2026马年下半场实盘

7月19日晚间，新易盛( 300502 )发布2026年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润70亿元至80亿元，相较去年同期39.42亿元同比增长77.56%至102.93%，预计扣非净利润69.81亿元至79.81亿元，同比增长77.46%至102.88%。
环比算了一下增长51%-87%。

7.19复盘
周末主要发酵仍在科技上。
①国产大模型---KIMI新版本发布/DeepSeek新版本将发布/KIMI赴港上市/Deepseek IPO---＞利好AI应用/DeepSeek概念。周四、周五盘面有异动，九安/开润/米奥。
②昇腾950超节点---WAIC世界人工智能大会17日召开---＞昇腾/交换机等偏兑现。前排紫光、星网周四周五尝试拉都没成功，后排电器/盛科等已走兑现。
③CPO---CPO老三天孚出业绩预告/高盛上调中际目标价----＞老三业绩有说利空的也有说利好的，看周一盘面反馈。
④存储---美帝打劫韩三星 海力士----＞利空存储。
⑤光纤---光纤老大总裁吹光纤增长两年内增长10倍-20倍---＞利好光纤。看光纤三巨头能否止跌企稳，这波杀最狠的就是光纤，已成夜壶。
⑥算力租赁----Meta出租算力给Anthropic----＞利空AI海外链。
____________________________________________________________________________
周五指数恐慌 非理性下跌，盘中GJD虽出后，但恐慌情绪未消散。
周跌幅---沪指-5.8%，创业板指-10.8%，科创指-17.5%，非常恐怖。
AI硬件是罪魁祸首。光纤、CPO、PCB都跌到了4月中旬的位置，存储因为跌的最晚 目前还处于5月初的位置。超预期上涨之后的超预期下跌，说的通。
芯片板块近三日的板块强度分别是-47000、-53000、-136000，资金加速逃离。
科技板块的阻力越滚越大，越跌逻辑越没有，对应前期的越涨逻辑越硬。
___________________________________________________
周一计划（空仓看戏，先等指数和情绪止跌企稳，再看机会）
①内部锚定做空梯队----做空一字龙德明、恒尚是否开板放人，做空前排航天、合肥、宿迁是否继续负反馈晋级，做空趋势龙亨通、长飞是否止跌。
②指数是否止跌。看沪指、创业板指、科创板指是否翻红，谁更主动？是否会放量到3万亿。外部看韩国综指表现。
③如果指数和情绪止跌企稳，观察阻力相对较小的部分，Deepseek概念/AI应用/昇腾交换机/先进封装谁会是领涨，主动性最好。

现在是奥赛题阶段，不做是最好的选择，即使做也只能是小仓试一下。等到简单题阶段容错率高的时候再猛干。

现在是奥赛题阶段，不做是最好的选择，即使做也只能是小仓试一下。等到简单题阶段容错率高的时候再猛干。

 会看下这两年的指数，剧烈的波动都有其内核原因。
问了下豆包现在的下跌是什么原因。豆包给的答案如下。
 

7.17盘后   12年前我们的大智慧：把散户放在最高处，一语双关。
没想到现在被棒子学去了。机构和外资疯狂净卖出，散户疯狂接盘。
昨天想指数3800点应该是铁底了吧，怎么都想不到直接冲3700去了。
果然大A还是那个大A，在让人失望方面从不让人失望。
下午指数触底反拉的时候，一度让人看到希望，长电翻红、智度回封（我还去排了智度，手慢没排到），阶段放量1500亿。
但做空龙德明都没放一点量，联盛和恒尚只有零星几百万翘板单子，资金卖出态度很坚决，浇灭了火苗。
医药彻底变成了指数和科技的负镜像，哈药、万邦只在指数下跌的时候才会有资金拉。
盘后看浩神说他抄底科技3天 资金从1亿缩水到7800w，真TM恐怖，害怕。。。

7.17尾盘
上午的盘面：非理性、恐慌踩踏式的加速下跌。
昨天虽然科技继续跌，但整体盘面是没那么恐慌的，数据看起来还是不错的。
今天可不一样，通杀 非理性、恐慌踩踏式的砸，股Zai的直播既视感。
  一直强势的科技超级权重：中际、东山、新易今天都暴力补跌了。中际-10、东山-10、新易-7。
正常而言，强势股的补跌是下跌段的尾部了。但现在的盘面完全不能讲逻辑了。
每天都有人抄底，然后次日多头变空头砸，循环重复。这样下去别说韩国的高杠杆刺破了，我们这边的低杠杆都要被刺破了。
连扳梯队方面：
航天工程晋级5板；
德明利、宿迁联盛一字3板，华天科技换手摸3板；
恒尚一字2板。
首板N多。
我们正在见证历史
——————————————————————
负面情绪已经冲到最坚定的那批AI科技人群中。
已于医药、电影都不行了。
下午看戏等吧。等真正杀透了 指数也止跌企稳再说吧。
现在进场就有点逃离火灾现场后又跑回火灾现场的感觉，火中取栗得不偿失。

7.17午盘
已割，已老实。
胡乱搞的必然结果。
冷静冷静。

目前市场处于科技调整的混沌期。
科技还未止跌，锚定做空龙德明就行。德明什么时候开盘，科技什么时候止跌，大盘指数什么时候阶段企稳。
科技止跌后可能会反弹修复一下，然后继续震荡直到下一个主线出现。
即使博弈科技止跌修复也需要找科技领涨板块中的领涨品种。
医药、影视都属于穿插其中的过渡品种。
指数非主升预期下的穿插过渡品种本质上都属于轮动，只有强轮动/弱轮动的区别，仅此而已。
情绪投机品种龙头是恒尚、万邦，打开了情绪投机高度。投机情绪的回归也需要等恒尚开板后，未来可期。

7.16复盘
回看了下自己进入7月份的操作，不知不觉中彻底跑偏了。
做的都是所谓的耍小聪明/贪小便宜，各种主观各种YY。
虽然因为运气好和侥幸赚了点没亏钱，但回头看看其实都是在走钢丝，运气居多。
完全没有舍弃了所有模式，今天去这边搞一下，明天去那边试一笔，确定性都不高。
晚上看到花呗哥7月份的操作单 才如梦方醒。
———————————————————————
主线+强势辨识度（板块中军/领涨弹性）+板客+重仓。
聚焦主线，提高审美，只干核心。
———————————————————————
明天准备空一下，调整下节奏，回归正轨，回归初心。

看图说话。
创新药指数跟AI科技的PCB指数走了一个几乎完美的镜像。一个拉另一个就跌。只在2点之后随着指数加速下跌的巨大惯性两者走势才保持跟大盘保持一致。
结论就是创新药和AI科技严重负相关，同时AI科技跟大盘指数正相关。所以说创新药今天更多体现的是大盘下跌的防守抱团属性。
如此推论 大盘止跌企稳之时，科技会跟随止跌企稳，创新药会严重承压。
今天尾盘创新药部分品种开始抢跑，一部分原因也是担心大盘明天可能会止跌反弹。

7.16盘后
午后指数一路南下，尾盘跌破了7.14的低点3869，中间只间隔了一天。下方就是上一波商业航天调整尾端所留下的前低点3794，上一波商业航天炒了4个月，这一波AI科技也炒了4个月。好像做了同一个梦，好像楚门的世界一样不断轮回。
商业航天那波从3月2号调整到3月23号，振幅18%。
这波AI科技从7月1日调整到今天振幅已经有23%，相比商业航天还缺4天。说明AI科技这波调整更杀人诛心。看目前AI科技的状态也还要再调整几天才行。
年年岁岁花相似，岁岁年年人不同而已。都是轮回。
——————————————————————————
科技方向，今天总结下来就是 只有人抄底，没有人做多，尝试做反弹的也全部被按了下来。
一字做空龙德明，换手做空龙华天，首板跟风兆易、长电。做反弹修复被按的有：紫光（国产科技的带动性真弱）、贤丰、华盛、红板。
创新药从指数上看今天是第5天，尾盘资金开始做明日达芬奇预期抢跑，九安、美诺，以及被拉回来的昭衍、万邦。
其他板块，从资金流向可以看出来主要是端侧AI（昨晚发酵的AI手机消息）和文化传媒（主要围绕周末上映的《八仙》发酵）。
端侧AI含硅量高，文化传媒含碳量高，从时间上来看文化传媒的发酵时间预期更好一些。


量能萎缩到2.4万亿，量能缩小的对策是不要再去看那些市值大的，中小市值的更吃香。
昨天看医药的昭衍不到400亿市值，应该是这波医药的中军。但今天全天看下来这个体量的标的市场也也有些接不住。
目前环境下可能市值＜100亿，成交量＜20亿的更吃香一些。
——————————————————————————
操作方面
下午看儒意封单很坚挺，同时还加单排。午后开盘光线、蓝海都直接往上拉。想了想今天还算是一个买点，所以午后主要买了一些蓝海（why？盘子小+昨天共振儒意封板+影视板块3日涨幅最高，有一些辨识度）。
今天取了2000块。