[红包]2026.08.03复盘：缩量博弈，静待风起，抛弃软件去核电！_张千予

张千予

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带孩子一定比上班累，特别精力旺盛得小学生，特别这炎炎夏日！鉴定完毕！

小学生给PS了一张图，必须发出来，让他有存在感！确实搞的不错，知道我是龙头选手！欧耶！

江南的暑气被一场夜雨洗去三分，青石板上泛着湿润的光，像是宣纸上未干的墨痕。今日盘面，指数微跌，成交大幅缩量，情绪在混沌中徘徊，既非冰点，亦非回暖，更像是一场暴雨前的沉寂。上证3809点，跌0.59%；深证13448点，跌0.96%；创业板3202点，跌1.24%。两市成交20111亿，较上日大幅缩量5488亿，缩量幅度超过两成。涨跌家数方面，4005家上涨，1455家下跌，涨停75家，跌停8家。环境周期与情绪周期皆标记为“混沌期”，仓位建议维持在0-30%的轻仓区间。我又9成，因为打新吧，理论上是3成撒。

缩量五千亿，是今日最该被记住的关键词。它不是恐慌性抛售，而是活跃资金在经历上周的退潮与修复后，选择了观望与收缩。存量博弈的底色下，资金不再四处点火，而是集中火力，在少数几个方向里寻求共识。

一、资金流向：聚焦核电与机器人，AI应用分化
今日资金流入的精选方向，清晰地指向了三条线：机器人、算力、商业航天、AI应用。这四个方向，是今日缩量环境下，资金仍然愿意停留的避风港。其中，机器人方向尤为突出，题材库中“人形机器人”以9家的密度位列第一，与核电、AI硬件共同构成了今日的赚钱效应三角。

流出精选则更为拥挤：芯片、人工智能、面板、消费电子、中报增长、医药、元器件、通信。值得注意的是，“人工智能”同时出现在流入与流出两侧，说明AI内部正在发生剧烈的分化——上游的算力硬件（芯片、CPO、服务器）遭到资金抛弃，而下游的应用端（AI应用、AI营销、AI办公）仍有活口留存。这种“去硬留软”的切换，与上周五的盘面逻辑一脉相承。

行业层面，银行、公路铁路、港口航运、钢铁、燃气等传统防御板块获得资金关照，而半导体、元件、电子化学品、通信设备等科技硬件方向则继续失血。主力净流入传智教育、一鸣食品、神雾节能，净流出中际旭创、长鑫、东山精密。人气前三被传智教育、一鸣食品、中国核建占据。

二、题材与连板：高标孤守，断层隐忧
题材库中，AI硬件9家、核电9家、人形机器人9家，三者并列第一。赚钱效应明确落在核电、机器人、AI应用三个方向，亏钱效应则指向芯片与人工智能硬件。

连板结构在今日出现了明显的断层。一板涨停65家，连板涨停17家。二板高度6-14%低，三板17%低，更高板3-60%高——这意味着连板高度集中在个别高标身上，中间层的接力意愿极弱。
• 传智教育（6 板，AI 应用）：AI+职教政策，空间板孤守。
• 一鸣食品（5 板，乳品）：消费防御，乳品补涨独立。
• 高争民爆（4 板，股东变更）独立行情；
• 神雾节能（3 板，摘帽）：撤销退市风险+节能，超跌连板。
• 二板 13 只：
1. 德龙汇能：举牌+天然气，低位能源抢筹。
2. 天娱数科：AI 营销+虚拟人，应用端延续。
3. 恒银科技：AI 应用+金融科技，补涨传智。
4. 中岩大地：核电+可控核聚变，基建科技双标签（今日二板，另计 4 天 3 板断板再连）。
5. 立航科技：军工+可控核聚变，题材叠加试错。
6. 中大力德：人形机器人关节，减速器核心。
7. 锦和商管：城市更新+物业，政策预期。
8. 盈峰环境：回购+算力环卫，双逻辑共振。
9. 豪尔赛：液冷+照明服务，数据中心配套。
10. 美利云：算力租赁+国资云，科技活口。
11. 新能股份：风光储+绿电，能源转型预期。
12. 利欧股份：AI 营销+数字营销，跟天娱数科。
13. 欧克科技：PCB 设备+包装机械，低位启动。
• 断板再连板 2 只：
◦ 中岩大地：4 天 3 板，核电+可控核聚变，断板反包。
◦ 中国科传：4 天 2 板，出版+AI 教育，断板回封。

连板跌停0、晋级跌停0，高位负反馈收敛。但二板晋级率不足15%，三板仅神雾一只，梯队中间仍秃。传智6板扛旗，底下断层到3板，纯接力性价比低，资金宁可挖首板。

今日关注4笔，逻辑互不重叠明日预选中国核建。
缩量五千亿的混沌日，核电、机器人、AI应用三线并行，芯片硬件继续被弃。交易上不开新主线，只顺着核电开中国核建、顺着转型开沙钢、顺着材料开汇得。
青石板上的水会干，墨痕会定。等成交回到2.5万亿、连板跌停连续清零、断层被补上，再谈加仓。今日这杯水温吞，小口啜，不牛饮。

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(以上所言，皆为个人盘后随笔，不成投资建议。市场如棋局，落子请自主斟酌。)

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