AI（爱）到尽头，覆水难收，爱悠悠（小登）恨悠悠（老登）…_熙熙爸比

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AI（爱）到尽头，覆水难收，爱悠悠（小登）恨悠悠（老登）…

李艺恩：时间会证明光模块和算力的…
口罩锅：CWW！
CC8B：不要老看盘，手痒，拿不住就进厂打螺丝！

复盘开始…

1.做超短，竞价不得不看。

06月25日09:25分竞价涨停：

解读：竞价涨停5家（昨3家），跌停1家（昨3家），涨跌停对比昨日修复，最大封单17亿（昨18亿）基本持平，竞价红绿比1510:3302（昨1612:3155）对比昨日延续分歧，外围大涨，但大A竞价整体分歧，盘中应该有修复动力！
1. 太极实业（江苏+海力士映射），2板，封单17亿，美光业绩炸裂刺激韩国大涨，海力士大涨，太极实业映射利好顺势被顶一字，实际首板换手48亿，17亿封单如遇分歧应该是扛不住的，因此这个竞价不能简单看封单值套利。
2. 兴业科技（福建+切入磷化铟），5板，封单15亿，连续5个强一字超越同为切入磷化铟赛道前辈宿迁联盛，吃水不忘挖井人，宿迁断板后走趋势连阳，今天小幅高开超预期符合竞价最优解思路，同时兴业科技还有另一层含义即科技主线指引。
3. 返利科技（江西+控制权变更复牌），2板，封单13亿，停牌前首板，典型老鼠仓行为，封单小于兴业说明无僭越之意。
4. 宏柏新材（江西+光纤），2板，封单2亿，老乡吃老乡，江西吃到返利封单福利。
5. 亚翔集成（江苏+半导体洁净室），2板，封单0亿，半导体高价+趋势品种，对微盘无厘头连板接力是针对性打击。

06月25日09:25分竞价跌停：

解读：竞价跌停1家，个股利空，无热门跌停，符合外围大涨刺激的竞价修复预期。

2. 收盘数据：
1. 三大指数全红，沪指微涨0.23%收4120.28点，深指涨1.82%，创业板涨2.84%收4371.99点，不知不觉已经甩开上证250点了！两市总成交36189亿对比昨放量3120亿，净流入-290.19亿，两市涨跌比1231:4228（昨1434:4034），涨跌停比85:17（昨98:12），净流入题材前三是元件，半导体，证券，净流出题材前三是电池，IT服务，消费电子。

解读：周一大跌后，科技连续单边走强2天带动带动科创板，创业板指数反包新高，贵金属，油气，银行等老登权重大跌拖累主板，全天白线在上，黄线在下，权重发力，中小盘萎靡，题材聚焦AI硬件，强点核心是国产半导体，PCB，MLCC，综合情绪模型打分-3607分呈延续分歧指引，按历史经验推演：情绪模型连续第三天分歧后修复概率提升至7成！

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比3:7比例正常，成交额合计对比昨日放量419亿与市场整体放量3120比例大致相符，前10竞价平均涨幅2.15%，收盘平均涨幅6.99%，前10放量高开高走，竞价介入人均吃约5个点，国产半导体+美股映射大科技抱团组合持续领衔，国产半导体存储芯片弹性佰维存储领涨前10，中际旭创光通信海外映射核心涨幅垫底，前10收盘红盘比1强于100红盘比0.81，均大幅强于两市红盘比的0.23，市场二八分化演绎到极致！

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停17家，连续跌停3家，20cm跌停1家，跌停合计封单3.84亿，总跌停家数对比昨日增5家，跌停题材集中在老登+微盘，从封单特征分析，有严重流动性缺失特征，离谱，接近4万亿成交的市场微盘股失血，再次验证股市暗合人之道，损不足以奉有余的道理。

涨停：

解读：收盘涨停86家（北交所1家）对比昨日减少13家，全天题材轮动14+，涨停题材前三分别是1. 算力/半导体产业链18家，2.PCB产业链 12家，3. MLCC/电容11家，科技相关题材涨停一枝独秀，热点聚焦AI硬件，赚钱效应明显！

昨日连板今日反馈：

解读：昨12家连板，竞价7红5绿（竞价分化），收盘6红6绿（收盘分歧），日内接力4碗肉，6碗面，最大接力涨幅东方锆业 6.29%，最大面西陇科学 -13.43%，平均接力涨幅-2.03%，接力胜率33.3%（昨63.6%）对比昨日大幅回落，接力成功率16.7%（昨22.7%）对比昨日小幅回落且均维持较低水平，综合看连板接力容错率在走弱，接力晋级率持续低迷，反推科技虽然助推指数新高但投机情绪延续分歧力度较大，连板接力依旧是面多肉少模式。

连板解读：
5板
兴业科技（26.21+福建+磷化铟+0.76亿），封单依然稳健15亿，成交小幅放大，明天破6大概率是板上钉钉，但该品种是孤品，即使破局意义也不大。

3板
宏柏新材（13.07+江西+光纤材料+1.95亿），3板独苗，能晋级吃到地域福利+蹭题材效应，实际个股非题材发起者，警惕高位压制，小心今天的西陇就是明天的宏柏。

2板
太极实业（25.31+江苏+存储封装+3.86亿），海力士映射反推的身位板，今大幅缩量，个股预期无法独自定位，还需要结合美股和明天棒子反馈来看，继续顶大单一字概率不高。

返利科技（9.81+江西+股转+0.23亿），老鼠仓行为，封单强度加强这批二板预期是最大作用。

亚翔集成（255.07+江苏+半导体洁净室+6.8亿），半导体洁净室趋势新高连板+高价股，专门恶心连板接力。

艾华集团（53.75+湖南+MLCC+5.3亿），风华胞弟，风华绕异动期间接棒MLCC，提前启动助攻风华反包新高，MLCC实际强度最高，属于无外部刺激自主走强，明天有概率被顶一字。

火炬电子（75.13+福建+MLCC+11.09亿），跟随艾华套利。

航锦科技（14.81+东北+算力租赁+2.99亿），东北股吃湖北福利+蹭存储芯片情绪，但个股前期定位是算力租赁，改炒作定位是大忌讳，同时算力租赁发酵也一般，个股大幅缩量，明天警惕爆量分歧。

盛视科技（72.6+深圳+算力+6.22亿），航锦类似的货色，蹭算力，蹭存储，名字带科技，实际无太多内涵，同样大幅缩量，明天警惕爆量分歧。

超声电子（25.8+广东+PCB+12.65亿），PCB身位，但PCB也不一定是它发酵，PCB和MLCC一样有强主力资金持续运作，连板只是打地鼠行为，不比过度解读。

中材科技（92.93+江苏+PCB+34.06亿），PCB趋势身位，同超声电子解读。

航天电器（73.27+贵州+CPO+航天+39.33亿），航天派来CPO的卧底，烂板。

长电科技（104.17+江苏+存储封装+123.21亿），存储封装+梯队核心定位，第一波炒作是兆易死党，兆易新高后，长电启动补涨，有概率阶段性同时见顶。

泰和新材（20.17+山东+光纤+22.2亿），光纤烂板，跟着混呗，预期差最大。

兴发集团（47.48+湖北+磷化工+存储材料+55亿），磷化工+半导体材料，走势不流畅，封单分时均偏弱，趋势为主。

美盈森（4.25+深圳+包装+6.26亿），消费微盘NPC轮动，昨天的乔治白今天躺在地板。

C8超市解读：
1. 生生不惜，老当益壮，PCB趋势核心，静待花开。
2. 妇女主任，主板权重，AI服务器代工核心，静待花开。
3. 华府小书童，券商+存储双概念，连阳K。
4. 液冷英子，液冷一季度业绩miss+Rubin确认全液冷产生预期差，中报业绩有概率反转。
5. 华天大帝，长电同批。

思路前瞻：
说实话，每天打开盘面，满屏4000+下跌，唯独科技在那孤独向上，我也会动摇，甚至有种隐隐的“负罪感”，我们天生抗拒不均，看到别人亏钱、看到大多数下跌，心里不安，这是人类不患寡而患不均无法逃脱的本能。
但市场，从来不是按情绪分配收益，而是按逻辑分配筹码。
当你冷静下来，把情绪放一边，用数据复盘，你会发现一个更冰冷，也更确定的事实——全球资本被驱赶状态下聚集，石油回落，黄金下跌，国债失去吸引力，传统资产没有增量故事，没有成长空间，钱不是想投AI，而是没有别的地方可以去。
于是，唯一能承接这个时代流动性的，只有一个方向：人工智能！这不是题材，这是叙事，不是短炒，而是周期，不是概念，而是生产力路径的重构，算力+大模型本质上已经从“技术演进”，转向“国家级竞争的基础设施”，这条路正在被验证，且中途大概率不会停下来。
所以，当你又开始摇摆的时候，你不需要看分时，不需要看盈亏，你只需要反复问自己四个问题：
AI被证伪了吗？数据中心建够了吗？算力已经过剩了吗？大模型只是骗局吗？如果答案依旧是否定的，那么请记住一句话——你的逻辑没坏，坏的是你的耐心。
再抬头看看市场最真实的地方：成交前10是谁？涨幅前100是谁？
如果答案依旧是AI核心资产，那就说明一切资金分歧只是震荡，说明所谓的风格切换，老登接力不过是情绪的幻觉。
市场从来不会在你最舒服的时候切换主线，它只会在你怀疑、动摇、甚至快要交出筹码的时候，继续向上。
所以这一轮，拼的不是你会不会买，而是你拿不拿得住。
认知是用来对抗情绪的，模式是用来穿越震荡的，当下阶段，不需要你更聪明，只需要你更坚定。
一句话总结当前最优解：既然逻辑未变，那就别来回折腾——拿着别动！

复盘数据：

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祝小伙伴们账户长虹，日日抓涨停。

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熙熙爸比

26-06-26 09:02

小伙伴们早！0626盘前说两句：

1.外围，美股高开低走，道琼斯盘中创历史新高收盘回落微涨0.14%，纳斯达克回踩60日线跌-0.46%，受业绩刺激美光高开低走收涨15.74%，闪迪倒是超预期大涨21.97%涨幅反超美光，最坚韧的是玻璃基板和光纤的康宁大涨10.78%，而指数高开低走原因则是受存储大幅涨价倒逼的消费电子龙头苹果全系产品被动提价20%引发的产业链担忧导致苹果单日大跌-6.12%，同原因还有 DELL 大跌-5.67%，目前亚洲市场开盘日韩均在-3%跌幅徘徊，对大A综合指引，尤其科技股是偏空的！

2.回顾昨天大A盘面，外围驱动的延续一致极端二八行情，科技独涨，4000+普跌，核心领涨是国产半导体以存储为首的跟涨外围，实际收盘情绪是延续分歧。

3.今日思路推演，存储的极致涨价和缺货行情已经威胁到了消费电子全产业链，市场再次对AI基建投资引发了是否过度的担忧，属于好到极致令人害怕的情形，导致市场直接把苹果这种传统消费电子龙头但在AI领域的落后派也打进了美股老登行业开始抛售，全球性质的对立格局悄然逐步演绎到高潮，个人主观认为这种对立格局短期还将持续，回到今天短线操作上，大科技尤其国产半导体一些蹭外围的今天不能去接延续一致，更不能去看后排，能做到只有聚焦！看看长电这个核心能否抗住分歧维持形态，盘中被动回落是个博弈周一回流的机会之外其余全部不看，其它方向MLCC，PCB，光纤等也只能聚焦绝对辨识度如风华(今天有200异动压制)，艾华，火炬，江海，生益，大族等，除此之外还有一条路就是拿住你手里的科技趋势不要动也别看盘。

核心猜想：今天可能会借科技分歧老登限时返场做回流对冲护盘指数，但依旧不看持续性，除证券锂电中报有业绩之外有可能有点点戏其它别看。

6月收尾做7月布局，欢迎新老同学一起来学逻辑共同成长！

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熙熙爸比

26-06-28 09:52

[红包] Goodmorning Everyone！

下周思路已经更新到最新学文章，欢迎自取！上周五收评讲到下周一距离一个超短意义上的超跌反抽情绪修复就差最后一块拼图即外围企稳，目前看美股周五低开高走已经有止跌迹象，那么明天日韩如果不惧周末美伊再次互相指责违反停火利空跟随美股企稳那么大A周一就可以期待一个企稳，那么短线意义上看哪里？

我的观点是周五超跌领涨的，比如存储上游材料，设备，PCB电子布，元器件MLCC等。

那么中线看哪里？我觉得可以结合周末央视财经点名的两家公司以及国家统计局发布的1-5月经济数据去找机会。

对于目前科技的频繁大幅波动（暴涨暴跌）如何看待？
我的观点是暴力洗盘，目的是大浪淘沙为后续疯狗狼打牢地基！毕竟这里说AI行情到头与未来预期指引不符，存储的业绩超预期，势必会蔓延到硬件的角角落落雨露均沾是大趋势，还是那句话，拿住核心有预期的不要被震出局也许才是最好的应对，不加也不减无为而治！

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熙熙爸比

26-06-26 17:00

今天就不开新帖了，简单说两句：

其实也没什么好写的，看下面两幅图吧，本周如果不是在科技里可谓是地狱级难度，如果一直坚守科技你可能只有今天有点回撤，实际从港股可以看到外资对大A真实态度，目前内地还有这么大成交量绝大多数是量化贡献，大A目前来讲没有多少内生稳定性，只能跟随外围同涨同跌，除科技股之外其它就典型的单边下跌熊市特征。

对于下周一的看法，单纯从情绪模型看，钝刀子割肉杀了连续4天，-5996的得分+30家跌停+790家红盘已经满足了一个短期超跌反抽所需要的所有背景拼图，但问题就在于目前A股只能跟风，所以最后一个也是最重要的拼图就是外围止跌企稳，如果不能，那么周一不排除继续往下打，毕竟最疯狂的时候情绪分干到过-12000和-20000，这种级别的分歧对应的就是股灾了，希望不会发生。

对于中期7月的看法，还是坚信科技主线，锁定两个方向，美光业绩超预期长协锁定、海力士扩产带来的上游存储材料增量逻辑以及长鑫IPO气氛需求+中报业绩超预期两个方向去找机会，科技涨了别问明天能不能追，科技跌了别问牛市是不是结束了，心态放平，目前的市场最好少做隔日超短，择一两个趋势好逻辑正的拿住一段时间也行最终收获不会差！

发财，周末愉快！

熙熙爸比

26-06-26 11:44

[红包] 午评下：

午间收盘，三大指数全线暴跌，创业板领跌一度跌超-4%，全市场仅865家红盘，呈现明显通杀局，也是昨晚思路推演第三条路径，情绪转弱的核心导火索来自昨晚美光财报大超预期后所引发的链式反应：上游存储高景气被确认的同时，成本快速向下游传导，苹果被迫涨价20%并引发股价大跌，市场开始担忧AI产业链“高投入、高资本开支”的可持续性，情绪由“讲需求”转向“算利润”，从而对高估值科技板块形成压制，外围日韩股是大跌又进一步强化了风险传导。

从盘面看，权重与成长股共振杀跌，资金避险情绪明显升温！

午后展望，结合外围波动与情绪惯性，短期尚看不到明确止跌信号，不建议盘中盲目抄底，预计周一仍有分歧延续，到时候再重点观察今日抗跌品种，等待情绪释放后的关注机会可能相对稳健。

下周是横跨6月与7月节点周，目标是做好6月收尾和7月初步布局，盘面行情不好给到小伙伴们性价比，感兴趣的同学可以参与一起学刚才发布的一篇不错的新节点思路文章！

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熙熙爸比

26-06-29 20:56

销户吧，这心态炒啥股，风华这公告一字不改发十次了

熙熙爸比

26-06-26 11:04

真血案了，苹果这个涨价一方面证实存储是真缺，另一方面也是对AI基础建设投资后如何收回回报的担忧。。。

熙熙爸比

26-06-26 10:13

尼玛。。。大家快来围观下！沾沾喜气！哈哈哈

熙熙爸比

26-06-28 13:16

大家对老章割肉离场江淮汽车，葛卫东却选择坚守这事如何看待

，不看不知道，一看吓一跳！浓眉大眼的2月以来跌了50%。。

熙熙爸比

26-06-26 21:00

比如今天这种普跌行情，很多个股下跌破五日不一定是真弱可以稍微放宽点，一般情况是收盘破位或者你盘中可以预判基本破位回不来了都可以减

熙熙爸比

26-06-28 14:29

其实本质还是轮回，不同时代不同经济体不同国家股市被赋予意义也不一样，公司可能永远赚钱，但它的股票不一定有价值，尤其像我们这种政策市，股市最大功能就是为政策扶持行业提供低成本低风险融资，而这些公司股价上涨就属于站在风口被资金推着往前走，十五五规划写什么，什么是未来生产力那就炒什么。。。