6.27 客观数据复盘贴长期一地鸡毛中期为梦想窒息短期牛市多急跌_狼王行千里

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新来粉丝大家好，我是你们的宝藏博主狼宝。

这里每天会分享，对市场的理解和判断和干货。

有空可以翻翻干货贴，和耗费巨大精力录制的视频情绪周期讲解。

相信大家一定会有收获，找到属于自己的宝藏，么么哒，我们砥砺前行，勿忘初心。

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指数数据

汇率

就这汇率老外还不来只能说明我们慢牛 “太成功”

融资融券数据

3w亿周四就3w亿了历史新高

这东西媒体一聊就容易谈虎色变

2015年杠杆牛顶点 2.27w亿

杠杆比例100% （场外配资那种就跟不用说了）

现在50%

关键是市场体量当时巅峰两融占比市场流通 4.2~4.7% 当时A股流通市值才57.5万亿

现在我A流通市值 92万亿两融占比市场流通 2.83% 比较合理健康

美股融资盘大概有8.4w亿要看市场体量的，市场上涨有部分融资盘是正常的。

所以不要听媒体瞎BB，我们的现在融资盘非常克制和控制。

但是依然不建议新手小白用杠杆。

比如那年鸿博有人在这里加杠杆上的，没有杠杆被套的，挺过去后面翻倍了

上杠杆的后面涨多少和你没关系了，直接清0了。

指数

周一下面的缺口不能继续光头阴补，如果补了。

那么这里就要思考是否3927是低点的问题了，因为本来大盘就是下跌结构的反弹

而不确定是翻转。

老外投行这么说

这就是屁话用你说现在都知道在炒泡沫，但是从泡沫诞生到泡沫破裂那次牛市不是炒泡沫就炒半年。

还记得2015 贾会计的为梦想窒息吗？那个时候谁看市盈率啊，发明了新词市梦率。

当时玩的是并购重组底层风口是互联网，和现在的AI风口一样，都是跨时代的巨变。

科技公司纷纷开始并购，啥公司在风口上，是热点，就并购，比如当时最火最流行的是并购互联网游戏公司。

这些主营本来不是这些的公司纷纷高溢价并购那个并购了就开始疯狂涨停

比如当时的华谊兄弟光线传媒最终一地鸡毛。

那个时候没泡沫吗？炒了半年互联网并购泡沫。

但是泡沫破了不会走吗？一定要死扛吗？

真正亏的都是在高点接盘后，不遵守纪律的，跌破20天线看30天线支持跌破30 看60天支持

然后就当股东留给孙子了。

我们这波是从23年开始炒人工智能AI的，到今年3年了，ai是否出今年出现历史大顶不用猜。

长期看 注定一地鸡毛

好的是我们这边炒作的载体是真有业绩比如光和当时纯情绪炒作不同

所以就算见顶了，大部人的理解也是复杂顶部，会有双头。

中期看 依然享受泡沫再猩猩没说去杠杆海外大厂没削减资本开支的前提下

虽然这里是泡沫了，但是泡沫是最美丽的一段最加速的一段

还有A股不是为股民服务的，猩猩多次说了，来股市的目的不要为了赚钱。

你看人家觉悟多高啊。A股是为了给优秀的上市公司解决融资问题的。

如果大盘真跌下去了，走熊了，这东西还上不上，上来不得破发啊。

所以必须让这东西上市的时候，市场是牛市氛围特别好。

短期看 牛市多急跌

周五科技大跌，老登本来应该兴奋但是结果是怎么都兴奋不起来，因为老登，跌的也不少还是没涨。

这里应该放弃大科技去拥抱老登了吗？

不否认老登越来也有性价比了。

但是还是没到时候。

交易最重要的是顺势而为

大科技是调整了，但是这里再没有真正见顶的时候无法证伪这里是主升过程中的一次分歧。

老登虽然超跌了，但是你不能排除还有更低点因为无法证伪下跌趋势没走完，涨也是下跌过程中的一次反弹。

老登可以看但是要等他走出了持续性和主升趋势才能看。不适合潜伏抄底。

周一大科技再一跌那么是不是又跌出来性价比后手是去老登？还是去科技呢？

赚钱效应趋势

冰点

割裂啊。很少见到情绪周期的趋势线走的这么纠结处于震荡状态

然后赚钱效应周期那边一直走主升。

主线还不明显吗，就是大科技啊，一直走主升啊，就没退潮过。

这里代表大盘的线是没法看了，05.14后就一路向下。

所以这里非常割裂代表趋势和大号的赚钱效应一直是向上的就是角度也不伶俐。

所以最终对冲的全局就是个分歧震荡的结构。

连板和空间和风偏

连板梯队.

06.15 2板梯队到今天没有连板的了，但是断板走趋势非常强

后面包含在这个节点内的票 06.15 没涨停的但是阳线的也有很多跟着走趋势

比如几个比较有代表性的，天娱数科立航科技华安证券贤丰控股艾华集团

从6板往下这里周四周五连板有没有分歧？有啊

但是周五这么大的冰点有效跌停多吗？不多。

而且大部分都是非科技品种这合理吗？

消费和药锂电池的跌停没啥抵抗

科技这边就光纤离开一个跌停特发信息那个封单和没有也没区别

问题是还有这么多趋势反包和红盘向上的啊。

所以说周五你说是主升过程中的一次超预期的强分歧可以

你说退潮不认可。

风偏还是趋势强。

这里连板还是啥也不是 6板是一字上来的，换手走到4~5就没了。

但是断板后走趋势的品种一抓一大把强势的不要不要的。

这里趋势还是主要风偏

区别就是还是小票比较强成交量50亿以下市值500亿以下的品种

这里成交量百亿以上的品种市值1000亿以上的品种太看大盘脸色

因为这里面量化太多了，量化在大盘跌的时候大概率就是无脑按的。

连板巴浦洛夫·巨婴视角榜（未来会持续更新这个榜，不要问为啥叫这个名字）

巨婴的宝贝

兴业科技

其他都是垃圾

题材周期

看大盘这里就是主升12后二切三的分歧超预期了，正常周五阴线可以但是这么大阴线没有必要

这波确认拐点是06.15 但是真正的二阶段启动的点是06.12 那天跳空高开大阳线

最终长上影线是隔天06.15的阳线佐证这里主升趋势成立了。

所以下面这个缺口不能用光头阴线回补上因为那样整个所谓的主升趋势就证伪了。

这里主要是老登喋喋不休然后主升的力量大科技周五分歧了，导致的。

到周五收盘依然可以理解是震荡但是幅度有点太tm大了。

我们有啥实际利空吗？没有无非是涨多了，然后看海外的脸色。

但是我们看科创板这既是主升过程中的震荡

在看半导体板块和半导体材料设备指数

这里要么是主升三阶段第三天一致延续

要么还在一个大的主升二结构内准备开二切三的分歧

半导体材料总龙中船特气复牌后趋势良好

说过他停牌后，半导体材料这个方向就定格在主升三阶段了，时间停止

他不出来无法定义这个周期是走退潮？三切四分歧？

周五状态主升三阶段延续。

这个方向主升一阶段从06.08 开始

热点是六氟化钨

10cm辨识度是和远气体当下走他自己的下跌一和高位三切四的重合段

主升二热点是以钼带钨发酵到铜和钨金属

补涨是金钼股份

他走弱了后，热点发酵到氮化铝氧化钇这些东西

补涨是旭光电子

三阶段补涨是氧化锆的东方锆业

他走弱后，刚好总龙特停

三阶段卡位补涨被兴业股份卡过来了。

热点是英特尔coe 提了磷化铟玻璃基板先进封装

周五也放量了，这里最强的三阶段补涨开板放量

代表这里要进入三切四的分歧了。

就是说这里要么能发酵低位新补涨同时高位核心要能在高位维持震荡

才能有四阶段发育出来，如果低位没有新补涨高位核心也走下跌

这里这个方向就要走退潮下跌一了。

整个对日反制逻辑走出来完整主升一二三阶段是一个完整的周期了。

三周期这个方向是主线之一

但是这条线既然叫材料那么应该锚定材料的个股比如化工和有色。

但是这里逻辑发酵的同时他也往上游元器件发散。

比如炒钼的同时带动了钨金属和铜金属所以二阶段元器件那边pcb钻针和覆铜板铜箔被加强

这波炒磷化铟磷化铟芯片衬底被加强比如三安光电和云南锗业

而化工这边开始发酵磷化工比如电子红磷发酵了兴发集团

上周末特尔coe 提了磷化铟玻璃基板先进封装

都在动只不过先进封装被美光内存预期带动比较强

而玻璃基板周初不强，后半程因为康宁的玻璃桥二次发酵。

所以某种程度讲半导体材料和元器件是公用消息面的，就是发酵的细分不同。

半导体这波这么强这个反日抵制主线完全就是柚子主控的题材主线因为这些东西中报大概率体现不了业绩。

而在本周后半周两个大阴线两个小阳线的背景下半导体能走的这么强

是因为机构资金狂拉科创半导体纪连海太强了。

再加上美光+海力士的强势存储有业绩预期

所以机构柚子合力的方向在存储芯片和围绕存储的半导体设备和材料

这里和半导体材料指数共振最好的就是有研新材这个靶材没啥热点催化资金是真爱。

半导体材料锚定长川科技有可以了。

先进封装锚定长电科技

存储本身就是德明利和他小弟百德龙

还有太极实业了。

本周最后两天因为美光业绩博弈半导体概念连续两天成交量1.1w亿以上过于拥挤了。

占比市场成交量的3分之1

不光吸了老登连光那边都被吸干了呵呵。

下周回来半导体这边的观察重点是

半导体机构品种是否歇一歇震荡，光的机构品种是否跌出来性价比机构带着柚子来回补仓位

而对日反制这个逻辑是否走出延展四的行情

就是高位出现一个抱团辨识度震荡后继续右侧新高，

低位出现四阶段补涨。我觉得这个剧本的概率很大

海外的光

06.08 开始发酵 pcb涨价

可以锚定宏和科技他有自己的小主升一二三的结构

周五依然在逆势抵抗

这波最强的情绪就是金安国际他进异动后华正新材替补了。

这波主流依然是pcb 但是pcb这个东西从 05.18 开始就走的rubin周期

到今天也没死啊。活的风生水起的

如果从05.18 开始算那么光的pcb mlcc +个玻璃基板

都在走延展五二周期的延展五就是不死啊。

二周期穿越过来的红星发展这都算二线梯队了，一线的沃格光电风华高科宝鼎科技

就宝鼎科技周五弱了一点其他依然很强啊。

所以06.08开始就是pcb涨价逻辑 06.09~10 发酵全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价

补涨是圣泉集团和当时的半导体材料混在一起了，但是这个属于光的上游。

然后不就金安和华正开始发力了吗来带着覆铜板和铜箔也开始涨。

06.15 共振是所有大科技光和半导体

热点是国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年以后
MPO等技术受关注；工信部：加强高端光电芯片和器件研发
证监会批复同意长x科技首次公开发行股票注册

所以从这天开始光开始强了，因为有大光表态东山精密和中际旭创都是大涨的

MPO 这边辨识度就是太辰光但是这个细分没发酵出来，本周因为康宁玻璃桥被理解成利空太辰光了。

半导体这边围绕着存储长x上市预期

这天共振最强的绝对是光半导体那天涨停才9个

pcb涨停31个光通信涨停17个 mlcc涨停15个

06.17~19 反复震荡

围绕热点发酵

玻璃基板台积电披露行业技术应用进展

PCB板
建滔积层板再度涨价

光通信
MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注

06.22 周一就到英特尔：重心转向磷化铟（InP）和人工合成钻石等新材料领域

钻石这个属于液冷方向的

然后光这边加强了磷化铟三安光电云南锗业

市场权重大光选的长飞光纤依然围绕光纤涨价

这里大光尤其是中际旭创周一就弱后面弱了一周

周二开始光和半导体还有打的又来有回。

到周三后，市场完全去博弈美光的半导体存储了。

大光和小光都开始不给力了。

局部的小光比如MLcc方向还能逆势蹦跶

大光全面退散，这里和光模块砍单小作文持续发酵有关。

周四花旗调高光模块核心票目标价就没提中际旭创

这里用的是新易盛右侧新高了，还是差点意思。

光里面大光还得锚定中际旭创他要黑了。

光也不用看了。

整个三周期光也走出来一二三但是节奏感并不强

因为半导体太强

贯穿始终的依然是pcb 最强电子布细分

前面的铜箔覆铜板也很强但是三阶段后就不如电子布了。

核心辨识度宏和科技

偏补涨的情绪票中国巨石中材科技平安电工

周五返厂表演的是卓郎智能

超声电子这个是覆铜板里面不服的

当然高位还有两个不服的金安国纪和华正新材

这里不能看逻辑还得看资金认可

要论逻辑谁有铜冠铜箔逻辑正宗其他票也没跌破10日线啊他反而跌破了。

光模块这边

被中际旭创压制了，因为他不动其他票都没有涨的理由。

光纤这边比较有意思完全神经病

康宁的玻璃桥第一天出来还说利好光纤第二天就解读利空光纤

因为这东西会削减光纤的用量，首先哪一点点削减根本没少多少

第二玻璃桥这个逼玩意还停留在实验室层面，距离具体应用落地还有2年

能否落地都是个大问题。这两个不好说出现了啥新技术

就像去年大火的铜缆连接还有人提吗？

所以这东西利空光纤利多玻璃基板都是炒情绪和基本面没有半毛钱关系

周五盘后就特别有意思了。

前几天情绪好的时候，异动了都发澄清公告

周五也么人发澄清公告了，互动都挑好听的聊怎么好听怎么来

比如宏和科技那个减持减少了一半真不要脸

东山精密：公司正在积极研发单波400G光芯片

德明利：2026年第一季度末合同负债为13.34亿元

行了，都知道你业绩好，合同负债就是拿到钱了，还没给人发货。

周一光这边周五是领跌板块第一先需要止跌企稳

有没有反弹再说。只要他企稳了，那么整个大科技自然回流。

光尤其是大光要是后车变前车了，主动修复

那么周一大科技必强修复啊。

数据说

直接说结论

割裂自不必说了。

冰点是一定的

但是冰点和高潮也分成色的

周五这个冰点的质量怎么样？一般般吧

全局情绪分 40分这就不是一个好的冰点分

好的冰点分需要在30分以下。

也就是说这个冰点没杀干净没到否极泰来的地步

还有很多品种逆势抵抗根本就不想跌

领跌的方向是够狠但是逆势的方向还能强

所以周一大概率还有惯性一杀

所以单独看数据给预期

周一会有分歧的惯性延续但是数据给了修复预期而且还是强修复预期

就是说盘中大概率有修复

这个修复能否到尾盘那不好说。

连板数据依然啥也不是还是没到做连板接力的时候。

总结一下今天发生了什么

强势股意淫┗|｀O′|┛

情绪核心票

最丑的B 北自科技你以为是不是又该炒机器人了，你以为天娱数科能板你也可以？
亏钱标签老登大光
最A的杀

最靓的仔

宏和科技

有研新材

一个是pcb 容量最强周五逆势抵抗

一个是和半导体材料契合度最高的品种

周一的预判

开盘分歧还有分歧盘中就可以看到修复收盘预判不了

非让我主观就是看修复节奏锚定什么给你讲了。

验证

正反馈

兴业科技他开板放量就是低位新补涨节点

宏和科技

有研新材

这两个虽然周五逆势抵抗非常强，但是周一更多是用来做锚定的

就是逆势抗跌的品种是继续领涨还是震荡还是补跌

负反馈锚定

中际旭创

周末勉强没跌破20日线

这东西要是收盘跌破20日线了

那整个光都要重新考虑了。

中天科技

完全神经病玻璃桥能取代光纤？不信。

这里就是错杀了，周一看他的反馈

周一要是还杀那就是高位情绪有点问题了。

应对

周一惯性分歧的时候如果选择左侧低位关注需要选那种未来再次主升绕不开的标的

要不谁给你的勇气啊。你不怕越吸越低啊。

比如老登越吸越低。

周一右侧选热点新爆发第一天共振四阶段补涨和核心领涨的高位辨识度

现在的节奏就是靠科技热点催化热点来了管三天三天后就分歧

分歧后能二次发酵热点就是命好了。

比如这波的pcb 和玻璃基板连续两周都有消息发酵

更多，更详细的验证和应对

放在早盘那啥里面了。

想深度学的可以去博主首页看

以下是大量公开的学干货的文章

干货集（大量的干货文章）目录

https://www.tgb.cn/a/1RHLtZQLAfB
情绪周期的历史回顾以史为鉴可以知兴替目录

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6.27 客观数据复盘贴 长期一地鸡毛 中期为梦想窒息 短期牛市多急跌

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