周末海量催化汇总，AI 与厄尔尼诺双主线拆解_大盘少女芯

大盘少女芯

26-08-06 09:21

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韩国交易所启动S IDEC AR机制，暂停KOSPI程序化，跌到熔断了~

大盘少女芯

26-08-06 09:07

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隔夜美股存储巨头闪迪财报大超预期，但下季度营收指引不及市场预期，盘后大跌近 6%，西部数据暴跌超 10%，美光、海力士同步走弱。费城半导体指数收跌 1.4%，AMD、谷歌、多只设备芯片股集体调整；仅英伟达逆势上涨。市场担忧存储复苏节奏放缓，今日 A 股存储、算力硬件板块或承压，短期科技题材存在情绪分歧。

1、利空根源：当期业绩炸裂，但下季度营收指引不及预期，市场担忧存储需求复苏放缓
2、连锁下跌：闪迪、西部数据领跌存储，费城半导体大幅收跌，多数芯片设备股下挫
3、对冲利好：闪迪新增 140 亿美元股票回购，总回购额度 155 亿
4、A 股影响：存储、算力硬件、光通信今日开盘易承压，科技主线进入情绪分歧窗口

大盘少女芯

26-08-05 21:17

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＞＞＞＞＞今晚想聊聊智动力的事件驱动逻辑

昨天关注了智动力，今天市场走出成建制，智动力龙虎榜还不错哦！榜一大封单+机构入场。
公司原本主业是消费电子配件，一直不受市场资金关注。
盘前出来公告，计划投 3 个亿，进军光通信、算力热控还有铜锡镍新材料。
现在市场主线就是算力硬件，光模块、服务器热控是当下资金最认可的方向。
服务器功耗越来越高，算力热控属于实打实的刚需赛道。
公司直接投项目跨界切入 AI 上游供应链，从传统消费电子，摇身一变沾上算力热控 + 光通信两大热门方向。这就是最大的预期差，老标的换了新故事，估值有重估的想象空间。项目虽说是规划阶段，短期不会马上兑现业绩，但短线资金炒作本就是炒预期。

我还记得上一个跨界的是群兴玩具，你还记得么？跨界等于出人意料，筹码结构会因人的意志而改变！因此昨天就发现筹码轨迹改变了，所以引起了注意，动了关注的念头。

涨停板放出这么大成交量，代表场内有不少老筹码借利好兑现离场，同时场外大资金在顶板抢筹，多空分歧已经出来。事件驱动的玩法，就是提前预判公告催化落地。现在利好已经完全兑现，后续重点看开板之后板块情绪。如果算力热控这条支线继续走强，才会有继续溢价；一旦板块退潮，利好出尽就容易承压。同样的预判手法适用于同样的事件驱动。感兴趣可以收藏起来哦，欢迎点赞！谢谢你的点赞，祝福你幸福！