已满仓，静待修复反弹（2026.06.11）

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实盘记录

东材科技 ，PCB上游高端树脂，没动。

云天化 ，磷化工核心，没动。

湖南裕能 ，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技 ，PCB上游CCL，没动。

鹏鼎控股 ，PCB中游厂商，继续加仓。

风华高科 ，PCB上游MLCC，小T了一下。

天娱数科 ，竞价达实智能 核按钮，天娱数科竞价减半，开盘跳水，直接清仓了。


盘面观点

指数这里明天后天看有修复阳线，持仓即是观点，仍然看好科技。昨天说了这里可以考虑开始布局中报，今天涨的也都是中报预期的方向。后面重点观察一下（跌下来是科技股的机会，非科技方向主观认为短期尽量回避，没有最低，只有更低）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，而中报有预期的方向还是前期涨幅比较大的方向，所以这里找跌的机会去加即可。化工、锂电也是潜在的中报业绩方向，后面也可以增加观察。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里短期拉黑，走的是个啥。（短线既要防量化、又要防检管，还得防减持，达实智能一个清仓式减持直接带崩。对比宏和科技 减持反馈，很明显还是趋势的反馈好）。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技 、源杰、易中天，鼎泰高科 这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位主升转震荡阶段。暗线涨价、日本替代，但都偏情绪+量化。机构风偏的主观还是认为是PCB，业绩明确，产业地位整体与光相似，最有可能承接光里面出来的资金，后续重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$风华高科(sz000636)$ $天娱数科(sz002354)$ $东材科技(sh601208)$ $生益科技(sh600183)$ $鹏鼎控股(sz002938)$