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捉龙记9:科技退潮,短线操作地狱级,唯有这条赛道风景独好!

26-06-08 00:26 6389次浏览
惬意人生南滨
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一、本人文章力求做到三点:
第一点、是摆事实,文中的消息、数据和图解都是公开的、可以查阅到的;
第二点、是推理方式简单、且逻辑思维清晰,不管是老股民还是新股民都能看得明白,一目了然;
第三点、知行合一,不仅要分享自己的短线技术,还要认真执行,然后再总结,不断完善提高自己的短线实战技能。

二、科技退潮,短线操作地狱级:

1、大盘见顶回调近一个月:
自5月14日大盘见顶回调近一个月,连续出现多根大阴线,击穿多道支撑位置,到6月份还在下跌通道内,尚未出现止跌迹象,有点类似今年3月份那波回调浪!见下图:



2、大科技开始退潮,短线操作出现地狱级的难度:

(1)市场上看好的机器人 题材破位形成头部后大跌:


(2)市场上看好的商业航天题材破位后没有像样的反弹,近日有止跌迹象:



(3)就连市场最热门的长鑫存储上市而爆炒的存储芯片也破位了:



(4)最新热门的华为韬定律的先进封装题材也破位了:




三、我的策略:只做还保持主升浪的新题材:

1、先淘汰那些形成头部并破位的各科技细分赛道,只保留还保持主升浪的新题材,只剩下超级电容这个新题材:



2、然后在这个还保持主升浪的新题材赛道超级电容题材里,每天利用我的早盘抓板技术捕捉当天预计能涨停的10cm和20cm的股票:
见上周实战操作的链接文章:

捉龙记8:科技退潮,避免A杀,只做换手龙和业绩龙

https://www.tgb.cn/a/2sfcVSvDHhT


如周一的 $风华高科(sz000636)$$华锋股份(sz002806)$
周一是 $风华高科(sz000636)$$华锋股份(sz002806)$,结果周二双双涨停,吃到DA肉了!

周二是20CM的 $国瓷材料(sz300285)$,结果周三周四周五都连续阳线,吃到肉了!
周三是红星发展 ,其生产的碳酸钡(MLCC),也是最近我们速冻的超级电容题材,结果周四涨停,周五冲击涨停,吃到DA肉了!;同时在跌停板附近接回华锋股份 ,结果周四再次涨停,吃到DA肉了!
周四是20CM的$新宙邦(sz300037)$ ,也是属于超级电容题材,结果周五冲高回落,喝到汤了;
周五,超级电容题材也出现一定回调,但我坚定看好,继续加仓龙头风华高科

四、本周实战回顾:

1、周一是 $风华高科(sz000636)$$华锋股份(sz002806)$,结果周二双双涨停,见下图:





2、周二是20CM的 $国瓷材料(sz300285)$,结果周三周四周五都连续阳线,吃到肉了!见下图;



3、周三是红星发展,其生产的碳酸钡(MLCC),也是最近我们速冻的超级电容题材,结果周四涨停,周五冲击涨停;
同时在跌停板附近接回华锋股份,结果周四再次涨停。双双吃到DA肉了!







4、周四是20CM的 $新宙邦(sz300037)$ ,也是属于超级电容题材,结果周五冲高回落,喝到汤了,见下图;



5、周五,超级电容题材也出现一定回调,但我坚定看好,继续加仓龙头风华高科。



五、本周大盘继续下跌,大科技继续退潮,短线操作地狱级难度下,我的账户却获得稳健的收益:






六、下周还保持主升浪的新题材和行业板块如下,并附图:

1、超级电容;
2、玻璃基板;
3、煤炭;
4、电力,破位了,反弹坚决出!









七、下周操作策略:
1、继续锁定超级电容主升浪题材;
2、积极寻找玻璃基板的龙一和中军;
3、坚决回避电力,关注煤炭。
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评论(352)
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风雨冰霜

26-06-21 21:20

0
有兴趣学。怎么加你呢?怎么催播呢
惬意人生南滨

26-06-20 12:55

5
我们从5月底锁定的主线超级电容新题材,本周又一只大牛股被我们抓到,那就是 $麦捷科技(sz300319)$ ,其基本面非常靓丽!


麦捷科技( 300319 )6 月持续异动完整原因分析

一、核心底层逻辑:AI 算力电感 + 英伟达供应链(行情核心导火索)

1、AI 服务器电感需求爆发,单机用量大幅提升传统服务器一体成型电感仅 30-50 颗,英伟达 GB200/Rubin AI 服务器单台用量 80-120 颗,高端 TLVR 大电流电感价值量是普通电感 3-5 倍。

公司是国内少数可量产 0402 封装 5A + 大电流 TLVR 电感厂商,全球仅村田、TDK、麦捷三家规模化供货,直接切入英伟达 GPU 供电系统,5 月底投资者交流会实锤:功率电感与英伟达直接合作,小批量供货、订单排产饱和,存在提价预期。


2、光模块 Bias-Tee 第二高增长曲线800G/1.6T 光模块、CPO 必需 Bias-Tee 偏置器,长期被日系垄断,麦捷是国内唯一量产厂商,产品间接供货头部光模块客户,同步受益算力光通信行情,形成 “服务器 + 光模块” 双算力逻辑共振。


3、日系供给收缩,国产替代加速稀土出口管控导致村田、TDK 磁材原料受限、产能收缩、交期拉长;麦捷收购安可远打通上游磁性粉体,自主纳米晶磁材,国内稀土供应链不受制约,交付稳定、价格优势明显,海外算力厂商加速切换国产电感,订单持续溢出。


二、基本面支撑:业绩 + 产业链整合 + 产能扩张

1、2025 年业绩大幅改善全年营收 37.94 亿(+20.44%),磁性元器件核心利润板块净利大增 44.76%;AI、车规电感营收同比近 60%,高端算力电感毛利率 45%-55%,远高于传统消费电感,产品结构持续升级。

2、全产业链自主可控完成上游磁材企业安可远收购,摆脱海外磁材依赖,成本与交付优势显著;同步收缩低毛利液晶模组产能,产线转向高毛利算力 / 车规电感,盈利中枢持续上移。

3、全球化扩产匹配增量国内厂区扩产 + 越南基地投产,达产后新增十亿级产值,解决高端电感产能瓶颈,承接英伟达、国内服务器厂商增量订单。

4、多重赛道加持同时覆盖英伟达算力、CPO 光模块、汽车电子 / 充电桩5G 射频 LTCC、AIPC、机器人电感多条热门赛道,题材弹性充足,资金愿意抱团炒作。


三、资金面:小盘高弹性 + 游资主导,短期放量异动推手

1、流通盘小,撬动门槛低对比顺络电子 400 亿市值,麦捷流通市值仅 200 亿左右,机构持仓浅,存量市场资金高低切换,抛售大盘电子白马,涌入弹性更高的小盘算力电感标的。

2、持续天量成交、高换手6 月 5 日:单日成交额 58.89 亿,换手率 31.95%,触发首次异动公告;6 月 18 日:20cm 涨停创新高,成交额 45.8 亿,换手率 21.19%,登上龙虎榜;区间 20 个交易日涨幅翻倍,持续放量代表资金持续博弈。

3、龙虎榜资金结构(6.18 涨停)一线游资大举进场:中山东路、成都系营业部合计净买入超 3 亿;机构席位小幅净卖出、深股通小幅做 T,行情以短线游资主导,趋势资金接力推升股价;单日主力资金净流入 3.5 亿,特大单大幅扫货,短线做多情绪集中释放。


四、板块与市场情绪催化

1、被动元件、CPO、英伟达板块集体走强6 月算力硬件、光通信、高端无源元件板块持续轮动,MLCC、电感厂商集体估值修复,板块行情带动个股加速上涨;英伟达 Rubin 新一代服务器下半年批量交付的产业预期持续升温,整条上游元器件链被资金挖掘。

2、深圳国资背景加分实控人为深圳特发集团,国企改革 + 电子国产替代政策叙事加持,资金偏好国产自主可控硬件标的。


五、总结

本轮麦捷科技持续异动是产业景气(AI 电感需求爆发 + 日系供给缺口)+ 基本面改善(业绩、上游整合、扩产)+ 题材多重共振 + 小盘游资炒作共同作用结果,核心驱动是英伟达算力电感国产替代逻辑,短期行情由短线资金主导,博弈属性极强。
彩福

26-06-19 20:05

0
端午安康,阖家幸福 🌳🌳🌳
萌萌93

26-06-19 16:40

0
真的吗?那太好了,老师方法很厉害,我也想学。
金夜星辰

26-06-19 16:32

0
滨哥,端午节同乐!
吕四小散

26-06-19 16:31

0
老师端午安康
惬意人生南滨

26-06-19 16:25

5
 跟着台湾老师学主控技术三个月,若有兴趣学的话,可催播
风雨冰霜

26-06-19 14:32

0
真的牛阿,你们这些技术从那儿学的,怎么学的,方便教一下我这个小白吗?  如果方便的话请指教一下哈
一生平

26-06-19 12:48

0
老师端午节快乐!安康
惬意人生南滨

26-06-19 12:39

3
 今天是周五,端午节:
祝大家端午安康!

 
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