⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
#CPO概念走低，
太辰光 大跌#
#港股存储概念回落，
长飞光纤 大跌#
#
猪肉概念大涨，
神农集团 涨停#
本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、投资策略建议
八、明日关注
九、免责声明
———————————————————————————
一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
亚洲科技股系统性杀跌，A股
创业板指 大跌4%，但资金逆势涌入
半导体上游材料/设备，上演"暴跌日看谁被接住"的结构性分化行情。
上头了上头了，上午早早满上了。
个股操作：
1、
德方纳米 ：加仓。
2、
中芯国际 ：加仓。
3、
大胜达 ：建仓。
4、
国际复材 ：做T。
5、
麦捷科技 ：做T。
6、
高测股份 ：部分卖出。
7、
帝尔激光 ：获利卖出。
8、
美埃科技 ：获利卖出。
9、
中国巨石 ：获利卖出。
目前持股关注：
1、
福晶科技 ：持股观察。
2、
亿纬锂能 ：持股观察。
3、
津膜科技 ：持股观察。
4、
申菱环境 ：持股观察。
二、市场概况+本月成交量记录
亚洲科技股崩盘冲击，A股创业板大跌4%，但半导体硅片/玻璃基板等上游材料逆市抗跌，结构性分化极致。
上证指数 | 4027.26 | -2.26% | 盘中跌破4100，4000点防线暂时守住
深证成指 | 15782.22 | -3.44% | 失守5日、10日均线，高位强势股集体补跌
创业板指 | 4194.21 | -4.07% | 日内振幅大，盘中多次跳水，前期高位科技股踩踏式出逃
科创50 | 2032.28 | -1.65% | 相对抗跌，硅片/半导体材料板块逆市走强撑住指数
北证50 | 1266.90 | -0.84% | 全天弱势震荡，尾盘小幅跳水，未能延续早盘抗跌态势
💰 成交数据：35753亿元（较昨日-435亿）「 大跌日恐慌盘未明显涌出，量能未大幅放大说明抛压仍有余震 」
📈 涨跌家数：涨790家（73家涨停）vs 跌4676家（44家跌停）「 极致分化，赚钱效应极差 」
本月成交量记录：
0601：成交额28964亿元，涨3776家（166家涨停）vs 跌1682家（23家跌停）。
0602：成交额28127亿元，涨1543家（96家涨停）vs 跌3876家（18家跌停）。
0603：成交额31530亿元，涨1713家（81家涨停）vs 跌3727家（27家跌停）。
0604：成交额27790亿元，涨1344家（91家涨停）vs 跌4121家（27家跌停）。
0605：成交额31006亿元，涨3277家（84家涨停）vs 跌2113家（17家跌停）。
0608：成交额28233亿元，涨899家（64家涨停）vs 跌4591家（51家跌停）。
0609：成交额26666亿元，涨3322家（142家涨停）vs 跌2049家（16家跌停）。
0610：成交额26440亿元，涨1556家（75家涨停）vs 跌3882家（65家跌停）。
0611：成交额25748亿元，涨1370家（78家涨停）vs 跌4069家（50家跌停）。
0612：成交额32360亿元，涨3923家（100家涨停）vs 跌1515家（23家跌停）。
0615：成交额30507亿元，涨3906家（160家涨停）vs 跌1475家（10家跌停）。
0616：成交额30863亿元，涨2729家（138家涨停）vs 跌2677家（11家跌停）。
0617：成交额31140亿元，涨1723家（96家涨停）vs 跌3734家（18家跌停）。
0618：成交额33316亿元，涨2023家（101家涨停）vs 跌3395家（34家跌停）。
0622：成交额37620亿元，涨2916家（151家涨停）vs 跌2468家（30家跌停）。
0623：成交额34659亿元，涨2764家（124家涨停）vs 跌2644家（50家跌停）。
0624：成交额33069亿元，涨1434家（106家涨停）vs 跌4034家（58家跌停）。
0625：成交额36189亿元，涨1231家（92家涨停）vs 跌4228家（79家跌停）。
三、今日盘面
板块题材上，
光刻机、
教育、
电子化学品、猪肉、
光学光电子板块涨幅居前；
能源金属、
电池、
保险、
通信设备、
化学制药、
铜缆高速连接、
电机、
多元金融板块跌幅居前。
盘面上，
CPO、光纤等光通信板块集体调整，“股王”
联讯仪器 盘中跌超15%，
汇绿生态 、
中天科技 、
烽火通信 多股跌停，
新易盛 、
中际旭创 跟随下跌。
电池板块同样表现低迷，
圣阳股份 、
维科技术 等股跌停，
宁德时代 、亿纬锂能跌超5%。
此外保险、有色金属、化学制药等板块表现欠佳。
另一方面，猪肉股盘中拉升，神农集团涨停，
牧原股份 、
温氏股份 、
新希望 跟随上涨，机构称生猪养殖产能去化加速已初步兑现，磨底与去化将持续进行。
存储芯片概念股表现积极，
德明利 、
佰维存储 涨幅居前。
四、热点板块消息面
【半导体材料】
有研硅 、
立昂微 、
沪硅产业 随着成熟制程需求回暖、
AI应用持续扩张，叠加能源、运费及原材料成本高企，半导体硅片厂商已经开始酝酿新一波涨价。
据报道，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号，这些供应商的6英寸硅片已率先完成涨价，8英寸需求快速升温，12英寸产品上则已陆续与客户展开新一轮价格协商。
【光学光电子】
雷曼光电 、
五方光电 、
京东 方A
康宁发布Glass Bridge玻璃光互连方案，通过晶圆级预制玻璃光波导实现光纤与光子芯片无源对准，显著简化传统CPO中FAU光纤阵列、精密短光纤束及主动耦合工序。
在高密度3.2T/6.4T CPO应用场景下，芯片配套的定制短光纤与V槽光纤阵列需求或被玻璃波导结构性替代，光纤中游制造利润向玻璃基板上游转移。
【猪肉】神农集团、
牧原股份 、温氏股份
据财联社，记者从多家企业获悉，近期已设置新的生猪产能调减指标，且有企业表示淘汰时限有所前置。
某上市企业人士表示，“公司参加了近期的产能调控会议，会进行一定数量的产能调减，而且这一次要在9月份之前完成，时间进度有所加快。”
五、板块分析
1、领涨：玻璃基板概念（雷曼光电20%涨停）、工业气体概念、半导体硅片/封装（
正帆科技 /有研硅20%涨停）、新股惠科股份（首日涨超400%，触发二次临停）。
2、领跌：CPO/光通信概念大幅回落（中际旭创跌超5%，联讯仪器跌近15%）、苹果产业链（
立讯精密 /
工业富联 /
胜宏科技 跌超8%）、保险/券商板块（
新华保险 /
中国人寿 /
湘财股份 跌超5%）、有色金属（
融捷股份 /
永杉锂业 午后跌停）、医药多股跌停。
六、市场逻辑分析
今日A股大跌的直接触发剂是
苹果公司 宣布全线产品涨价（Mac涨$100-$300，iPad涨$150-$200）。
市场将其解读为：AI基础设施成本快速上涨，正在向终端
消费电子 传导，进而压制
消费电子需求并影响云厂商AI投资意愿。隔夜美股苹果大跌6.1%，英伟达/微软/
谷歌 /亚马逊均创两个月新低，费城半导体指数逆势大涨3.5%——科技股内部利润已出现两极分化。
亚洲盘面联动放大恐慌：
日经225 跌超4%，
韩国KOSPI 盘中一度大跌超8%（SK海力士/三星电子跌超9%），KOSPI 200期货触发临时停牌5分钟。软银集团因OpenAI可能推迟上市的消息大跌13%。
A股内部极致分化：资金从前期涨幅巨大的CPO/光模块/PCB快速撤出，转向更上游的半导体材料/硅片/设备——台湾传出6英寸硅片率先涨价、8英寸需求回暖、12英寸重新谈价，直接驱动A股硅片板块逆市走强。
七、投资策略建议
短线：中报业绩验证期，重点关注半导体硅片/材料/设备方向；回避高位CPO概念和苹果产业链反弹。
中线：AI硬件主线未变，但内部将持续分化轮动——存储/硅片/设备/电子化学品等上游链条确定性强于下游应用端；等待中报验证谁是真正有订单和涨价能力的公司。
风险提示：创业板交易拥挤度已处历史高位，一旦外部标杆股（美光/苹果）逻辑从"讲故事"切换到"算报表"，高位科技股易出现踩踏式出逃；韩国杠杆产品清理未结束，半导体股短期仍面临外部联动压力。
八、明日关注
1、夜间美股科技股能否企稳（英伟达/美光走势）
2、韩国KOSPI是否延续去杠杆压力
3、半导体硅片/材料板块能否持续吸引资金
4、两市成交额能否维持在3万亿元以上
九、免责声明
重要提醒：
•本文仅为个人复盘，不构成投资建议•文中个股仅作案例分析，不推荐买卖
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