2026‑07‑31 复盘（空仓）

2026‑07‑31 复盘（空仓）

信息仅供学，不构成投资建议
一、周期判定

1.当前周期：☑低位试错（超跌反弹，新旧题材大切换） □主升浪 □高位震荡 □退潮主跌
2.空间板高度：爱丽家居 9板（情绪妖股，8月3日起停牌核查，独立高度标杆，非板块龙头）
3.昨日涨停溢价：□强 ☑一般 □差（高开低走，早盘追高日内亏钱）
4.炸板率：□低 □中 ☑高（炸板率53%，大量科技股冲高炸板回落）
5.结论：今日适合【切换试错 / 空仓；无板块型龙头，妖股即将停牌，不接力】

二、主线与题材

1.核心主线：AI全链（半导体存储、算力、AI应用）｜板块强度：强，但日内分歧巨大，高开兑现重
2.支线题材：并购事件妖股（爱丽家居，独立行情，不带动板块，属于情绪温度计，不是板块龙头）；消费（昨日主线今日资金流出）
3.老周期遗留标的：消费食品（老主线，资金流出，规避高位接力）

三、观察池（剔除中位3‑4板）

1.情绪标杆：爱丽家居9板｜事件驱动妖股，8月3日停牌核查，无板块带动效应，只做情绪参考，不参与交易
2.板块龙头候选：传智教育 5板（AI应用）｜核心逻辑：AI教育题材，有板块联动｜关注点：分歧换手承接
3.补涨候选：无（当前属于切换期，不做旧题材补涨套利）
4.新题材切换候选：AI应用/算力低位1‑2板；存储芯片低位首板｜需要2‑3板确认，不追早盘高开缩量板

四、今日操作回顾

1.持仓个股：空仓

• 标的：无｜成本：—｜仓位：0成｜买入逻辑：看不懂分歧强度，选择防守

• 盈亏：0｜操作对错：✅对｜错因：无

2.纪律自查：
□做了中位股 □亏损补仓摊成本 □退潮期强行交易 □10点后新开仓 □无计划随手单
✅周期分歧阶段，执行空仓防守，回避高炸板环境；规避独立妖股博弈

五、明日交易计划

1.计划模式：☑新题材切换试错 □龙头分歧低吸/打板 □补涨套利 □空仓休息
2.计划仓位：2‑3成试错仓，不重仓
3.目标标的：AI方向低位1‑2板优先换手放量；观察传智教育5板分歧承接；爱丽家居停牌，不再作为交易标的，仅做情绪参考
4.买点条件：不追高开脉冲；等换手确认、弱转强信号，分歧后再考虑介入；严格执行10点后不开新仓纪律
5.止损位：单笔7%｜逻辑破坏无条件离场
6.止盈条件：试错套利思维，不强格局二波；封板拿，次日不强就兑现

六、简短一句话总结

科技催化带来超跌修复，但日内炸板率高分歧大，属于低位切换试错窗口，并非主升。爱丽家居为独立事件妖股，即将停牌核查，仅作情绪温度计，不能当作板块龙头参与。今日空仓规避混乱行情；明日只小仓做低位换手标的，回避高位缩量板。