20260801总结

8月方向预判

1：锂矿
我认为很多股票都腰斩了，他们的业绩还可以，最主要的是下半年碳酸锂有温和涨价的需要；需求增加，但供给没有增加；
2：储能
这个从一年的角度来看，业务处于爆发期间，宁德时代 也在加大产能，所以我也认为还是有的搞；
3：煤化工
这个与中东这边又很大的关系；如果石油有限制，然后对他影响也比较大，可能需求就比较多；
4 :AI硬件
这个下跌了，有反弹的需求，可能没有主升浪；
5：AI应用
马上是中报季节了，这个没有业绩，所以只能很少的仓位参与。

操作策略
一定是大跌的时候才是大仓位买进，平常只能小仓位买。