大家好，继续今天复盘！
提示低吸
三孚股份 涨停的机会，提示低吸
金安国纪 涨近7%的机会。
【市场热点分析】
科技权重延续调整，AI硬件全线承压，
中际旭创 、
新易盛 、
工业富联 、
东山精密 、
生益科技 等核心标的跌幅居前；
半导体同步走弱，
兆易创新 、
澜起科技 、
长电科技 领跌。资金行为显示，前期抱团筹码虽有小幅松动，但未现恐慌式抛售，多数标的中期结构未坏，近期回落属连续上涨后的技术性消化。核心标的能否快速止跌修复，将直接影响市场情绪与指数反弹力度。
与此同时，科技上游细分仍存活口，算力金属分支
兴业科技 、
东方锆业 、
长裕集团 晋级三板；
长飞光纤 、
黄河旋风 、三孚股份维持连板强势。资金炒作重心正从科技权重向细分小众分支切换抱团。
新增关注点的复盘：
总体而言，今天科技股是一个集体修复，相对而言，老一批的半导体容量股强一些，昨天指数大跌的时候，半导体板块还是红的，今天修复则是延续了强势。第二批次的MLCC，铜箔，PCB，光纤的强度其次，
小金属方面修复较弱。
注意一个细节： 医药和化工作为逆指数题材，按理说在指数震荡的时候应该走强。但早盘它们并没有体现出应有的强势，说明资金的风险偏好还在科技这边，不愿意去防御板块躲猫猫。操作上，别被早盘的反弹冲昏头脑。 分歧是否衰竭，下午见分晓。如果守住了，可以适度参与科技线的反弹；如果守不住，继续控仓看戏。记住，在这种反复震荡的行情里，活得久比赚得快重要。PCB和半导体，你更看好哪个方向带队？评论区聊聊。
板块分析：
医药：全场指数大跌、多数题材回调，
生物医药 是唯一的避风港。资金集体从高位的有色、PCB、光伏、
贵金属出逃，扎堆涌入低位医药，板块直接走出批量涨停，逆势走强。从估值来看，医药板块安全垫拉满，超八成个股今年都跑输大盘，前期被集采压制、科技分流资金、二季度业绩下修三重利空砸盘，基本面也有实打实支撑，
创新药、CRO等细分不断落地临床数据，订单和管线都很清晰，中长期逻辑很硬，是当前最优的避险配置方向。
证券：
华安证券 ，因此依然是指向长鑫ipo，故而短期内重点是芯片和证券的轮动节奏。
三孚股份 (国内高纯四氯化硅龙头企业，产能3万吨/年），
宏柏新材 (拟建2万吨/年，预计2027年建成）
宏柏新材 (拟建2万吨/年，预计2027年建成）
江瀚新材 (拟建1万吨/年，预计2027H1建成），
新安股份 (参股子公司
浙江亚格新安产能4万吨/年，预计2026年6月正式投入使用）。
三孚股份，光棒涨价上游原材料龙头。公司高纯四氯化硅产品的产能合计为3万吨/年，分为6N级及9N级。下游主要应用于光纤预制棒及人造石英。产品销售以6N级为主，9N级产品销量相对较小。自2025年第四季度开始，高纯四氯化硅销量有上升趋势，产能利用率有所提高，目前基本满负荷运行。高纯四氯化硅产品定价以长协为主。产品主要为内销，少量出口。
对位芳纶 —— 光纤的"钢筋骨架"，泰和新材（
002254）— 光纤增强芳纶的A股最纯正标的，对位芳纶全球产能约12万吨，总体平衡，但光纤用高端品认证壁垒极高、玩家极少。泰和新材的"泰普龙®"品牌已在长飞等核心客户体系内扎根。
氦气在光棒制备中用于高温沉积气氛保护+快速冷却+检漏，不可替代且单耗不低。国内氦气长期依赖进口（主要来自卡塔尔/美国），
地缘 扰动下国产氦气叙事正在强化，宝光股份（
600379）：已形成"氢气为主、多气协同"，拓展高纯氮、六氟化硫、氦气等多品类电子特气，但尾盘开板明天预期不好。
个股分析：
兴业科技，4连板已经出现占据情绪高位，但4连板高度压缩后，次日容易出现兑现压力。
东方锆业，氧化钇是稳定氧化锆（YSZ）核心添加剂，日本东曹因缺氧化钇暂停全球高端齿科锆粉供应，全球订单转向国内；公司A股唯一全产业链锆企，覆盖电子陶瓷、
固态电池、齿科、核级锆材，直接承接海外替代订单，产品持续涨价。
三孚股份：3连板，电子特气、光纤上游逻辑，适合看AI算力链补涨延续。
长裕集团：7天6板，属于高位情绪龙，但高度太高，明日断板风险需要重点防。
宏柏新材：
江西H，高纯四氯化硅，被三孚股份压制。
现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。
小猴论市
2
评论(0)
收藏
展开
