7月开门红，老登限时返场，小登何去何从？_熙熙爸比

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7月开门红，老登限时返场，小登何去何从？

李艺恩：时间会证明光模块和算力的…
口罩锅：CWW！
CC8B：不要老看盘，手痒，拿不住就进厂打螺丝！

复盘开始…
1.做超短，竞价不得不看。

07月01日09:25分竞价涨停：

解读：竞价涨停10家（昨1家），跌停0家（6家），最大封单53亿（昨4亿），竞价红绿比2174:2360（昨1697:3049）对比昨日竞价属于延续修复，尤其是1-2出现单一字品种，但比较诡异的是低位大单并未反推兴业股份大单一字，即反推节点出现继续下移，那么兴业估计要被抛弃，先手读懂竞价取关点就出现了，比如C8，同时后手读懂竞价兴业也失去了接力价值，比如C8 优秀的粉丝小伙伴们。
1. 恒尚节能（江苏+收购存储芯片），2板，封单53亿，很久没见到这么大超级封单了，那么兴业不吃量能自然是让，反推节点下移，聚焦更低1-2。
2. 泰晶科技（湖北+光模块晶振涨价），1板，封单13亿，个股独立行为，加强低位强度，反推涨价预期，涨价核心身位是多氟多，那么多氟吃到福利。
3. 安洁科技（江苏+收购光模块资产），1板，封单12亿，收购光模块资产，封单身位均弱于恒尚节能，那么只能是加强低位强度。
4. 水晶光电（浙江+玻璃基板），2板，封单10亿，昨日题材发酵反推的一致加速，封单角度10亿并不算超预期，反推玻璃基板日内分歧预期。
5. 天富能源（新疆+电力+碳化硅），1板，封单6亿，量化套利“能”字。
6. 圆通速递（辽宁+快递+中报预增），1板，封单5亿，中报预增，中报节点临近每天都要强化业绩预期。
7. 亚威股份（江苏+参股半导体检测公司），1板，封单5亿，江苏收购出现大单一字，老乡有样学样套利封单强度。
8. 韶能股份（广东+电力+中报预增），1板，封单4亿，量化套利“能”字。
9. 益生股份（山东+养殖业），1板，无封单，中报预增。
10. 艾艾精工（上海+ST摘帽），1板，无封单，ST摘帽，孙猴子成名股，产业链代表标的。

2. 收盘数据：
1. 三大指数1红2绿，沪指微涨0.44%收4112.45点，深指跌-0.53%，创业板跌-1.89%收4260.72点，两市总成交36828亿对比昨放量3890亿，净流入-711.63亿，两市涨跌比4329:1145（昨3054:2364），涨跌停比149:6（昨138:5），净流入题材前三是证券，软件开发，化学制品，净流出题材前三是半导体，通信设备，元件。

解读：隔夜美股延续修复，早盘日韩分化高开低走，开盘后科技股延续一致后开始分歧，券商，保险，养殖业等防御方向拉升护盘对冲，最终科技股分歧收盘，中小盘延续修复，全天白线在下，黄线在上，市场收出与昨日完全相反走势，呈现在指数K线上沪指小阳线修复，创业板则是阴线反包，最终情绪模型得分4604，按历史经验已触发区间上限，反推次日分歧预期！

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比4:6比例正常常，成交额合计对比昨日轻微缩量-11.1亿与市场整体大幅放量3890亿现象严重不符，反推中小盘个股集中放量，前10竞价平均涨幅-1.15%，收盘平均涨幅-3.19%，前10轻微缩量低开低走，竞价介入平均浮亏2个点，国产半导体抱团强于美股映射组合，护盘权重东方财富领涨前10，光通信趋势品种中天科技领跌前10，前10收盘红盘比0.4与前100红盘比0.41一致，二者均大幅弱于两市红盘比的0.79，市场相比之前二八行情掉了180°大弯。

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停6家，连续跌停0家，20cm跌停0家，跌停合计封单2.12亿，总跌停家数对比昨日多1家与市场延续修复特征不符，细看题材分类出现热门股有研跌停，符合科技大分歧特征。

涨停：

解读：收盘涨停150家（北交所1家）对比昨日增加12家，全天题材轮动16+与昨天持平，资金活跃度较高！涨停题材前三分别是1. 算力/半导体产业链25家，2.机器人 24家，3. 电子化工17家，科技权重虽然分歧但主线整体涨停家数依旧一枝独秀，机器人超预期走出两天持续性坐稳主线伴身老二地位，整体赚钱效应依旧不差！

昨日连板今日反馈：

解读：昨19家连板，竞价13红4绿（竞价一致），收盘12红7绿（收盘分化），日内接力12碗肉，7碗面，最大接力涨幅海南海药 11.82%，最大面兴业股份-12.5%，平均接力涨幅0.43%，接力胜率63.2%胜率过半，接力成功率15.8%依旧严重偏低，综合看连板接力容错率延续修复，但接力晋级率持续低迷，反推普涨日纯情绪接力依旧是hard模式。

连板解读：
3板
海南海药（5.49+海南+医药+10.77亿），昨天偷尾盘，今天又偷尾盘，卡位济民健康内卷，多氟多药箱定位，反正现在4板就已经是天花板，有没有接力价值自己想。

浙江东日（36.5+浙江+消费+4.78亿），浙江庄股，竞价极致弱转强，恨不得开一字，普涨日，消费股有所回暖，如果说连板要破局，也许真得靠产业链，不过即使破局也没意义。

多氟多（55.25+河南+电子级氢氟酸+38.93亿），竞价爆量9个点超预期，开盘换手后迅速封死，盘中不理会科技分歧也不理会指数跳水，电子化工，化工都有发酵，主升中，按理我要给一字，但目前连板生态也行不支持，这个品种从出来就分析透透的了，C8粉悄悄在这吃鸡腿的主动站出来给帖子点赞加油！

2板
恒尚节能（14.23+江苏+收购存储+0.07亿），封单53亿，那基本一字到顶，预定本周最高板，失去了参与价值，只能当强度锚定，理由是存储，那么自然是吃存储芯片预期的，所以反过来推存储链。

水晶光电（39.03+浙江+玻璃基板+5.73亿），玻璃基板反推的一字加速，板上有换手，光通信大分歧没开板算比较强势，明天开板换手的话机会与风险五五开。

埃斯顿（41.06+江苏+机器人+21.97亿），上次机器人参与主线伴身时的机构核心辨识度，今天快速红开晋级独领风骚，机器人首板大幅继续发酵，那么认可的话明天就只能开一字或准一字，但需要注意该品种有港股，今天港股休市，明天港股是高开后高走还是低走一定程度影响预期，同时机器人目前只是量化拉升的伴身，资金随时跑路概率也大。

盛达资源（25.41+北京+金属+中报预增+12.67亿），小金属+中报预增身位，不过个股基本面有点问题，谨慎。

其余2板没有什么分析价值了。

C8超市解读：
1. 妇女主任，主板权重，AI服务器代工核心，静待花开。
2. 急支糖浆，存储扩产趋势核心，强承接。
3. 姜华威，存储上游趋势，强承接。
4. 国瓷，MLCC弹性趋势，风华红开上当了。

思路前瞻：情绪模型分值触及区间上限指引次日分歧预期，今天科技权重分歧+老登修复二八，那么明天老登有没有持续性？我觉得是男，小登会不会有修复？我觉得有概率，别问为什么，因为我是死多头！如果今晚美股拉胯，那么明天大概率是分歧行情下的极致抱团，那些今天抗跌的核心品种明天都要重点留意，比如午后提示的急支糖浆！

复盘数据：

上一篇文章收获小伙伴们的收藏和点赞，以及一些热心小伙伴的加油打赏，感谢大家！
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祝小伙伴们账户长虹，日日抓涨停。

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熙熙爸比

26-07-02 17:19

125

0702收盘简评：

1.趋势判断，中际旭创6/24日跌破5日线后次日不能反包，趋势反转后一路向下，光通信代表的海外映射逐步退潮，7/1日国产替代核心兆易创新跌破5日线不能收回国产半导体主升专震荡，今天受外围影响兆易大幅低开，收盘大单封死跌停且共振中际旭创跌破20日线，那么从6.24至今的大节奏上大科技（海外映射+国产替代）正式开启全面退潮！

2.跌停力量，跌停40家，其中主线算力/半导体产业链合计35家，占据跌停87.5%，地板合计封单近100亿，其中封单最大前三依次是兆易21亿，北方华创11亿，深科技8亿，海外链以东山精密为代表，跌停封单6亿，从跌停力量观察到国产半导体的空头力量强于已经提前退潮的海外链，且今天空头宣泄并未结束，反推次日依旧有延续分歧！

3.情绪模型指引，题材上看半导体，通信设备，元件连续两天资金净流出，结合K线形态，高位阶段出货特征明显，昨情绪分4604普反修复，但依托大金融护盘，中下盘撑场面，实际科技权重是分歧的，今天科技直接强分歧延续带崩全场，情绪分干到-4143临近区间下限，按历史经验推演，情绪模型下限附近的延续分歧后修复预期增大！

4.活口点评:

1.京东方A，炒作题材是玻璃基板与康宁深度绑定，与其它CPO和老的海外映射不同，个股实际启动较晚，涨幅并不夸张，筹码角度相对而言套牢盘几乎没有，遇到今天极端行情展现出了非凡承接力，技术角度，玻璃桥和玻璃基板是未来更新的技术，市场普及程度和散户认可度并不如传统的CPO，那就代表着想象无限远，反而没有了业绩兑现压力，在其它权重都炒作过业绩预期后它反而清新脱俗，尤其个股题材带动性应该是绝无仅有的，后续继续留意是否持续维持趋势！

2.多氟多，氟化工核心，实际题材今天都还在发酵，如果指数下午不加速跳水，该品种应该是能维持中红收盘的，今天收盘创出历史天量成交206亿多，基本上能动的换手盘都动了，收盘最终微绿不到1个点，这么大的量，股价还没怎么跌，唯一猜想就是对倒可能性大，安装题材逻辑未完全兑现思路去推演，明天竞价要带量且不能大幅补跌才是正确的，否则容易引发量化集中兑现，一旦缩量踩踏，那就麻烦了！

3.江化微，午后转势核心，直线冲板一度带动情绪回暖，可惜尾盘被指数加速下杀带炸，但竞价收盘有轻微抢筹，那么次日竞价时，这些领涨抗跌核心品种就是情绪是否回暖试金石，直接带量高开，那么情绪回暖概率大，如果直接低开补跌，那基本就是奔着循环退潮去了。

最后说点啥呢？说点主观看法吧，机器人这个题材看着走出了3天持续性，但是核心权重是一动不动，且基本不共振情绪和指数，走的完全是反指，这点非常危险，现在很多人都开始吹机器人新主线，认为它能承接半导体做多资金，我想说的是不要过早下结论，明天三花，拓普这些权重表态带动情绪打出赚钱效应再信不晚，另外科技这里毋庸置疑是开启退潮且目前正在走加速，所以不要基于抄底，等企稳再看短线机会，但带不代表这里就是历史大顶呢？我认为还早，这里大概率是为中报行情提前杀出空间，预防可能的不及预期，届时只要中报出来有大厂业绩继续超预期，美帝云厂商并没有减少资本支出的迹象，大科技随时卷土新高！

C8超市解读：

1.妇女主任，坚守中报。
2.姜花薇，抗跌领涨。
3.多不多，抗跌。
4.急支糖浆，趋势未破。
5.国瓷，MLCC逻辑未变。

差不多就这样，点赞发财！

熙熙爸比

26-07-03 08:58

昨晚美股科技股修复失败，Meta再次补刀，说过去4个月AGI开发并未如他们预期那样加速，前天说将出租过剩算力引发资本市场解读为其即将缩减AI基建Capex信号，从而引发存储，半导体集体雪崩，Meta这波利用自己作为AI 资本支出四巨头（微软,谷歌,亚马逊,Meta）之一身份现身说法似乎真的证明本次AI基建可能到头了。。。

但是昨晚查资料想很久觉得这事应该是被过度解读了，正是因为看好AI未来才有了海量资本支出，前几年买的低效卡如今用来训练新的模型确实有点捉襟见肘，用于推理还比较勉强，那么Meta作为区别于其它3家本来就是云厂商有着算力变现商业模式不同，它自己大模型又不出色，闲置算力不出租变现，留在机柜吃灰不趁现在算力值钱去变现？它的股东支持吗？答案是显而易见的！同时它自己还在继续上调2026 Capex至约1250亿~1450亿美元区间这不也前后矛盾？所以到底哪个是正确？看完我觉得都对！

真正AI基建要见顶，那一定是4巨头至少一半以上出现明确的停止建设，取消订单，大砍GPU才代表本轮基建潮到头了，而现实是如何？其它三家Capex也在提高，微软仍在持续扩建AI数据中心和Azure AI基础设施；谷歌继续加码TPU、数据中心以及Gemini生态建设；亚马逊则持续扩大AWS AI投入和Trainium生态布局。

所以当下的行情，还是昨天的判断，短期涨高了，高位情绪敏感，同时云厂商因为巨额投入确实要考虑ROI，采取一些必要措施收回成本是很正常的事，AI基建目前依然是当下毫无疑问最景气的赛道！

核心提示：昨天是大科技开启海外与国产共振退潮的第一天，今天是分歧延续后继续加速概率大，不要盲目抄底，如果是中线，只要不是前期大幅透支涨幅但基本面不差的，我建议是拿着别的，出去到处跳一样挨打，短线等明确全球共振止跌节点，可能在下周，中长线则要有定力，忽略短期波动！

点赞发财！

熙熙爸比

26-07-06 09:08

小伙伴们早上好，0706盘前简单说两句:

1.外围及周末发酵，周五美股休市，目前日韩开盘，韩国继续强势涨超2%，日本则偏弱0轴附近震荡，周末美光90亿美元日本扩产HBM，三星电子拟将第三季度 DRAM 平均售价环比提高20%，大A江波龙中报预增740倍，存储这边利好简直是层出不穷，其次还有永鼎、杭电等光纤企业中报也是量价齐升的预告，总体而言科技股的业绩预期符合前段时间国家统计局发布的1-5月工业企业利润指引，但目前科技是在走短线退潮的，所以如果今天高开依旧是不能轻言短期见底，反而对于短线选手要执行的是下行期-超预期砸的预期管理思路，而中线则继续坐牢战法，从各种扩产计划+Capex支出依旧不减的背景下，AI基建这个大周期到顶至少可以持续看1-2年，所以目前响应环节的核心公司短期跌下来依旧看机会大于风险！还是韩国看存储，日本看材料，中国看光。

2.7月6日A股新规正式落地：1.盘后交易扩容、2.ST涨跌幅放宽至10%、3.创业板引入做市商，个人理解本质上是在提升价格发现效率、压缩题材炒作空间，短期影响有限，中期利空ST和壳资源炒作，长期利好ETF、机构资金和优质核心资产的话语权，这也是我为何突然转型的原因之一，买股票就是买未来，买政策，买国运，逆水行舟太难！

3.关于机器人，这里我周末主观说还是偏看空，收到不少持反对意见的反馈，从这点判断应该是不少人已经信了机器人作为承接科技的主线，这里我的理解是机器人目前只能作为短线热钱轮动炒作定位，完全取代AI基建不可能，机器人本质是AI应用，目前基建不完善，应用跑前面去逻辑说不通，所以短打可取，中长线看为提升资金效率还是没必要在这浪费太多时间，另外判断今天机器人有没有诚意，我的看法是至少3个一字，其中一个大单，雷赛智能或者埃斯顿，另外三花智控，汇川技术要红开！

其实这是写的第二遍，第一遍卡死没了，另外没归队的小伙伴抓紧时间！点赞发财！

熙熙爸比

26-07-03 11:35

[红包]0703一句话午评：隔夜美股AI科技股继续暴跌，开盘前日韩探底翻红，刺激大A竞价抢修复，开盘后以多氟多，京东方A为首的昨日抗跌领涨补跌宣布抢修复失败，证明情绪依旧在退潮中，随后日韩持续拉升，以中国巨石为核心的PCB 电子布封板宣布先退潮的先修复开始，期间机器人尝试走出持续性，但目前还缺乏一个全面止跌和带动情绪实打实回暖的过程！

因此，目前还是谨慎为主，市场退二反一节奏下，修复依旧不看持续性，只是在反复寻底中，所以整体仓位不建议过大！

下周重点是找到大科技转势节点以及共振的题材和容量核心，科技中期依旧看好！欢迎新老同学继续并肩作战！刚发布一篇不错的文章，后续思路就在那更新！

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熙熙爸比

26-07-03 15:56

一眨眼，十年了...

今天休息一天就不写新帖子了！
明天熙宝从老家过来，准备开始她的暑假亲子之旅！

祝各位小伙伴周末愉快！

熙熙爸比

26-07-02 08:38

其实大家别太慌，最近这种行情又不是一次两次了，棒子今天只跌-6远比我想的-8-9要顽强，每天高开低走羽惯性跳水等的不就是今天集中释放空头？刀悬于颈才危险，现在绳子断了，一刀砍下来，嘿！您猜怎么着？没死！哈哈😂😂

所以痛快跌下来总比慢刀子割肉的阴跌要爽，这也正是牛市慢涨急跌常态特征，昨晚实际沃十讲话是偏鸽派，小非农数据也是不及预期，市场对7月加息预期已经大幅下调了，导致科技股高位大跌还有个消息就是Meta 卖过剩算力引发了市场对AI基建是不是也过剩的担忧？但是如果真过剩为什么跌的最狠的是存储芯片而不是英伟达呢？说明本质还是高位前期涨多的找理由跑路罢了...

熙熙爸比

26-07-04 13:01

下周主要是新规实施，影响St 和连板情绪比较多，长远来讲对趋势和ETF 交易是利好，其次关于科技的回调当筹码逻辑看更合适，产业逻辑依旧没问题，什么时候止跌？看中际旭创什么时候收出底分型，以及科技最后一个补涨题材分支电子化学品啥时候分歧结束，核心锚定多氟多即可，另外关于机器人，还是持保留意见，周一没有出现超预期信号依然要小心点。

再次祝大家周末愉快

熙熙爸比

26-07-06 10:02

这盘面难做吧，兄弟们！只要你追就套死你，只要你割马上拉起来，机器人新主线？那全部给你，这就是周期退潮的厉害之处！很多超预期的东西很容易被量化直接用来兑现！！！没个理性声音提醒，这盘面极易上当受骗！

熙熙爸比

26-07-05 09:21

退二返一节奏，大周期还是退潮，因此日内修复都是离场机会，这也是资金共识，要不然不会冲高回落，直到哪天拉起来不回落就是分歧衰竭点确认

熙熙爸比

26-07-02 13:26

等新帖吧，其实我知道有不少人偷偷在评论区找机会抄答案，但是像兄这样主动提推演打赏的还是少数派，感谢！希望兄早日回本！