20260802 制胜，制胜A股

天狼作手复活
楼主2026-08-06 00:01只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
美股指数震荡，英维d等大涨，美股现在震荡一下是好事，周四大A传统的下行日子，高开不是好事；
对FCC采取反制措施。

（2）AI硬件共振，
这几天的AI硬件反弹，一个是美股那边带的，另外一个本身也是超跌反弹的需要，光模块的突发利空，让一些资金调仓去了存储 半导体，反而更为均衡了，这样底部大概率是确立了，相当于全球一起共振反弹，今天一大批个股都是推土机的分时，是有大资金开始回流了。

（3）超跌反弹是主旋律，
上面分析了AI科技底部反转，那么推演更早企稳的微盘股也不存在补跌的问题了，那么接下来一段时间，市场逐步回归正常，市场自身的规律开始起作用，这一个月泥沙俱下 错杀的，超跌股，会率先修复，回到前高，甚至新高，接下来重点把握住这样的机会。

小结：跌出来的机会，这次来了，争取把握住，把失去的夺回来。

天狼作手复活
楼主2026-08-05 00:07只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
美股半导体指数大涨，看看能不能带一下芯走强喽；
刚大反弹一天的光，有利空传闻，对应的利好美股光的板块大涨。

（2）乐观情况，
双创双底确立，开展一波有力度的反弹，
盘面看光的主动性强，芯有点被动跟涨，如果类似年初航天板块走势，会有少数标的到前高甚至新高，但是大部分股很难回到前高了，高度可能也就是底部算起来的30-50%，这点要理性，如果想收益回到6月份高点，后面要及时调仓换股。

（3）中性情况，
双创今天大涨之后，后面再次回落，继续磨底，
虽然幅度上可能类似第二条说的，但是时间上可能很漫长，很折磨人，个人是觉得这种情况的概率比上面要大，经过7月的这次大波动，类似6月份那种极致上涨的抱团走势，短期内恐怕很难见到了。

小结：大家很多人是期待慢niu，震荡上行，实际上，太难了，这几天还是整成了大幅下行，大幅上行，节奏错了，会很难受。
好不容易周二大反弹了，晚上还出来利空，明天盘中应变吧。

天狼作手复活
楼主2026-08-04 00:00只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
美股纳指大涨，云计算三巨头领涨，存储半导体大幅低开后翻红；
晚上一些人讨论，周五的高开低走是谁砸的？说法各异，但有一点是确认的，周五周一那谁是没怎么拖的，这一点是明确的。

（2）AI硬件还未企稳，
兆易 寒武 巨石等大批标的还是跌幅超过5%，这个方向不止跌，其他方向难以安心的上行。
上周或许很多心里的剧本是类似隔壁的海力士，直接一把来一波报复性反弹，目前看，很难，目前很多又去二次探底了，能止跌似乎就不错了，目前位置，很多资金还是不计成本的出，实在整不明白？

（3）量能新平台？，
周一的一大意外就是量能直接缩量5000多亿，场子一下冷冷清清的感觉了，难道真的是关闭那个快速的网络，让高频碳基休息或者降频了？如果真是这样，市场要花一段时间适应这种变化了。

小结：市场信心较弱，如果高频碳基再休息，可能要继续缩量磨底一段时间了，盘面会变的比较无聊，盘面看上去会有一些机会，但真要去做，会巨难。看着晚上美股大涨，感慨万千，周二不会又是高开低走吧？

ruobing
楼主2026-08-03 20:06只看TA

【冰剑双战法】——夜聊股市0803

1、市场今天收了一根缩量十字星，目前到达了一个变盘临界点，继续爆跌的概率大概率没有了。看好明后天出一根中阳线。

2、科技板块部分还在多杀多，主要是这类个股融资盘还是非常多，等卸的差不多了，也就短线止跌了。

3、目前AI应用相关多数仍然是一个超跌反弹，能否在后面演变成一个超级反转，还需要时间。看看是否有再次共振的点出现。

4、机器人方向，今天其实是比较强的，这个方向，目前暂时看是一个轮动的方向。看后面是否有超预期的出现，特别是在大盘再次反弹的时候。

5、最近100%方向的个股，看下一步能不能出现超预期。同时看有没有一只真正能破局异动的个股。这关系到投机方向的演变持续性问题。

6、机构方向，其实7月份他们是硬扛了一个月，他们最后的多杀多，是见底的其中一个标志。

7、在市场没有出现最明显的效应递增的时候，一般是控制在3之内。然后密切注意效应递增时的仓控变化。

天狼作手复活
楼主2026-08-03 00:00只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
美股亚马逊 英伟达 谷歌的强势，让原本对AI悲观的程度减少很多，AI硬件即使不能立即大反弹，但是再继续杀跌的概率越来越低了；
周末一些研报，基于数据统计的角度，看好超跌科技股反弹。

（2）AI硬件筹码乱了，
周五AI硬件高开大低走，批量的股是高点下午十几个点，早上高点追的会很受伤，也比较打击人气，并不是基本面的问题，主要是筹码乱了，后面可能还是各种长上引或者来回反复，可以参照25年4月9日之后旭创的走势图，现在这批核心股不一定新低了，但预计也是要么很长一段时间，很折磨人。

（3）AI应用，
周五比较主动的方向之一，周末看好的也比较多，筹码上比硬件好很多，之前一些辨识度比较高的标的都板了，比如利欧 蓝色 昆仑等，这板块的缺点也比较明显20cm的有点多，往往第二天接力都困难，周一盯着几个领涨就好了，继续走强成为主线，更好，有利于吸引增量资金进场，但走不出来，也是正常情况。

小结：月初是传统的反弹时间段，像7月这种极致下行后，持股被套的，比较优秀的策略是等反弹30-50%，再考虑换股，第一波大都是超跌股轮动的反弹，直接出大主线的概率低，如果瞎折腾，可能这种大概率的反弹行情也把握不住，震荡一两周后，指数震荡上行，才相对容易出大主线。

ruobing
楼主2026-08-02 21:07
只看TA

【冰剑双战法】——夜聊股市0802

1、周五市场AI硬件高开低走，AI软件低开高走，在一个时点形成一个分离，那么分离之后要续强者是真的强，明天看看。同时要形成主线，也要一个时间差的观察，不用太急的。

2、AI硬件周五高开低走，明天要看是否是低开高走，这样的话这里才是真正的盘底特征，当然这里不排除个别节点股走一个独立的抱团，我相对看后者。

3、从历史经验来看，任何一次股ZAI之后，下一步反弹最牛的，一般不是之前表现最强的。这是下一步要观察的一个点。

4、市场经过风险释放之后，也不排除再来一次底背离让绝大多数人再一次绝望，然后出一波好的反弹。不管如何，只要每一次进攻做好防守就好。但是如果出现持续性效应的时候，就是我们激进的时候了。

5、顶是多数人狂欢的时候，底部多数人恐惧的时候，任何一次都是一样的。这是人性不变的真理。我们只要有纪律和执行力，就可以兜底。

幽兰行天下
淘股吧原创 2026-08-02 20:32 | 浏览 119 | 评论 0 | 加油 0/0详情

市场又是表面有反弹，实质上杀伤惨烈的一周。周五看似涨的不错，其实是高开就了事，指数以及大批量个股在开盘片刻就是最高点。开盘杀进去的话大概率是亏钱的，大部分票收的是阴线，开盘高点砸下去十个点的票一大堆，就连看似涨的好的双创指数其实都是中阴。不知道硬科技犯了什么罪，你说杀估值的话好些个票杀到几倍市盈率了还在跌，而我们的四大行的市盈率居然已经是8倍有余，成长股比传统公司的估值还低，这还有什么逻辑可言。

你说怪韩股的话，人家可是在半导体等硬科技股带动下一路高开高走，收盘暴涨18个点，海力士更是30个点涨停。放眼全世界，7月份科创板和创业板指跌幅分列全球第一和第二。这还好意思怪人家吗？就连港股涨了一个月我们都不跟，同样的还有港股的旭创，人家分时一跳我们就跟的特别快，结果人家上去了我们却收在最低点。如此跟跌不跟涨，这这还是正规市场吗？

跌起来快，反弹慢，主要是主动型资金已经远远赶不上量化的规模。每每稍有点主动性买盘就被做差价的量化给砸下去了，一个量化砸就是N个策略趋同的量化共振，结果就是直线跳水，严重时就是集中踩踏。每逢高开必抢跑，遇利好就高开低走，稍微有点正常信仰的话就可能被量化闷。批量个股涨三个点软绵绵的，砸10个点却是片刻的事，大批量一个月就跌下来五六十个点的票稍微反抽下还有源源不断的抛盘。这放在过往完全不可想象，原因就在于量化的筹码是源源不断的。

不重拳整治量化的话大A 就不可能正常了，就会是长期处于易跌难涨、急跌慢涨的生态，长期投资和价值投资将不复存在。7月跌最惨的就是行业高景气，基本面高增长的票，受伤最惨的就是那些坚持逻辑坚信价值的人。试问涨多了都要跌，不管逻辑多好基本面多靓都要给你A杀，这样以后谁还敢长期持股？难道监管层要培育这样的市场吗？试问量化每秒299次的交易是什么耐心资本，完全只看波动不认公司能给市场创造什么价值？为什么人家摆在那里的经验我们不学，人家韩国都知道在市场极端时暂停程序化交易，为什么我们就要纵容？

当然周五市场并非一无是处，低位的AI应用就出现了大爆发。这块谈不上逻辑多正，事件驱动有多大，而是量化引领的一窝蜂的情绪流打法。量化喜欢快速波动，喜欢跟随消息面到处煽风点火，喜欢快速平铺一个方向后扫一把就跑，哪里热度出来了就反手砸。AI应用这一块要走远的前提是市场不能卷，只有市场恢复正常才有持续性的行情，否则在量化引领的打法下一大热就容易砸。

要硬件稳住，为全市场创造稳定的环境，新方向才能开拓出新天地。何况有基本面的硬件不稳，完全没业绩的软件拿什么来支撑呢，纯粹的高低切换的话那比老登就好不了多少。未来的大模型大概率是寡头市场，大部分普通的软件企业是没法生存的是要被淘汰的。快速脉冲是炒情绪，要走远要走出趋势肯定是要逻辑和情绪共振的。硬件被无差别杀跌成不像样，软件却还无差别地大炒一波，那就不太现实。等跌惨了的硬科技股有反弹纠错的氛围了，那应用等其他新方向也就有挥洒的空间了，如此共同推动市场，那样才是市场真正稳住了。

史上最惨的七月已经是过去式，相信只要活下来了就还有未来。市场要一下子稳住有难度，但最困难的时点应该在过去，接下是震荡修复和筑底的时间，然后再真正开启一波否极泰来的反弹行情。8月上旬还有波折反复，总体则可以往向好方向看。目前的问题是市场可能快要好转了，然而量化带来的问题却没改，那生态就是错综复杂的，机会就不是泛泛而论的。建议大家以后争取每年抓住两三波大的机会就够了，其他时候就别去参与量化造就的内卷行情了。