6月4日坚定AI产业链主线，遵守高位长线，低位短线风格！_不谓侠之侠影重临股海

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大家好，今天的市场起伏跌宕，CPO和电的体验会很好，同时也给大家再强调几个原则：

1、AI硬科技坚定主线核心，美股没有崩盘和美联储没有加息之前，可以坚信AI+！
2、切莫把CPO/PCB的趋势波段高位票当成短线来玩！高位做长线、低位玩短线！

3、AI产业链是主攻方向，能源顺周期（电力+煤炭）是防守的方向，防守是短线！

（机构资金继续大进891亿，散户和游资都是流出，周四或周五指数还会继续冲击4133点位）

一、6月3日短线个人操作分享：

市场盈亏核心围绕算电协同主线展开，AI算力与电力板块轮动主导盘面。算力硬件赛道贯穿节后行情，CPO板块除中军龙头走出独立趋势外，多数个股为跟风发散，亨通光电、长飞光纤持续强者恒强，其中亨通光电长线持仓已实现四倍收益，长线布局成效显著。

今日短线交易2胜一负。

1、达实智能遵循低位套利逻辑，昨日1进2布局，今日竞价不及预期、水下开盘，冲高2个点果断止盈，严格执行低位短线套利规则，操作合规闭环，这个操作和周一操作的金螳螂一样，周二冲高不涨停就是短期兑现；上周做的电力”华电能源 +粤电力 A+晋控电力 “三个都是按照短线盈利，短线操作逻辑做的。这里要说的就是近期短线逻辑都是在3-4板就没有了，所以这里要注意止盈控制回撤。
2、大唐发电昨日水下布局斩获10%收益，本身博弈今天强势涨停的机会，可惜今日出现续杯信号，但冲高-2%过早止盈，等于回吐半数利润，电力板块日内午后回流，承接科技跳水的资金避险情绪，可博弈明日指数回调后电力板块继续走强。
3、新开仓”实益达 “竞价抢筹去做的，明天要看2进3情况，要是晋级就继续格局，不晋级就下车！

其他的手里还有2个票”中京电子、京东方A“做的半数高抛，他们这两个是按照中线逻辑来做的，所以会先底仓持有，用来做T，他们破了10日线的时候，再考虑去下车即可，这里面封装的”长电、华天、通富“很好，计划选1个做一个长线布局。

二、6月3日的行情走势及情绪分析：

1、典型结构性分化行情，早盘大盘震荡上行，在”英伟达和迈威尔“刺激下，CPO、半导体等科技主线全线走强，市场做多氛围浓厚，科技板块凭借国产替代与海外需求预期成为盘面核心领涨力量。但午后14时盘面风云突变，受欧盟酝酿新一轮对华贸易限制消息冲击（只能当小作文处理，不会影响后面大的主线格局），高位科技集体尾盘跳水，获利盘集中兑现，部分短线资金从高位题材快速出逃，顺势涌入电力等高股息防御板块，呈现“科技跳水、蓝筹防御走强”的冰火格局，部分高位科技资金出逃后，场内避险资金明确切换方向，电力板块凭借高股息、低估值的防御属性成为机构调仓首选，火电、水电全线拉升；这里下午的AI硬科技杀跌不是资金跑路，也不是调仓换股，就是洗盘！！

2、英伟达GTC、迈威尔数据中心推进光模块产业链，光电互联、定制算力、网络与存储三大板块是AI算力基建产业链核心受益环节。

1）、光电互联→CPO/光模块/PCB；

2）、定制算力→半导体ASIC、封测；

3）、网络存储→交换机、存储芯片；

4）、算力机房扩容同步拉动IDC供电需求，对应火电/绿电运营企业，算电协同逻辑。

三、6月4日操作预期：

1、坚守AI产业链逻辑：光（光模块、CPO）、芯（芯片、半导体、封测）、元器件（PCB、MLCC等）

2、高股息防御板块延续震荡走强预期：电力、煤炭仍具备避险配置价值，作为短线资金避险备选。
3、不追涨高位题材，采取高低切换思路，逢科技分歧布局低位内需科技与高股息板块，严控仓位规避短线消息扰动带来的波动风险。

6月4日连板预期：

1进2：京能电力、通富微电、豫能控股、

2进3：实益达、鑫科材料

连板高度近期都不会有4板，所以尽量不要去打板，这里1进2能晋级的，在2进3的时候，无法继续晋级都是先兑现为主，特别核心的CPO、PCB、半导体相关的票，可以考虑后续继续做断板反包和5日线不破的趋势去跟进就好。

整体交易核心思路：严守高位做长线、低位做短线原则，算力高位趋势标的长线持有，低位题材严格执行短线套利、快进快出，规避高位接力风险。

以上的今天的总结，个人认知不存在个股推荐，股市有风险，投资要谨慎！

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