周五最新看法

周五最新市场看法：

昨日早盘和尾盘的盘面六哥及时提示了，大家应该都感受到了，指数虽然没怎么跌，但超4100只个股下跌的体感非常差。
尾盘缩量明显，且没有看到尾盘资金有明显的进攻方向，说明资金在高位分歧加剧后开始趋于谨慎，都在观望周末的消息面。
昨晚看到美股走弱，外围消息面更是雪上加霜，美股三大指数全线收跌，英伟达、微软等科技巨头回调超3%，博通 也因开盘不及预期低开15%.  昨晚看到他开盘重挫，且收盘也没有大幅度V起来。博通 也是干芯片的，所以，今日深成指数，开盘会低开很多。
叠加中东局势推高油价引发通胀担忧，今天早盘A股开盘情绪必然承压。

六哥认为，前期那些纯靠概念炒作的题材股，在周末避险情绪下随时可能补跌，千万不要盲目去接飞刀。
但是，大家也不用过度恐慌，当前市场正在经历良性的调仓洗盘，资金并没有离场，而是从高位拥挤的赛道流向了有真实业绩支撑的低位洼地，越到6月份末尾越是看重业绩。
所以，今日大盘大概率会延续缩量震荡格局，核心看点在于谁能抗住分歧。
操作上，控制仓位是第一位的，切忌追涨杀跌，耐心等待各细分赛道龙头股急跌时的低吸机会。

板块最新看法：

海外算力链（超级电容与AI电源）
海外算力链依然是主线，但现在大部分都已经很高了，基本上只剩光模块和CPO还比较强，位置太高获利了结为主，只存在短线机会。不过这里要重点补充一个预期差极大的细分方向，超级电容与AI电源。随着新一代AI服务器对电源稳定性要求激增，BBU正从选配变为标配。重点关注切入海外大厂供应链并斩获批量订单的整机龙头，以及打破国外垄断的上游材料企业，这类具备真实业绩兑现能力的标的，是当前穿越周期的最强主线。

半导体
半导体这波调整比较多，昨天冲高回落，主要是寒王和光芯片涨幅较大，大部分表现一般。受昨晚美股芯片回调影响，今日A股高位半导体短线依然承压，但这属于资金调仓而非趋势逆转。
建议避开高位炒作的边缘标的，聚焦拥有核心技术且中报业绩预增确定性高的优质龙头，利用分歧寻找上游材料被错杀机会。

煤炭
煤炭近期涨价主要原因是山西矿难以后地区安全整改，导致很多产能被关停，还有就是用电负荷增长也对煤价形成支撑。主要关注动力煤的大白马，不能追涨，高抛低吸的策略，空间不会很大。

电力
近期算电协调有催化，加上南方高温用电负荷创纪录，加上AI的尽头是电力已成为共识。夏季高温叠加算力中心建设，虚拟电厂和高压快充需求激增。该板块不仅是绝佳的防御性底仓，更是具备长周期成长潜力的核心方向。操作思路以潜伏和持有为主，享受行业景气度提升和高温预期发酵，不是去追涨杀跌。