对机会的一些研究和思考记录2026.07.08

7月30日盘前思路

1.大盘
已经连续下跌一个月了，跌幅已经较多20%多了；前期强撑的板块国产算力/光模块这几天补跌完成，后期想不到什么做空力量了；外围市场美股科技大涨/韩股大涨
预期今天是大反弹日。大高开过后，可能直接拉升上涨/也可能小幅回落下上涨，总体是上涨的格局。

2.存储
大反弹的主要板块，美股美光/闪迪，韩股的海士力/三星都是；昨天A的德明利也是领涨反攻。
预期今天大反弹的走势
兆易创新，感觉最好，逻辑正宗/跌的比较多/反弹不多。比模组逻辑好；长鑫主要是没有太多的估值优势。反弹估计能到500左右

3.大光
中际旭创，联讯仪器

4.普联软件
腾讯入主的想象力确实大，同时叠加WorkBuddy的预期，按照这个想象力，翻倍都可以；价格低15元，市值低60亿，非常适合炒作。但是短线价位也确实高，如果跌起来也很容易大亏
最本质的问题，是这个事件的质量如何？能否给股价提供足够的支撑？保证不会下跌，保证不会高开低走等
事件非常好，腾讯入主就够了，叠加在AI和WorkBuddy的预期。自己对这个事件是比较看好的。有优质甚至超级的潜力。
计划：小高开/5-10中高开，继续增加10%仓位，能够强势封板的话，不排除再增加10%，看好连板预期；如果非常强势，可以再考虑下转债。如果不行的话，卖出昨天。

5.光纤
长飞光纤

6.科创50ETF
这个留在最后保证的；高开太多不好下手就算了

总结：
兆易创新，普联软件
长飞光纤，联讯仪器
科创50

 端侧AI的机会预期
1.云侧的AI成本太高，同时壁垒太差，后期可能转端侧
2.端侧龙头苹果的大涨，资金看好

瑞芯微，星宸科技，润欣科技等

7月29日盘前思路

1.大盘
昨天市场继续超预期大跌，隔夜美股继续下跌，消息面偏利空
从近期的市场走势来看，一直延续下跌趋势的走势，哪怕中间有反弹，9/14/21/27，反弹涨幅较小同时后面继续下跌。
这种强度的下跌趋势，很难很快结束；唯一的机会是中间的反弹，但是这个反弹其实很难把握到。
结论：从大盘的角度来看，没有特别好的机会，空仓是最正确的。

2.没有找到比较好的机会。 
如果根据盘面，找不到比较好的机会，空仓。

融创中国的机会复盘
上半年还想着在1元附近买入融创中国长期拿着，看好房地产市场的企稳反弹
但是现在价格已经跌到0.5元了，如果当时1元买的话，亏了50%了
这种赌错了，很可怕
并且当时既然赌了，也不会轻易的认输止损走人，这个亏损就很难避免了

行情好多做，行情不好多休息

深南电路的机会
1.7月初的这一轮下跌过程，在算力硬件和PCB中，跌幅是最小的，目前只有6个点
2.国产算力PCB核心，华为昇腾一供50%份额，寒武纪和其他的二供，三四十份额；下半年，国产算力超节点建设加快，提升需求
3.国产算力的交换机、服务器业绩很好，国产算力的PCB业绩预期也不会差
4.远期看，英伟达Rubin架构对PCB从3万刀到11万刀，需求增加

先导基电的机会

收购先导微电子带来的价值重估预期。虽然披露信息之后，总体是下跌的走势，但是有没有可能这个下跌，主要是科技板块调整的影响。

磷化铟资产，技术领先，规模大，国内第一，目前400亿市值；云南锗业，落后很多，还有650亿市值。

有没有可能，调整之后，后期来一波大的？

感觉可以跟踪起来 

 长征10乙回收成功的事件驱动机会
铖昌科技的打板机会，其他个股地位一般，不太好选到
实际操作，3个点埋伏没有买到，6秒拉板，误操作把账户关了，否则会打板买入50个。
有利好兑现的可能；再加上高开位置太高，不能多买。

 国产算力产业链，交换机的星网锐捷/锐捷网络，服务器的浪潮信息，业绩很好
如果按照这个逻辑延伸，国产链的业绩
光模块的，光迅科技，华工科技（缺点是昨天今天大涨了，不好埋伏）
PCB的，深南电路，沪电股份（缺点是今年涨幅很高，昨天今天上涨）
GPU的，海光信息（缺点是盘子已经很大9000亿了）

业绩预期不错，但是位置价格不太好，不太好买