2026马年下半场实盘

7.7复盘
昨天资金在科技内部高切低做的国产昇腾链，前排核心星网、紫光、概伦、电器、当红、长城，整体开的很差很差。当然部分原因是今天叠加了棒子暴跌的影响，但全球中美韩的确是联动的，韩国那边甚至是风向标，天时不行没办法。
再结合外切的机器人、医药爆发次日表现，说明在高位科技海外链止跌企稳、负反馈衰竭之前，接力情绪不可能好起来。情绪退潮混沌期抢右侧的强度性价比也不高。
所以今天资金换成了做高位科技的止跌博弈反弹，毕竟板块和科技也调整四五天了 有反弹的需求。
上午强势的有研、TCL、华天、东微、联盛，下午V起来时拉的东山、中际，尾盘拉的中船。
都属于博弈高位科技止跌和明天科技反弹，至于今天算不算止跌 明天高位科技能不能反弹，只能今晚看美股表现、明天开盘看韩国表现，然后再看看明天盘中表现了。
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持仓及操作
科创芯片ETF---＞昨天打算空仓休息，下午盯盘看科技有点空头衰竭的意思（尤其是中际、东山和中船拉的时候），尾盘重仓买了588200。晚上美股科技是大崩状态（尤其是存储类），早上看看能不能V起来吧（磕头），明天再看看韩国开盘情况。今晚先做亏2%-3%的心理预期。
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退潮震荡期容错率太低了，做什么都是错，空仓能跑赢绝大多数人。

搜索条件（从7月1日至今跌幅前25名；非st非新股；市值1000亿以上）
24支是AI科技标的，最大跌幅30%，最小跌幅15%。光纤跌的最凶，亨通已经8连阴。
标的分布--＞CPO、光纤、PCB/电子布、存储、半导体设备、小金属、算力、MLCC。
一半主板票，一半科创/创业票，雨露均沾。

下午指数基本跟韩指数走势一致：先杀一波，然后小V，然后再杀，2点韩国收盘后我们这边继续小V了一下。
科创板指收红，创业板、沪指收绿。下午放量1500亿，全天缩量5000亿。
市场情绪是近3个月以来的最低点。科技和情绪连杀四五天，反弹越来越近。
午后科技线前期人气核心票中际、中船、东山、风华、联盛都要拉升，有点空头衰竭的感觉。
正常而言明天反弹概率比继续杀概率大一些。
  等我反应过来好的已经买不到了，比如华天，看全天科创板指反弹最强，尾盘买了科588200 下的赌注很重，希望明天不要让我亏钱，磕头磕头。。。
 

7.7午盘
三花卖的很差，反思中。
昨晚美股大涨，今天日韩大跌，尤其是海力士和三星大跌，所以存储上午补跌，兆易-4，德明-8，君正-8，普冉-6，香浓-7。
外切的机器人轮动了下就下去了，外切的医药只剩下美诺。
科技链局部小修复，比如CPO中际、MLCC风华，PCB和光纤没修复，如杭电、长飞。
相对有点强度的是华为韬定律带起来的国产链，如先进封装华天、硅料有机硅，都走出止跌形态
昨天国产链强的交换机、液冷、昇腾分化严重 只剩下零星活口，说明资金接力意愿很弱，也受到今天市场情绪的拖累。
上午沪指跌破前期低点3992，量能缩量6500亿，上涨家数600+ 待涨家数4500+，都很难看。好的一点是科创50V起来红盘，有点止跌意思。
情绪和科技共振连杀5天，也有反弹需求。
看下下午沪指会不会V起来吧，如果能V起来，可以看作是情绪转折的节点。

又没执行昨日计划，三花冲高没卖，-2最低点割肉。本次操作账户磨损-500。

7月6日复盘
1. 目前市场处于AI科技大分歧消化调整的混沌振荡期，无明确7月主线、无主升预期。
在周末这么多利好和业绩催化下高位科技整体走出兑现和补跌，代表为杭电、永鼎、金安，低位科技走出加强，代表星网。
资金外切尝试的机器人和商业航天全天弱势走低，反馈很糟糕。相对而言外切的医药好一点。
资金从海外链内切的国产昇腾今天爆发高潮，尾盘有点回落的意思。
好的点是像紫阳东路、知春路都去重仓干了，说明更认可科技内部的高切低。
不好的点是国产昇腾没有跟指数共振上，以及感觉更偏向题材投机一些，后面的消息催化不一定能跟上。
目前看在当前混沌振荡期，轮动的主要题材是机器人、医药和国产昇腾链，爆发次日去接结果都不算好。
轮动观察
机器人---＞绿的、埃斯、晋拓、三花
医药----＞海药、美诺
国产链----＞星网、紫光（其实盘中去排了，慢2秒）、长城、电器
存储----＞德明、江波
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2. 明日计划
美股科技今晚修复，看明天AI科技能否止跌修复（看中际、长飞、东山、中船），以及AI科技低位国产链明天分歧承接情况。
机器人看明天是否会轮动到，轮动到的话三花准备冲高清了。
明天准备休息了，线熬到AI科技止跌企稳（空头衰竭），再看看有什么新东西跟指数共振走强（多头回归），再猛干猛怼强的了。
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3. 杂项
3.1目前如何看到华为韬定律。。。当作科技内部的高切低尝试；更偏题材投机一些；指数不主升感觉高度也有限，龙头一波已经涨50个点左右了，今天有点高潮意思 明天接力性价比很低。
3.2如何看待中公教育事件。。。资金在高位科技连续严重负反馈下的压抑情绪释放，做的无厘头非理性赌博；也能代表一部分资金的外切尝试 高切低尝试；此类纯投机性质操作不被主管部分允许，盘后立刻通报惩罚。

机器人杀了一整天，微盘绿的-7，三花-6。
上午-4.5低吸了一把三花，微盘-6割掉了，哎.......
退潮期容错率为0，随机性太高，交易磨损太严重，最好的方式真的是 休息等出清后的右侧。
几年了还是改不掉自己的大毛病：爱在亏损的票上幻想、YY 、意淫，最后小亏变大亏，三花再一次打脸了。
明天准备割三花休息了。
从逻辑上来看，机器人今天杀一天后本周还有一次轮动机会，磕头希望是明天吧。

上午科技方向最强的是华为韬定律/华为昇腾。
交换机：星网、紫光
EDA: 概伦、华大
供货/合作：电器、当虹
科技有点国产链接棒海外链的意思，下午继续观察。