7月5日（复盘反思及操作模型1.0）

7月5日（复盘反思及操作模型1.0）

今天要解决的问题：
1、6月份仍是科技主线，自己却5战5负，做的原因是什么。有没有错，错在哪里，怎么完善。
2、有哪些好的机会，自己为什么没有关注到，哪些关注到了却不敢下手，为什么不敢下手，怎么完善。
3、制定量化交易规则，什么时候可以买在分歧，什么时候要买在分歧转一致。尾盘买点规则、板上买点规则、盘中买点规则。
4、梳理复盘流程，精简交易目标，减少无效疲劳。

第一个问题：6月份仍是科技主线，自己却5战5负，做的原因是什么。有没有错，错在哪里，怎么完善。
1、能科科技 ：6.10日收盘买入，6月11日开盘卖出，单票亏损8.5%。
买入逻辑：当天大盘缩量下跌，科技前排普跌，环境判定为“主线退潮趋势”，采用低位试错模型，选择当天表现最强的“物理AI概念”
5月24日-6月1日，科技5天4跌。
6月5日-6月10日，科技4天3天。
经历了下跌-反弹-再下跌，认定为主线退潮验证，试错低位概念，没有问题。

错误点：把短线做波段。

2、鹏鼎：6月17日打板买入，6月22日卖出，单票亏损5.5%。
模式内亏损

3、东睦股份 ：6月17日早盘追高+6.5买入，买在当天最高点，日内浮亏4.4%。6月25日午盘卖出，单票亏损10%。
错误点：1、日内追高；2、找不到板块效应硬做。

完善：目前的水平找不到板块效应的不要去做。

4、埃斯顿 ，6月24日收盘买入，6月25日卖出，单票亏损-5。
模式：强资金强图形个股+主线切换逻辑。
反思点：买在科技强反弹的当天，是否是高切低的买点？且个股并没有站稳新高，买入当天属于弱分歧并不强，能不能买。
错误点：1、踏空心理；2、没有中军跟随；3、未站稳新高。

完善：1、没有板块联动的不要做；2、新高位置的假突破很多，应该使用分歧转一致的买点（后面详细完善）

5、药明康德 ，6月29日收盘买入，7月1日早盘-5卖出，单票亏损-6.5。
买入逻辑：图形强势，风格切换逻辑。

目前来看，仍处在分歧不破位的图形，买在分歧转一致，没有问题，但日线跌幅较深，只能按策略止损离场，考虑是否在符合逻辑的情况下需要在破新高的分歧位置建仓。

回头来看，如果我的买点在6月26日，那么-7以下我是能抗的，这个就是2个问题；1、要不要抛开持仓成本看走势，这样需要更大的风险承受程度，但可以避免一些日内洗盘；2、买点要怎样完善。（后文完善）

综上，当下认知可以避免的亏损有能科、东睦、埃斯顿 ，正常亏损是鹏鼎、药明康德 。

也可以稍稍安慰自己，模式内是2战2负，可以接受，模式外的3战3负是该亏。

第二个问题：有哪些好的机会，自己为什么没有关注到，或者哪些关注到了却不敢下手，为什么不敢下手，怎么完善。
1、亨通光电 ：6月2日涨停。-关注到未下手

反思点：之前容量龙头的二波破新高是模式内的操作，但当时条件之一是指数有共振，这一条后来反思到了。
除了这个，还有一个问题。
6月1日，当时科技主线环境是“缩量4400亿元，领涨科技PCB/光/半导体普跌，个别容量股跌停，情绪面强修复，涨停120家”
主线科技出现跌停级别负反馈，看做退潮确认，没有对科技做任何预案。

当时对于亨通为什么关注到，
5月29日，大盘判定“指数放量下跌，情绪冰点，50家跌停” 亨通当日涨停破板，但仍收于高位。
6月1日，普跌行情，亨通仍只收跌+2。
6月2日，亨通平开高走，率先涨停。

完善：
对于强弱的判断-选股逻辑
不是只有涨停才算强。
1、弱势环境走强的-特别关注
2、大跌环境抗跌的-特别关注
3、都强率先领涨的-特别关注

涨停只是跟随的，大阳线只是跟涨的，都不算强，需要观察后续是否有强确认才算强。

2、PCB 覆铜板概念-在观察股内但没关注到
生益科技 、金安、华正均在观察股内。

6月5日，金安涨停破板，当日收盘仍收在高位，且处于新高位置。

当日大盘环境：
6月5日判定“日内冲高回落，收跌0.74，放量3115亿元，科技走弱”
6月8日判定“低开反弹后冲高回落，缩量2765亿元，科技全线走弱”
符合现在认知需要关注的个股：
完善，纳入选股策略：
1、收盘破新高
2、弱势环境主动走强。

6月8日，
金安国纪 平开高走，10点43分涨停，从6月5日的弱势环境主动走强，但破板，到6月8日的主动上板，属于弱转强，也可以算强更强。

需要考虑的问题：6月8日没有关注到金安，也不知道他的分支概念，更不知道生益科技是该细分概念的容量核心。

完善-模式（选股）：选股找到的强势股，必须要分析出他的逻辑和板块同类。

6月8日：PCB板块集体低开，各核心容量股开盘情况。
生益科技：-8，至金安涨停-5。
宏和科技 ：-5，至涨停-4。
生益电子 ：-6，至涨停-7。
胜宏：-9，至涨停-8。
东山、沪电、深南：均水下。

按照自己的策略，容量中军全水下且有个股深水，是不能打板的。

回头来看，当日是金安的启动后带动了容量股的回流，但是在那一瞬间，板块整体仍是水下，但如果第二天再想入，就已经是一字板了。这个目前无解，只能看自己风险偏好。

回头来看后续仍有华正可以入，但是当时也只能收盘关注到。
6月8日的涨停公告中，华正和金安一同被列为覆铜板概念，在当天物理AI和机器人 主流的当日，是两只不起眼的个股。

完善：具体操作-参考6月8日的覆铜板走势，金安。
1、当有个股强更强，弱转强上板时，板块容量核心都是负反馈，目前来看一般还是不能上，但是如果该个股是强更强的主动上板，可以轻仓试错下。（暂）
2、如果当时选择没有买入，但是后续核心容量有修复，第二天要做2个方案，一是该核心票的二板；二是如果买不到，找次选。（暂）

复盘看到金安的走势，把图对比下，虽然只是个例，但也借此告诉还未完全克服畏高情绪的自己：
你现在看到的小土坡，不久前还是让人心生畏惧的高峰。

MLCC、矿产资源、六氟化钨，后续完善。

第三个问题：制定量化交易规则，什么时候可以买在分歧，什么时候要买在分歧转一致。尾盘买点规则、板上买点规则、盘中买点规则。

这是这两天思考的主要问题，我觉得我的选股模式本身并没有太大的错误，但总是节奏踏错。

一、高低切应该适用什么买点。
近期看好的高低位主要是证券的医药，因为相较于其他板块冲高后仍有分歧不破位的表现。
证券为例：
关注票3个：华安、招商、中信

证券的是6月12日，延续2日：
6月12日盘面“放巨量6600亿上涨，但盘面表现奇怪，科技主线普遍冲高回落，或高开低走，有色、贵金属等板块普遍日内走强，银行证券保险走强”
6月15日盘面“高量能下的缩量上涨，科技主线普涨，有色普涨，早盘消息美伊停战”

与科技并不是跷跷板关系，而是共强。

6月12日最强的是：
财达证券 ，小票，直线涨停。
国金证券 ：中票，6.66
中银证券 ：中票，直线涨停。（当日最强）

招商和中信一般。

当日是低位的第一天，我是不会入的。

6月15日，按图形和市值选股

我会选：
华安证券 ：接近破新高。
长江证券 ：可能破新高。
招商证券 ：破60日新高，容量核心。
中信建投 ：接近破新高，容量核心。

首先，回溯来看，低位板块很难根据单日强弱来确定后续走势。
需要结合个股图形和板块强弱对比。

是买在分歧转一致，还是可以买在分歧。

1、华安：破新高后没有分歧，直接就是非涨停的一致加速，此时如果只有分歧转一致的买点，应该直接试错。6月16日，华安属于弱转强，6月15日涨停破板，6月16日主动走强。

2、中军的分歧转一致，回溯来看，中军的涨停都是情绪票带动的，
招商6月22日属于分歧转一致的买点，收涨5.76%，但当日长江证券下午开盘涨停，华安收涨6.13%，中信建投涨停。
如果买招商分歧转一致的买点：回溯来看，一直延5日线往上走，回溯收益在15%点左右。

但当日最强的是长江，如果买入，有25%左右的收益，但是在当时，我是不会关注到他的。更有可能关注到的是华安。

反思-选股：
1、板块启动时要根据审美找到上涨阻力最小的个股。
2、他可能不是单日最强，图形（最小上涨阻力）＞单日底部上涨个股。

反思-买点：
刚刚突破新高的，既可能有分歧不破位的买点，也可能只有分歧转一致的买点，在符合
1、板块核心容量不破位的情况下，个股主动走强，优先买分歧转一致。弱转强、强更强。

反思-选股：
好的个股往往不在当下最热门里。
1、优先找图形强势，有逻辑，有板块梯队处于启动初期的个股。
2、次选当下最热的已经启动的个股。

创新药：板块启动是6月23日、首次大回撤是6月26日，第二次启动是6月29日。
目前来看，也是梯队效应。
领涨：凯莱英 、海思科
中军：药明、恒瑞、百利。
情绪锚：海南海药 。

分歧买点、分歧转一致、右侧追高买点不同的用法。（待完善）
潜在新主线：
完善：
一、低位首次启动，临近新高。
只能采取分歧转一致

二、高位二波横盘
可以采用分歧低吸买点+分歧转一致。假突破比较多

近日思考的问题：
一、分歧和分歧转一致各自在什么环境使用。
分歧情况分两种：
1、低位刚突破新高时的分歧
低位刚突破新高的个股分歧也分几种情况，目前来看
①主线板块龙头个股调整后的潜在二波启动
②主线板块后排的高切低
③主线板块下分支概念的潜在启动
④高切低环境下启动
⑤独立个股逻辑

那么是买在分歧还是买在分歧转一致，理论上来说，最好的买点是买在分歧转一致，但是盘感上来说，也有很多的假突破，或者一致后就买不进的情况，不没有100%正确且舒服的买点。
从前期的经验和盘感来说，比较合适的买点在于分歧转一致的第二日确认买点。
回溯来看（分歧买点、分歧转一致买点）：
太极实业 （分歧转一致）：6月4日，板上，大概率买不进，如果买进，持有2日，浮亏9%，但未达10日线。
第二个买点，6月17日，如果买入，浮盈40%左右。
太极实业（分歧）：第一个买点，5.15日，第一个卖点，5.25日的接近跌停，除了账目没有浮亏。第二个买点，在5月29日或6月1日，后期没有大的卖点。但持有时间长。

深科技 ：
分歧转一致：平仓出局
分歧：5个点左右出局。

除了上述外，综合来看，有些图形只有分歧转一致，有些只有分歧，当下的认知来看，两个买点，符合买入条件下，谁先到买谁。
普通分歧不买，适用的2个买点。

刚突破新高逻辑，分歧不破位和分歧转一致。

1、分歧不破位，突破新高或接近新高后横盘调整，第一个回调日或首根阳线后的第二回调日，一般跌幅不超过上个高点的10%,分时中有日线的拉回。
2、分歧转一致的确认买点，2种情况，一是首个大阳线或涨停后第二天延续强势，第二天如果是板上直接买，如果是分歧则观察等一致进攻的时点。

不同的逻辑则应对应不同仓位上限
①主线板块后排的高切低/主线板块龙头个股调整后的潜在二波启动（首笔不超过2成，单票不超过4成）
②主线板块下分支概念的潜在启动中（首笔不超过2成，单票不超过4成）
③高切低环境下启动（首笔不超过1.5成，单票不超过3成）
④独立个股逻辑（首笔不超过1.5成，单票不超过3成）

2、高位票的分歧
高位票的分歧一般处在已成主线的核心票上，前期涨幅一般已经超过50%，甚至100%，此时部分获利盘开始兑现，但市场情绪仍然还在，一般适用于有延续性的大主线范畴，比较考验理解力。但高位二波的盈亏比相较低位一般更差，假突破也很多，目前的认知来看，最好的买点只有分歧转一致的再确认买点。
①高市值龙头容量个股的分歧转一致-适用波段/短线（单票上限不超过4成，首笔不超过2成）
②低市值概念个股的分歧转一致-适用短线（首笔不超过1.5成，单票不超过3成）

三、右侧追高在什么环境使用。
右侧追高图形也分两种，一是超跌后（持续超跌或高位回踩较深）的连续上涨，二是突破新高的连续上涨。
超跌后的回踩目前的认知来看不好把握，从图形上来说上方上涨套牢盘多，压力位大，成功率较新高的一般较差。目前不纳入策略。
新高后的连续上涨，一般是前期的买点已错过，按已有策略来说，一般在刚启动时应该可以发现到。
如果已经连续上涨了，已处于加速阶段，不宜再去追，还是等分歧。
剩下的一种情况就是，本来不看好，处于分歧也没有关注制定计划，后面超预期走强，只有新高的买点，这个等后续再完善，看要不要追。
三、买点与强止损的关系。
一个票的走势本质与自己的买点没有任何关系，但刚建仓时如果仓位太重，后续如果有大幅的涨跌，会很难把握。
目前自己的认知及看盘经验来说，对于一只票后续能涨到多少是无法预测的。可以把握的只有对于不破位的认知。
最好的办法只有两个方面，一是首笔建仓要相对较轻，这样从心理上就能抗更大的波动，因为横盘期间，既有可能有10%的振幅，也可能是真的破位，如果仓位太重，很难不被震下去，而且破位有时与震荡一线之隔，如果是破位，可能要承受15-20%的跌幅，仓位重是一定拿不住的。
二是自己的心态，要把重心关注在股票本身有没有破趋势，而不是自己的成本价，这个也是跟仓位控制相辅相成的。

四、如何仓位控制。
仓位控制就是看优先级比例。
目前认知来看：

第一优先级：首笔不超2成仓，单票总仓不超过4成。
低位刚突破新高时的分歧—
主线板块龙头个股调整后的潜在二波启动
主线板块下分支概念的潜在启动
主线板块后排的高切低

高位分歧后的分歧转一致确认：
主线容量龙头个股-适用波段/短线

第二优先级：首笔不超1.5成仓，单票总仓不超过3成。
低位刚突破新高时的分歧—
高切低环境下启动
独立个股逻辑
新兴概念的启动

高位分歧后的分歧转一致确认：
高度情绪个股-适用短线

第三优先级：右侧追高
一般不用，后续完善。

最终总结，交易模型1.0板复盘及执行策略。
逐条量化标准另在EXCEL完善。

第一步：分析当日盘面并定性。
例：
1、主线明确→找主线买点
2、主线内部切换→切换潜在买点
3、主线退潮验证
→强修复后潜在买点
→高切低风格轮动买点
4、新兴概念→新兴概念买点
5、无主线的电风扇轮动→低位埋伏机会

以上仅仅是找买点的方向，没有买点则不买。

第二步：图形选股+定性
筛选符合买点的图形，接近新高、新高不破位、高位二波图形。

定性：
分类
主线板块、主线内部分支轮动板块、低位切换、独立逻辑个股、新兴概念个股。

第三步：根据上述优先级确定潜在交易目标及仓位管理，目标操作股上限不得超过5支，只要逻辑未破不得因某一笔亏损而取消关注，如果是逻辑破则需要换股观察。
第一优先级：首笔不超2成仓，单票总仓不超过4成。
低位刚突破新高时的分歧—
主线板块龙头个股调整后的潜在二波启动
主线板块下分支概念的潜在启动
主线板块后排的高切低

高位分歧后的分歧转一致确认：
主线容量龙头个股-适用波段/短线

第二优先级：首笔不超1.5成仓，单票总仓不超过3成。
低位刚突破新高时的分歧—
高切低环境下启动
独立个股逻辑
新兴概念的启动

高位分歧后的分歧转一致确认：
高度情绪个股-适用短线

第三优先级：右侧追高
一般不用，后续完善。

第四步：确定具体交易策略，买点和止损点。
目前来看，买点主要分为分歧埋伏和分歧转一致的再确认买点。