2026马年下半场实盘

7.14复盘
大A现在明显生病了。从7月1日就开始生病了，病因是创业板指核心权重（易中天胜）见顶后的回调消化。叠加韩国去杠杆、美股科技回调消化和涨多了后的各种小作文。今天算是病情加速恶化的第一天。
解铃还须系铃人。锚定大光核心--＞新易、中际、天孚、胜宏、东山，以及做空龙亨通、杭电，看何时能止跌空头衰竭。
目前市场也在尝试风格切换。
①权重趋势转中小盘投机。代表恒尚、联盛、兴业科、兴业股。
②科技叙事转非科技超跌叙事。代表创新药、商业航天。
③ST板块/摘帽。代表ST海王、华微电子、梦百合。
④新股/次新股。代表托伦斯、吉和昌。
___________________________________________________
持仓&操作计划。
①美诺华---＞创新药+鑫家军+量化。当作量化票来做，即看图炒股以五日线为锚 冲高舍得S杀跌敢去B做做T，小仓位参与下。跌破5日线次日不反包就是离场位置。
②华微电子--＞先进封装+功率半导体+摘帽+量化票。看图炒股以五日线为锚 冲高舍得S杀跌敢去B做做T，小仓位参与，跌破5日线次日不反包就是离场位置。
—————————————————————
指数还未止跌，等待指数止跌 空头衰竭，然后在那个时间节点做一把科技的反弹。
目前就是多看少动 越努力越亏钱的阶段，退潮期的抗跌或活口不一定是真强，有可能第二天就补跌了。退潮期频繁的执行去弱追强很可能是左右打脸。坐等退潮衰竭是最佳选择。

 进入7月杀的最凶的----涨价。最开始杀光纤，然后杀MLCC，再杀气体，现在在杀存储。
开始的上涨逻辑——缺货供不应求---＞短期无法快速提升，产品涨价----＞收益预期提升，股价上涨。
现在的下跌逻辑——龙头将要扩产，产品供应将变多---＞供需gap将降低，价格后续会下降----＞财报或利润增速要见顶或放缓---＞股价太高，要杀。
资本市场几个月就把实体经济两三年甚至五六年的故事闭环讲完了。
几个月时间实体经济循环中可能还刚处于涨价初期而已。但没办法资本市场就是热点经济/眼球经济，热点刚出来时最吸引眼球，最新鲜能让人浮想联翩，爆发力最强。越往后人越对同一热点以为常、变得信息麻木和热点脱敏。

7.13收盘
**的既视感。
情绪指数双杀溃败，沪指补了下方的3902-3926缺口，没有任何抵抗，全天缩量5700亿。可能要去下方3794位置找支撑了。
    存储大周期今日基本宣告退潮，板块内核心权重纷纷投河。香浓、普冉、君正、佰维、江波、兆易、德明、深科、太极......尘归尘土归土，怎么来怎么去。
科技方向只剩下零星偏投机抱团的活口，恒尚、天山、托伦斯（次新）、华微、通富微、联盛、兴业这些。锚定物是恒尚（感觉明天大概率达芬奇，只要不直接一字大单封死跌停就算超预期）。
科技的做空龙亨通光电、杭电股份已从高点下来40个点了。真恐怖。
今天是大杀跌第一天，明天还会继续杀，直到跌不动位置。量化主导的市场总是这样涨的时候涨过头，跌的时候跌过头。
目前看周三下午可能是一个空头衰竭点，周四正好长鑫打新。
————————————————————
目前拿着一点华微，下午开了一点美诺。
美诺这几天一直关注着，这几天科技分歧创新药有些走出了趋势，买美诺当作是过渡时间的穿插吧，当几天鑫家军看看。
 

《桃花扇・余韵》段落 
俺曾见金陵玉殿莺啼晓，秦淮水榭花开早，谁知道容易冰消！
眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。
这青苔碧瓦堆，俺曾睡风流觉，将五十年兴亡看饱。

7.13午盘
早盘商业航天竞价不及预期，资金直接冲跷跷板的科技，直接修复了一波。
不过修复的太急了，担心直接回落，所以一顿SSS结果都卖飞了。不过回了一大口学，不贪心，磕头感恩。

_________________________________
上午市场很差很差。
①商业航天竞价不及预期，资金直接按，没有感情的机器真牛逼。看看航天发展、诚昌科技、金凤科技、航天动力、航天科技、中船防务。都是明星核心票啊，昨天抢的有多凶今天按的就有多凶，相比上上周五的机器人有过之而无不及。
②存储核心权重直接崩了。香浓20多倍业绩直接低开低走奔跌停，兆易没修复直接低开低走，德明利直接低开奔跌停。
③外围崩盘。韩国直接平开后下杀跌破所有支撑。SK海力士-12，三星-8。
④指数低开低走没修复。科创50、创指、沪指表现都很弱。沪指直接去摸下方缺口去了，而且缩量4000亿感觉没支撑力度。
⑤海外科技链修复弱。做空龙亨通直接低开低走跌停，长飞低开低走，权重中际、东山虽有抵抗但也被带下来了。
科技各权重都在跌，国产链虽然相对强一些，但也拉不起来市场情绪。
今天中小市值的投机票/量化票相对算强一些，恒尚、天山、华微、联盛这些，感觉更属于高位抱团性质。恒尚可以看作10连扳，权重弱，投机情绪是打开了高度，当作是科技留下的火种来看待吧。如果科技权重和指数再继续砸下去，感觉也会补跌宽幅波动。
创新药变成了避险防御品种，立方、哈药、灵康、美诺这些，当作观察来看吧。
总结：上午市场情绪很差，科技还需要调整，指数还需要寻底，感觉市场生病了得用一段时间来消化了。
投机情绪有所抬头，观察市场风格是否会转变为题材投机来穿插一下。
________________________________________________
要么休息，等类似上周四指数拐点的时候干一把，要么安全性好的 距离趋势线近的核心资产大票轻仓蹲一下 破线一刀。
防守大于进攻，安全性大于弹性的阶段，就别想太多了，先活下来，上升期再积极。（From洛飞超短笔记）

7.12周一计划
周四KTV，周五直接从KTV送进ICU，周一修复概率大（剧本可能是先延续分歧杀一波，然后再修复。修复强震荡向上，修复弱冲高回落）。
目前量化制造的市场波动比较大，反复横跳趋弱追强容易被左右打脸（一瞬流光也这样说），所以还是多看少动等待盘面梳理清楚比较好。
持仓及操作
①天山电子---＞存储+先进封装+长存链。进N推M 板趋结合，看图炒股即可，沿着5日线看支撑，冲高舍得S杀跌敢去B做做T。跌破5日线次日不反包就是走弱止损位。
②华微电子---＞功率半导体+先进封装+摘帽。量化主导的板趋结合方式，看图炒股即可，沿着5日线看支撑，冲高舍得S杀跌敢去B做做T。跌破5日线次日不反包就是走弱止损位。
————————————
市场最近流行炒双子星。Eg兴业股份/兴业科技，有研硅/有研新材，长电科技/华天科技。所以华微电子/天山电子算不算呢。
晚上磕头，希望明天让我回血。。。

百合花是量化在五六月份主导最成功的作品之一。
图形非常漂亮，基本五日线上方逐渐拔高，偶尔跌破5日线次日基本都拉回来继续上攻。
龙虎榜可以看出，参与席位主要是高盛证券上海浦东新区世纪大道、中信证券深圳深南中路中信大厦、国泰海通总部、瑞银证券上海花园石桥路、中信证券上海分公司。典型的量化席位，不断地做T推高股价。
_______________________________________________________________
目前量化席位参与+热门题材+板趋结合走法且在5日线上方图形不错的还有哪些？
目前发现的是华微电子。

7.12下午
本周亏钱。机器人三花上亏一笔，然后就是周五的天山和华微。
三花亏在外切支线机器人，买的不是最核心的埃斯/绿的，亏损后止损不果断。
天山/华微是市场节奏没跟上，周四跟随反弹买深科技/长电/天山随便赚的，属于踏空导致的高潮次日去接力 叠加下午情绪弱了就亏了。一步错步步错。
-------------------------------------
现在市场的情绪波动很快很急，周四情绪KTV，周五情绪直接KTV转ICU。市场高频量化资金体量上去了，助涨助跌的极端波动更明显了。后续像兆易这种权重的周五日内±8宽幅波动可能会时不时发生。
回过头来看，不管是起因中船的二次监管、有研硅的黑哨监管、还是中际的小作文解读、或是商业航天的午盘冲击，周五科技权重这样一砸（中际、东山、兆易、中船）把科技的做多心气打散了，后续感觉更可能是高位震荡+国产科技的缩容抱团预期了。
至于商业航天方向，周末利好发酵很多，更多是在绳索材料+气体方向。但周一属于高潮次日，所以不去 继续观察下。
————————————————
周末科技方向全是利好，①长江存储更新IPO进展②SK海力士老大发言，史上最大存储短缺明年到来③黄仁勋参加大摩会议确认Rubin没延期④台积电2.5D先进封装27年月产能将达20万片⑥机构测29年算国内算力卡采购额将达到1.44万亿⑦周五盘后财联社转载 功率半导体巨头英飞凌上调价格⑧SK海力士美股上市首日涨12.7%。
主要是在存储、先进封装、算力服务器、功率半导体方向。
题材梳理
①存储---＞华天、恒尚、天山
②半导体设备---＞深科达、国林
③半导体材料---＞有研硅（监管）、有研新
④国产服务器---＞紫光、浪潮
⑤功率半导体---＞华微、闻泰
---------------------------------
后续重要事件
1. 长鑫存储7/16新股申购。
2. 世界人工智能大会7/17召开 华为展览Atlas 950 超节点（Atlas 950 SuperPoD）真机。交换机这些偏兑现。

 继续亏钱。

还是用借用川哥的观点吧。
昨天反弹高潮，透支次日做多量能----＞开盘按正常预期进行冲高、分化、震荡-----＞中午火箭回收成功消息发酵------＞下午量化冲商业航天----＞吸血昨日冲科技的资金和本来做科技回流的资金------＞科技掉头向下回落，跌破震荡区间-----＞科技绑定指数，指数回落-----＞商业航天看指数不行了，也冲高回落-----＞螺旋向下，量化继续杀，形成踩踏和更大抛压----＞尾盘崩了，没有赢家。
量化MVP！文峰MVP! 乌拉！