2026年复盘 记录

2026年

6月第一周 总结

大科技主升状态

对于主升状态的切换有些着急。
6.1

歌尔股份不应该买入是t的散热，方向没有业绩预期，只有想象力。目前这一波的核心是英伟达硬件周期 ，对于业绩的偏好很明显。没有业绩偏好的涨幅就差。
而且有更好的英伟达散热，就不考虑t的散热了。

Aipc的第一天，虽然没有业绩，预期不能太高，类似于t 这种题材的第一天是可以买的，后续不宜追高。

6.2
中央商场，泡泡玛特，步步高，都是过早的切换，而且背景面没有发生反转，6.5的切换，盘面上看不出太多东西，但是背景面是美国ai人气票出现大跌，而且趋势行情的切换向来缓慢。这一点我们一直是以投机的状态去做 ，但是现在投机不主导盘面了。

春23转债不应该买，转债本质上还是套利，如果正股能买，且不会主升的话，转债的买盘就会非常少。
有龙头买龙头，龙头进不去，再考虑溢出，交易不能凑活

6.3

应该买20 甚至30的亨通光电，长飞 港股套利， 买入之后，看盘面的变化，如果盘面弱了，那么直接卖出就行了。不能 隔夜了。一个题材强了两天，尾盘走弱，第二天大概率要兑现的。

6.4

无

6.5

市场有退潮的迹象，切换的方向，买入51世界，但是当天发酵的低位的工业机器人。所以虽然是逻辑一条线的物理ai，但是当天的氛围偏退潮，那么大家兑现的预期就会很高，那么只能切换反向，或者说新的方向，不适合买高位的二波。
可能这种二波倾向于市场无明显风险的时候博弈二波。有风险的时候只能切反向，或者说低位，或者说不买。

2026年6月第一周