5月29日一切皆源于周期_tiger老谢

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5月总结，5月份是继4月业绩月利好兑现和高低切换的一个月，机构主导的趋势逐渐出清的一个月，贯穿5月科技逐步高低切换的同时，情绪这边只有电力走出了持续性，4.23号华电辽涨停过前高，意味着即将开启二阶段上涨周期，5.6号华电辽再次涨停，意味着正式开启二阶段上涨周期，这期间发育了大唐补涨龙一

5月11日市场3.5万亿成交，指数新高，我开始提示指数回调风险，规避科技成长

个人5.13日介入大唐，5.15日介入京能，5.22日华辽企稳提示华辽开启上涨三阶段，17号主贴提示今年最大周期是算电协同的大周期，华电辽是总龙头，27号明确指出华能源本轮电力领涨龙头，28号本人从京能，切换到华能源，29号介入粤电力

5月份华电辽开启二阶段上涨，我就开始讲2026年的大周期是算电协同，中间所有的海外链和国产链都是围绕着算电协同这个大周期开展的，所以核心锚点看华辽，反复说电力不仅仅是避险属性，从走势是可以很清晰的看到华辽是共振指数的，电力不仅仅是公共事业，还叠加了绿电直供，算力的能源底座，这话说了快一个月了吧

再给你们看一个扎心的事实，2026年涨幅1，2名

25年12月31日至今涨幅第一，利通，第二华电辽

这个和我说的今年是算电协同这个周期不谋而合吧！

其实年后主要是两大阵营，1，光的阵营是机构主导代表趋势 2，电算的阵营是游散集散地，代表的是情绪

4月年报季，机构主导的光表现亮眼

5月开始，华电辽开启了二阶段上涨，这期间发育了大唐，京能，5.25日华电辽开启三阶段上涨，领涨华能源，补涨粤电力

6月即将开启谁？

最重要的是看懂周期，找对锚点，表面上的那些所谓的连板高度都是表象的东西，是最浅层的一面

17号复盘用了很长篇幅讲华电辽的意义，各位重视了吗？今年以来是不是只有华电辽摸到了9板？但是9板炸了，那是不是再出现一个站稳9板没炸的，是不是就可以重视这个标的代表的属性了？我觉得6月份可能要出现一个打破华电辽高度的品种了

前几天出现一个利仁，也是9板炸板，为什么我说不需要看他，他的涨跌谁也影响不了，真正的龙头能带出情绪的是不会连续一字板吃独食的，所以你记住了，连续一字板的根本不需要看，就算你侥幸吃到一两个板的肉，对于你理解周期其实没有任何意义，甚至于首板一字板的，都可以不看，直接删除

现在很多同学总抱怨量化如何如何，我反复说了其实和过去的生态为什么变化，现在很多游子也都团队操作，也用量化策略，该套利的还是套利，该格局的照样格局，举个最明显的例子，利通，这就是个量化产物，为啥量化选利通，利通怎么没人砸，咋了有资金接，这不就是因为在这个最核心的周期里吗，那利通涨了8倍，你告诉这量化是好还是不好？

2026年还有一个月就过半了，26年开启的是算电协同大周期，这5个月涨幅第一，利通电子 8倍，代表的是算力租赁，涨幅第二的华电辽6倍，代表电力，现在还不能引起你的重视吗？

所以6月份如何应对？

两个锚点：

1，华辽，电力的扛把子，总龙头，全市场情绪龙头，那接下来就要看华辽什么时候放量大阴线，只有不出现爆量大阴线，电力大概率还要走一段

2，利通，已经触发200异动，5月份利通的动态好像已经是独立抱团，并没有对于算力租赁有什么强化的带动，所以个人觉得进入异动对于算力的影响有限，重点需要看看有没有新的算力品种出来扛旗的，这么大的逻辑周期，是不可能只有一个利通的，就比如华辽打出6倍，伴生的华能源也三倍了，补涨的大唐等等

周五比较热闹的三个题材，电力，地产，消费
先看看这三个题材指数

这是不是一目了然，消费零售最先排除，趋势一旦形成，轻易翻转不是那么容易，周五消费的爆发更多的是反弹，看不到任何持续性

1，电力，趋势已经形成，指数继续新高，顺势而为即可

2，地产，年初有地产相关政策以及十五五城市更新规划，逻辑是通的，也有一些预期差，有炒作基础，唯一短板是题材缺乏一些想象力，不够性感，这样的话可能会影响高度和持续性，电力之所以反复受追捧，主要是因为叠加了算力的能源底座，token出海，瓦特变比特的价值重构，这就性感多了是不是

个人持仓

①华电能源
②粤电力
③风华高科

一切皆是周期，周期来了就顺应周期，周期褪去，就空仓等待周期

短线交易核心要义：主观研判，客观跟随，计划交易，交易计划

好了，祝各位老师早日悟道早日稳定收益！

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