30w实盘记录Day55

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药明康德 ，金开新能 持有
深信服 ，中国软件   溜了

有色“供需缺口”+光储“储能高增”——两只基本面驱动的票

行情分化，挖了两个有基本面支撑、各自赛道有硬逻辑的票，分享出来给兄弟们拆拆。
周五关注：
先说$南山铝业(sh600219)$ ——电解铝供需缺口逻辑很硬：国内产能逼近天花板，2026年全球供给增速仅1.9%，需求增速2.3%，缺口扩大至84.3万吨，LME铝价有望突破3200美元/吨。南山铝业 作为一体化铝企，氧化铝、电解铝、铝加工全链条覆盖，直接受益于铝价上涨。有色的逻辑就是供给刚性+需求复苏，板块有资金承接高位流出的迹象，可以关注。

再聊$阳光电源(sz300274)$ ——光储逆变器全球龙头，2025年全年营收891.84亿，归母净利润134.61亿同比+21.97%。储能系统全年出货43GWh，海外发货36GWh同比增长90%，2026年储能出货有望超60GWh。更值得看的是AIDC电源新业务——固态变压器SST已与国际头部云服务商定义架构，2026年有望小批量交付，2027年批量供货。储能高景气+AI数据中心电源新故事，估值不算贵。
声明：以上仅为个人交易笔记，不代表任何投资推荐，市场波动大，盈亏自担，请勿盲目跟票。