20260728复盘

2026 年 7 月 28 日 A 股主线板块 + 龙一、龙二梳理

今日市场整体分化，创业板大跌 7.35%，高位 AI 硬件、存储芯片全线暴跌；资金高低切换，逆势走强主线分为 4 大梯队，同时防御消费支线走强，以下分题材主线 + 防御主线分别说明：
一、第一主线：脑机接口（最强题材，连续 2 日爆发）
催化：国家级健康规划纳入脑机产业、跨地域千人脑电采集技术突破、海外商用视网膜芯片落地
龙一（连板高度龙头）：创新医疗 （4 天 3 板，板块核心标杆，全天巨量封板）
龙二（2 连板人气龙头）：塞力医疗 （2 连板，AI 医疗 + 脑机双概念）
人气补涨：南京熊猫 （2 连板）、爱朋医疗 （20CM 涨停）、海南海药
二、第二主线：国产光刻机 / 光学设备（硬科技唯一逆势板块）
催化：，上海国资设备厂今年投产 5 台，国产替代逻辑发酵，批量一字涨停
龙一（20CM 龙头）：波长光电 （早盘一字 20CM 封死，板块情绪龙头）
龙二（主板核心标的）：张江高科 （地产 + 光刻机产业园双重逻辑，一字涨停）
补涨标的：永新光学 、奥普光电 、海立股份
三、第三主线：AI 应用（高低切核心，AI 硬件崩盘后资金切换应用端）
催化：腾讯鸿蒙桌面 AI 办公智能体落地，AI 从硬件炒作转向落地变现应用
龙一：科蓝软件 （鸿蒙 AI 办公核心，早盘快速涨停）
龙二：久其软件 （财税数字化 AI，批量涨停核心标的）
补涨：浪潮软件 、天地在线 、初灵信息
四、第四主线：PET 玻纤 / 新材料（涨价逻辑，板块整体涨幅居前）
催化：玻纤、覆铜板行业产品涨价，新材料赛道资金避险配置
龙一：国际复材 （20CM 大号涨停，龙虎榜机构大额买入）
龙二：宏和科技 （玻纤电子布龙头，跟涨核心标的）
五、防御主线（指数大跌时资金避险主线：白酒消费）
全市场普跌背景下唯一走强的权重防御板块，扩消费政策催化
龙一：金种子酒 （板块日内率先涨停，短线情绪龙头）
龙二：迎驾贡酒 （二线白酒，全天稳步拉升）
权重标杆：贵州茅台 、泸州老窖 、古井贡酒 全线飘红
补充说明
今日AI 硬件、存储、CPO、光模块全线领跌，不属于当前主线，兆易创新 、中际旭创 、新易盛 大幅下挫，资金从高位硬件撤离切换至上述逆势主线；
短线情绪总高度龙头：爱丽家居 （6 连板），独立家居重组题材，不属于板块龙头，仅为市场最高连板标的；


对自己心态的复盘

1. 心态还是不稳，存在随意开仓，着急急躁心理，需要下狠心克服。
2. 操作上，没有确定标的，卖出解决好。买入不着急。今天复盘好，明确自己的交易计划才开始。否则就不动手。
尽量空仓等。

3. 多看少动。安全性大于天。