标的：中际旭创、东山精密、新易盛 、华工科技 ；
2. 光芯片：供给紧缺，年中有望涨价；
3. 光纤：集采价格大幅抬升，海外厂商同步涨价，光棒产能存在环评、设备、锗材料三重壁垒，未来三年行业需求缺口 15%-30%；26 下半年 8192 超节点服务器落地进一步拉动光纤需求。

那我以后多发点知识点吧，发财

段子， 板块轮动如同一条裤子轮流穿
（1）真难啊，光是什么？光是活着就已经很难了存是什么？存是存不了一点浮盈算是什么？算是被你割到我了 （2）大A股民考试2026年7月卷1. 事到如今，最对不起的我，还是____。2. 给我退款，我不玩了，我是____。3. 现在____还来得及吗?4. 啊，是______来了！5. 请停止____，我要养活____。6. ____是个外行，他根本不懂AI……7. 想起来了，我全都想起来了，我不是____，我不是____，我不是____，我是____！8. 这么一____，反而____了9. 村里只有一条裤子，今天被____穿走了10. 时间会证明_____的 （3）恭喜长十乙成功实现网系回收！ 也恭喜A股成功实现了对本人账户资金的网系回收！ （4）想起来了，我全都想起来了，我根本不是华尔街之狼，我不是光之使者，我不是芯之继承人，我不是存储之王，更不是航天员，我是外卖员！ （5）现在A股就像一个穷人家。家里有五个兄弟姐妹，但只有一条裤子，谁出门谁穿。 今天光模块穿，明天创新药穿，后天存储穿，但每次只能有一个人穿。 一个人穿了，其他人就得光屁股在家坐着。最怕的就是几个月都光屁股。轮不到自己穿! 今天穿裤子的是商业航天
（6）也没人跟我说，回收火箭我也要出份子钱啊 谢谢支持，发财
@牛而比之@永抓大牛@Lunhyra@炒股买车OoO@夏野无殇@丁蟹狂徒@lskyy@88kkl@Chee3e@ningnnnnn@一只落水狗@摩多@G化茧成蝶@流沙2026@底部悟道@清风LL@哈基米欧也@楚凤歌@韩立修仙传@会飞的母牛@八爪苗苗鱼@我的十年之约@peter攀@打败恶龙@八转鸿运齐天蛊@那只黑鸦@山水80@123巳@濤有在努力减肥鸭@mzxzz@韩三万@新生的芽@lion77@汤加三勺@Rj5313@冰川688@那个马小小@灼灼335@yyxxl@twicefs@不漂亮的翡石头@股手AAAA@不见长安秋@漫漫ym@哈基米欧@单刀直入刀上红色匝岸@绝地挣米@王诗允@吉星高照123456@001武@思绪走了光8@方展博来啦@太阳一样@258A@紫靓@暗裔剑魔亚托克斯@理论支撑战胜情绪@子虚无有@永不休止的奋斗@炒股别做设计@郑杰@QwertyuiopF@小cute@沉不冒@橘子2026@王jun@JKqwe@失眠的床@林双双二@画家梓豪@布丁牛@晴天已注册@零距离666@蒋十七@肖家一耙@lily787501@辞别春山晚晚@梦想猪猪侠@项闯@匝岸@走走停停该怎么走@锤柠檬茶的韭菜@Deal16@黄叶便碎落213@lily787501@小张多喝水@张利强@哆来b梦@失眠的床@应丞钰8619@peter攀@唔昂王m@韩立修仙传@一只落水狗@comeonmoney@酸溜溜的富贵花@爱唱歌的兔兔@TtH长@Renaa@扣肉kk@回本iam股@SakurajiMaYi@红红合众人@我悟道了吗@愿乐欲闻@我不是阳明@哆来b梦@爱旅游的CC@258A@lion77@G化茧成蝶@ccl半路炒股@悠米七喜
@十八线柚子悟道录
@風止意難平@八爪苗苗鱼 @趋势88

名单不分先后，所有过往打赏的朋友都在此列，感恩大家的支持，一同发财！

祝愿各位账户一路长虹，净值月月新高！

温馨提示：本文内容仅供交流参考，不构成任何投资建议，所有交易盈亏由本人自行承担。

最后点点赞，发财！
好久没有更新拉黑名单了，那就更新一下，说明我菜，对于我来讲，体验感不好，不喜欢取关即可


祖训（美股大涨的直接映射大A谨慎追高）

散户做补涨，是用龙头的确定性，换补涨的不确定性；看似低风险，实则高波动，容易“赚小钱亏大钱”。

买入前的思考：

低吸前：买入后不涨，或者买进去跌停，明天怎么出来？

半路前：就是他主动走强，还是被动跟随板块走强，打半路板，它的亏损程度，能不能接受，涨停后，它对板块的带动作用，它在板块里面的地位。

打板前：涨停后能否成为龙头？

1、节假日前三天空仓为主或者是30%以内（外围不确定性因素大）

2、打死不接一字板！打死不接一字板！

接只能是尾盘接一层两层，决绝不玩一字板，在硬的逻辑也不能接一字板！！！（一字板获利筹码太厚）

3、心中没有预期集合竞价s，不幻想！！！（特别是随手单）

4、外围大跌特别是纳斯达克 超过1.5%的跌幅以上，集合竞价s；（视情况而定）

5、情绪端跌停超过10支以上当天只卖不买！！！（保留卖权）

6、缩量2w亿以内仓位50%以内！！！（非常重要，非常重要，非常重要，非常重要，非常重要，）

7、有底层逻辑的，有基本面的不破十日线不走！！！有底层逻辑的，有基本面的不破十日线不走！！！

特别是涨价端的核心！！！涨价端的重视！！！

8、进入黑名单的个股不看不买不加自选；

9、强势切核心，弱势切抱团，遇事不决上总龙。

10、如果说炸板，他的亏损能不能接受，以及第2天自己的低开预期。

正常我做一个股票，我会考虑就是说这个股票所在的题材，它的股性，它的价格，它的市值，包括它的筹码结构，它的图形。以及他的参与资金，他是不是最强的，他的辨识度，主动性，进攻性，对市场的一个影响，再就是说仓位的一个控制。

11、市场轮动阶段，就是低吸各个板块的核心，有逻辑且资金认可的热门股，特别是有逻辑，有底层逻辑的那种。

贴个已经进入我黑名单的个股，这些股我赚不到钱，只能说明我太菜了，不喜勿喷，取关即可！

黑名单
山东墨龙 （重点拉黑）
天顺风能 （重点拉黑）
群兴玩具 （A杀骨性差）
欢瑞世纪 （重点拉黑）
兆驰股份 （重点拉黑）
大位科技 （不是本轮核心）
数据港 X（无二连败）重点拉黑
国风新材 （重点拉黑）
中国核建 （重点拉黑）
风华高科（重点拉黑，哎，你还是好的）
国电南自 拉黑拉黑-
顺钠股份 骨性差劲了（永久拉黑）
协鑫能科 做T真多啊 资金属性差劲
节能风电 不能追分时难啊
正泰电源 基本面资金不认可，重点拉黑
中利集团 量化的天下
新能泰山 量化的天下
金开新能 你个废物啊
舒华体育 骨性。。。
大东南 只能买绿的，是跌倒位置才能b
金陵药业 拉黑，亏我近20个点
华电能源 拉黑拉黑（我错了）
网缩科技拉黑拉黑，永久拉黑
中国长城 拉黑拉黑，资金属性差劲
凯盛科技 拉黑溢价太低了
立讯精密 拉黑拉黑，资金属性差劲
山东玻纤 我玩不过，量化真多啊
泰和新材 ，怎么动不动就摁深水之后拉升啊。。。
润建股份 股性垃圾，没法说
赛腾股份 拉黑拉黑，最恶心的一个半导体设备，是我菜；
康强电子 ，真能洗盘啊，无语，虽然没有买
泰晶科技 拉黑，拉黑
再升科技 拉黑拉黑，直接拉黑，恶心人，上过央视还走a杀
石英股份 也拉黑，也不是好东西，恶心人
融捷股份 不对是锂矿板块拉黑拉黑
快克智能 恶心死人啊
龙蟠科技 也拉黑，电池小作文太多了，虽然没有买
江钨装备 算了还是赚钱的，但是走a杀啊太极实业拉黑不是减持就是sk海力士下跌
最近新拉黑的就这些，有了在加，只能说我不适合玩上面这些；

全部 23 只个股五日涨幅平均值：-8.45%