业绩为本，题材为翼，低位为基_赵大野

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七月中报行情正式开启，

适逢题材真空期，

市场炒作路径清晰，

业绩+

大致分三层逻辑。

一、业绩为本。

业绩是根本，一切炒作都绕不开，只炒概念没有业绩支撑的票，披露期很容易大幅回落，只有盈利向好，股价才有长期托底。

举例：1季报英维克。

这里要分清真假业绩增长，结合业绩预期、市盈率、板块估值综合判断，核验业绩含金量：

真业绩增长：

利润由主业驱动，营收、净利同步放量，增长可持续，业绩大幅超预期，估值低于行业均值，存在修复空间。

假业绩增长：

利润靠卖资产、一次性补贴、汇兑理财、低基数等非经常性所得，主业无改善，增长不可持续，财报极易变脸。

核心两点判断：

1、看增长来源：主营增收为真，一次性收益为假；

2、看估值预期：业绩超预期 + 估值低于板块，才有布局价值。

二、题材为翼。

好的业绩遇到风口，如同插上翅膀，上涨空间才能打开，就似锦上添花，如虎添翼。

举例：正向，雷赛智能，当下正好炸作机器人，而雷赛智能业增的原因是人形机器人零部件订单放量。

反向，圆通快递，韶能股份，业绩是不错，但题材不行，不是当下炒作风口，所以也走不远。

三、低位为基。

高位个股大多提前透支利好，中报落地容易资金跑路。

举例：广钢气体。没爆炒过的低位标的，安全边际更高，一旦中报业绩超预期，估值修复叠加题材走强，性价比拉满。

总结，中报窗口期，三者兼俱，才会赢来暴击。

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复盘7.3

周5只看了上午半天盘，

盘后简单的看了下，如有遗漏，再补充。

1、早盘竞价，

最强的是业增，星网锐捷，竞价结束后，仍有14亿封单。

机器人竞价并不强，开盘后，资金也是犹豫的。

竞价结束后，雷赛封单仅剩2.3亿。首开封单仅剩3.6亿，景兴差一档涨停。

中大力德开+4.8%，埃斯顿开+3.2%，两个中军，都是冲高回落。

真正转折点，让资金重新坚定的做多机器人，是多氟多的跌停。

多氟多作为半导体最后仅存的分支，走成这样，是低于预期的。

多氟多跌停，也说明，资金完全放弃了。

前面说过3.5万亿的市场，短线活跃资金从半导体出来，一定会重新找一个能承接住的板块。

也说过，周5对于机器人来讲，是个好机会。那周5就是趁你病，要你命。

2、大科技的几个看点：

京东方，

低开低走，走的和预判一致，盘前也说过，京东方的强，不是市场合力，是消息刺激，周末又有玻璃基板利空，下星期一京东方将要迎来大考。

太极实业，
开盘被核跌停，竞价弱转强，盘中受棒子走强加持，说明资金并没有放弃半导体，想把接力棒留在存储里。太极拉升时，中大，和埃斯顿开了一下，但很快回封，也说明资金这里做多机器人坚决。

3、机器人

周5的主角无疑。

如果说周5的金属是稳，那周5的机器人就是猛。

无论是身位，前锋，中军，还是辨识度，都诚意拉满。

午后，三花，万向都涨停了。

且，这里梯队打出来了。

上篇写过，判断一个题材，是不是当下主线？

核心看：

一、逻辑硬不硬，

二、资金强不强，

三、持续久不久，

四、板块齐不齐，

五、情绪领不领，

满足越多，越接近真主线。

而主线板块是可以容纳的下所有的模式资金：打板接力，2波，超短，趋势，低吸。

4、创新药

盘前也写了，这板块只有高度，没宽度。

一旦市场有主线，马上就会被淘汰。后面不看了。

5、黄金

上涨逻辑：

a、美国 6 月非农数据大幅爆冷，美联储加息预期彻底降温，

b、美元、美债收益率双杀，双向利好国际金价超跌，

c、技术上，超跌。
强度第二，强支线，当套利，看过渡。

6、AI应用

盘前有利空，扎克伯格说，智能体无用，周末，豆包，千问智能体功能下架。这板块抬走，可能很长一段时间要拉黑了。

总结一下：

科技半导体还有火种，但周5不强，强的是机构维护的品种，PCB，存储。

科技半导体周5走的是典型的大主线，大周期退潮、结束的特征，

现在3.5万亿的市场，退潮不会一下子退干净，
科技转业增，逻辑上通顺。
毕竟是3.5万亿的市场。
机器人最像主线，为什么说最像主线，而不是确认主线，对照上面5个特征来对号入座。

但，机器人周5类高潮了，高潮次日，周一必不能无脑。

周一几个看点：

1、机器人分歧，换手核心能不能继续顶。

2、资金对存储+业增的江波龙，是个什么态度。

是硬顶，是高举高打，还是借利好兑现。将直接影响科技半导体的修复。
3、科技里面太极，深科技这类的修复，能不能继续留住资金。

这几个里面，我会盯机器人，周5一下子从启动发酵，走到了加强高潮。

周一的机器人肯定会迎来不小的分歧，前排如果给买，仍旧是买点。

新周期从来不是喊出来的，而是分歧里走出来的。周一能扛住分歧的，才是最值得你关注的。

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