盘前笔记2026/6/12

【首板仓位篇】

日历效应：
日度层面，周五是首板最适合上仓位的日子，其次是周一、周二、周三；周四最难上仓位；节前最后1天、月末最后1天需要上仓位！；
周度层面，每月的第一周上仓位，随着到每月的最后一周，仓位逐渐降低，最后一周仓位要更低；
月度层面，首板好做的月份：2、5、6、7、8、10、11；首板难做的月份：1、3、4、9,12；

除日历效应外，以下情况之一，首板可以上点仓位的；
1、指数放量大涨
2、炸板率低于20%
3、情绪核心票强势涨停
4、非ST跌停家数不超过10家
5、首板指数高溢价

除日历效应外，以下情况之一、首板仓位要显著降低的（最多1成多仓位！）
1、非ST跌停家数超过涨停家数的1/3，比如26/5/20；
2、炸板率超过40%；
3、情绪核心票极端走势（天地板、早盘强势按跌停等），柚子票要谨慎，尤其中高位的柚子票；
4、指数大跌
5、市场大幅缩量（较昨日缩量20%以上）
6、首板指数负溢价
7、上涨家数低于1000家（二八行情或一九行情）

【大盘】
上证被5日线压制，空头趋势，机构趋势股谨慎参与，尤其高位的；周五晚上spaceX上市，美股昨晚上涨，存储芯片和商业航天大涨，今天顺指数要带领指数冲一下，是冲高回落还是一路上涨未知，
买票方面，要么去顺指数的前排，后排大盘稍微回落就会炸板；要么等指数回落确定的时候去打逆指数；
卖票方面，顺指数的早盘冲高卖一部分，若一路上涨一路慢慢卖剩下仓位，若冲高回落及时卖掉剩下仓位；逆指数的，早盘卡大盘回落的时候卖一部分，若大盘一直回落就慢慢卖剩下仓位，若大盘回落后继续一路走强则及时卖剩余仓位

【风格】
柚子票看情绪周期、不太需要考虑大盘；机构票考虑大盘，不太考虑情绪周期；
指数行情优先机构趋势，非指数行情优先柚子；
弱势行情，超跌、低价是加分，尤其是前期人气股的超跌；

【情绪周期】

机器人 /物理AI（可参与）：大业股份 （前期情绪龙）、北自科技 （情绪龙）、达实智能 、巨轮智能 、五洲新春 、中军三花智控 ；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，达实智能破前期高度，利空一字跌停，天娱数科 大跌，11号首次大分歧，今天若强回流可参与；

商业航天（可参与）：整体走超跌，神剑龙头，要么龙头神剑继续打高度，要么超跌低位的核心票继续上涨带动神剑上涨

绿电（回避））：华电辽能 、华电能源 ，大唐发电 补涨，低位长源电力 首板都封不住，高中低都不行了，龙头豫能控股 也结束了，回避该板块！

算力（回避）：3个核心趋势股 利通电子 、 美利云 、奥瑞德 ；中位股的中嘉博创 、越剑智能 、润健、 东阳光 、华升、福达合金 、莲华控股等；低位的美利云、拓维首板后大跌，没持续性；

医药（回避）：英诺华（10日线趋势已坏）、津药药业 （大二波失败，已死），高中位已死，低位有众生药业 ；低位的津药药业、昂利康 2板之后反包首板，次日直接极端按跌停，低位也没有持续性了；板块放弃！

储能（回避）：圣阳，7板打破高度，8板断板，豫能也是8板短板，这里可以看做是豫能周期下的产物，个股出监管，大二波后连续2跌停，已死；

锂电池（回避），永杉锂业 连续下跌破10日线，已死；

【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片】
存储芯片：合肥城建 、德明利 、兆易创新 、江波龙 、香农芯创
长鑫存储IPO炒作，合肥城建、合百集团 、华安证券 ；

光纤：中军长飞光纤 ，情绪票汇源通信 ，容量票通鼎互联 、特发信息 等；情绪票高度不算高，容量票几个互相换；机构趋势票稳稳上涨；
光通信：花王股份
PCB：大族激光 、鹏鼎控股 、生益科技 ；合锻智能 、兴森科技 、方正科技
电子布：宏和科技 、中国巨石 、越剑智能（AI智能验布机）
磷化铟：云南锗业 、众合科技 （磷化铟+光芯片）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源 、露笑科技
液冷：金富科技 、川润、银轮、英维克 （龙头暴雷，谨慎）；

金刚石（散热）：黄河旋风 （中军）、国机精工 、四方达
玻璃基板：沃格光电 、京东 方（中军）
PCB铜箔：诺德股份
MLCC：恒林股份 （情绪身为龙）、金石科技、红星发展 、风华高科 （逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份 、火炬电子 等
六氟化钨：和远气体 、昊华科技 ，9号爆发，10号加速，11号分歧，12号若强回流积极参与，
以钼代钨：金钼股份 、

整体切中低位，高位谨慎！AI硬件的新分支，爆发首日次日可积极参与

【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：医药、无人驾驶

【潜在爆发】