本金12万，40万封贴。

情绪是会传染的，即使是不同题材的情绪股，他们之间的情绪，也是会传染的。毕竟，如果主流题材退潮杀跌，导致恐慌情绪，这种恐慌情绪会让人谨慎，导致无关题材的情绪也会变差。

在试错发酵期，最好买中军股票，而不是情绪龙头，因为在试错期情绪不稳定，反而是买四平八稳的中军的人，其情绪和操作和逻辑更稳定一些，容易操作，所以在第一阶段试错发酵期，最好买中军。合力主升期，最好买情绪龙头，这个时候情绪亢奋，买情绪股是顺势而为。

现在半导体，pcb，元器件都在退潮，仿制药，生猪，机器人也受了影响，这个时候没有主线。最好的操作是没有操作，或者减仓操作。

半导体：周末后很多半导体的利好消息，例如江波龙，存储涨价，韬定律等等。本来以为周一半导体题材会迎来大的反弹，但是还是没想到，江波龙所在的存储板块是涨的，但是半导体板块还是暴跌，所以看来，江波龙还不足以改变半导体整体的下跌趋势。搞不好明天江波龙的整个板块还会被带着往下跌。当然了，也有可能明天会有反弹，毕竟半导体板块跌了几天了，但这些都是无法预测的。对我来说，现在还是原理这些板块为好。今天早上，我直接买了一些半导体设备etf，之所以买是因为周末的时候看了很多半导体的利好，所以认为会有大反弹。但是事与愿违，完全没什么反应。从参与者的角度来看，对于半导体板块，可能散户已经进入不好了，场外已经没有多少资金了。从心理学的博弈，是可以稍微做出判断的，由此也可以看出，这符合题材高潮转退潮的表现，就是有利好也不反映了。总的来说，对于半导体，本来的策略就是不做，今天还是买了，说明了自己的自控能力还是不够，还是贪婪，想要博个反弹，这是不对的。

MLCC：火炬今天跌停，因为是MLCC板块下跌，我本来以为火炬有商业航天题材，既可以吃到商业行业的题材红利，又可以博一下MLCC的反弹，没想到，竟然被MLCC给带崩了，可能今天火炬，mlcc题材是主要的影响因素。但是我也只是卖了一半，主要还是因为商业航天题材还在发酵，除此之外，MLCC可能会反弹。所以没有卖。但是，理性的看，这有点傻了，毕竟MLCC的下跌可能占据主要因素。总的来说，对于火炬未来走势的判断是不靠谱的。按理说，应该卖掉的。对于这样有多个题材属性的个股，如果两个题材都在上涨，很可能会有大涨，但是如果其中一个题材在下跌，这个就不好判断了。这样的，最好不要碰。但是对于半导体这种明显情绪蹦快的题材，我还要买，为什么呢？即使你买了，顶多是博个反弹，然后呢？有意义吗？火中取栗！要努力摆脱损失厌恶心理，不要让损失厌恶心理影响自己的判断。在这种明显情绪崩溃的质变期，要出来啊！这个时候太难做了，放弃这一部分利润，只吃那部分容易吃的利润，只吃鱼身。

创新药出海：这个题材应该是没有问题的，今天张的还可以，但是我买的海思却是大跌，差点跌停。但是从各个标的的走势来看，并没有调整，但是我的标的可能是情绪龙头，他的下跌，可能是龙头调整的到来。现在应该还处于试错发酵期，至于能否走出来，还有待研究。中军应该是恒瑞医药和百济神州。

生猪：生猪周期是因为价格好像在上涨，如果价格能持续上涨，猜测会迎来猪周期。昨天卖了牧原，买了益生，两者涨幅差不多。题材也是在试错发酵期。

现在是主流题材半导体，pcb等在高位震荡，甚至退潮杀跌期。其他题材都在试错发酵期。可是说是局势不明了。现在考验的是自己对于主流题材的预判能力了。能够在试错发酵期找到主流题材，是自己获得超额利润的原因所在了。

今天又是大跌，听说是因为mate公司开始把一部分算力租赁出去，这被市场解决为算力过剩，所以整个算力板块大跌。我的应对是，减仓了两个，一个是铜箔，这个因为是创业板，跌停要20%，所以为了防止跌停，跌到10%时卖出了，但卖出之后就开始上涨到0%，有点被戏耍的感觉。还有一个有研新材，上涨到0.5%卖出。剩下三个，分别是MLCC和商业航天题材的火炬电子，还有半导体芯片封测题材的长电科技，半导体光刻胶的雅克科技，因为他们跌的最多，所以保留了他们。
炒股怎么会真么难呢？今天持仓几乎跌了9%，还是买了5个股。炒股简直是太难了。今天买了牧原股份，这个是生猪题材。而且在底部，下跌有限而上涨预期很大，应该问题不大。所以就买了。
现在是大盘下跌，卖了跌的少的有研和铜箔，留了跌的多的，不知道是对还是错？去强留弱，希望明天反弹多一些吧。当然也有可能进一步下跌。不过今天好歹仓位降下来了。
现在，半导体正在调整，调整之后是上涨还是下跌谁也不知道，所以现在的做法是把仓位降下来。降下来仓位实在是一件非常难受的事情，反而此时我更想的是加仓回本，不过我认为自己是对的。
光通信已经开始走下跌路线了，不再考虑。现在半导体，PCB，元器件都在调整，前途未卜。不过，今天还是有一些题材走的挺不错的，这些题材也都是半导体题材下的一些分支，比如光刻胶，钻石散热，氢氟酸，电子特气，这里面我买了一个雅克，是光刻胶，但是今天跌停，其他光刻胶是涨的，猜测原因是，昨天他发了一个公告，和今天的氛围叠加，所以就跌停了。但是PCB和元器件（MLCC，电感等），好像也开始走下坡路了，因为他们的龙头股都在破位下跌，但是我买的mlcc股票还是没有卖，因为他有商业航天题材，而且从技术上来看还是不错的。
所以，从整体来看，光通信开始走退潮期，PCB，元器件，好像也开始走退潮期了，但是现在半导体还是最强的，其表现就是半导体的一些分支还是走的不错的。比如氢氟酸，钻石散热等等。
但是我买的题材：光刻胶，芯片靶材，MLCC，铜箔，都是一坨狗屎。
归纳我6月份的交易可以看出，很多时候，很多题材在上涨的时候都会有一个下杀的动作，下沙之后就是上涨了。比如昊华科技，红星发展，从这些股票也可以看出，在大题材的分支题材中，即使不同个股的运行周期也是不一样的，他们的调整和上升也是不同频的。不过思考的逻辑起点都是题材。
所以现在，从题材来看，芯片半导体题材现在毫无疑问的高位震荡，至于之后是下跌还是上涨，不知道，不过现在出来是最重要的，最起码减少仓位。
现在似乎处于一个题材的空窗期，其他题材比如机器人，生猪，创新药等还在发酵。这个时候，要么整体减仓，要么切换题材。那是不是可以参与到那些没有下杀的板块呢？比如氢氟酸，钻石散热等等。那好像也不行，因为这些题材本身也是芯片半导体的分支题材，在整个芯片半导体下杀的情况下参与这些题材，估计还是被卖。
但是我现在的内心又是想要参与的，即使现在的参与难度很大。因为想要回本。我甚至想要加仓。但理智告诉我这些都是不对的。
后面几个交易日，整个半导体题材会暴涨暴跌，还会反弹，如果想参与，轻仓参与，现在不确定性增加。
反而是一些生猪创新药题材比较看好。因为还在发酵，应该不太会出现暴跌的情况。

今天可以说是非常失败的一天了。不仅持仓大跌5%左右，而且，股票也有个很大的调整，不仅如此，仓位也从5万增加到8万，在今天的这个大跌的环境中竟然选择加仓，说明这也是情绪化的一种行为。同时，也是因为，我调仓的时候，为了保证持仓股票数为5只，而选择持续买入，这是一种强迫症。要强迫自己改正自己的这种行为。
不要强迫症，不要完美主义，为了摆脱强迫症和完美主义对于股票买卖的影响。要给自己灌输一种下面的想法，买入股票本就是，如流水，顺势而为，不要给自己设置太多框架。

我现在已经基本确定了一个自己的框架，现在我要按照框架来梳理自己的投资逻辑。

现在，瞄准几个赛道来熟悉自己的交易模式。

这几个赛道分别是：半导体题材分支-溅射靶材，半导体题材分支-光刻胶，半导体题材分支-封测，PCB题材分支-铜箔，元器件-MLCC。现在追踪这几个题材来完善我的交易模式。

这个月半导体设备etf +60%，而我的收益-5%。真的是蠢！
从这一个月的操作可以看出，问题还是挺多的。
其一，对于题材的认知还是不够充分，这是最根本的。就像现在，即使我知道半导体题材是主流，在涨，但我对于半导体题材的了解还是不够，我甚至不知道现在半导体为什么会炒起来，好像是需求旺盛，就是这样，剩下的就不知道了，也不知道海力士，英伟达是干什么的？只是到是芯片相关的公司，也知道半导体有哪些板块，但是对于具体每个板块他的作用是什么，现在在炒哪个板块，板块之间是什么关系？更重要的是，每个板块包括哪些股票，龙头是哪只？这些我都是不了解的。对于题材的认知，很差。解决的方式是，大量的阅读和记录题材信息，梳理题材结构，找到龙头股，追踪题材变化。
其二，没有抓住主流题材。这个月的主流题材毫无疑问是半导体，但是我一直在MLCC，电感，覆铜板，光纤这些地方找股票。对于主流题材半导体，还是并没有重仓。不仅如此，对于这次非主流题材，还是高波动题材，好像在调整期，好几只都是我卖了之后就大涨，比如昊华科技，等等。之所以出现这种情况，猜测也是这些题材的资金，被半导体吸引过去了。而之所以，我没有判断出这些东西，也是因为我并没有很好地追踪题材。所以，每天追踪题材，是很重要的作业。否则，每天在发生什么都不知道，更不要指望能够很好地买选择题材了。
其三，对于周期的判断好像也不太准确。现在pcb等好像都在高位调整，这也导致很多个股发生急跌。而半导体在主升浪，买进去拿着就可以了，操作反而会比较简单。说到底，还是对于题材的结构分析不够充分，才导致无法判断题材主次和周期运行。
最好的介入时期是发酵期，尽量的收集题材信息，尽量的在题材发酵期买入。

今天周一，早上大涨，中午大跌，下午大涨。波动很剧烈。这种剧烈波动，应该是调整期的特征吧。
今天把长电科技卖了，卖了之后他就涨回来了，涨回来就感觉后悔了。卖出主要还是因为他下跌到5日线以下了，然后整个大盘都在下跌，所以就卖出了一部分。但就整个半导体题材来讲，还是没走完，最起码今天半导体设备etf就涨了9%，这是妥妥的主线。而之所以长电科技没涨，可能也是因为虽然他也属于半导体，但是半导体题材内部也是结构性上涨，现在轮到长电调整了。
不过我卖了长电却买了东方钽业，这个同样是半导体相关，用来做半导体溅射用的，还有核聚变题材，所以就换了这个。希望不要换了这个之后就开始调整。
但是，从整个大的框架来看，后者以后来者的角度来看，现在半导体无异是主线，如果对于这个主线，我没有超强的选股能力，那么买etf倒是一个不错的选择。这个一个非常好的参与题材的方式。除此之外，买etf可以跑个平均值，也是很不错的，而且可以重仓。
但有时候会有点强迫症，且有时候觉得不够高大上，认为买了这个是在是有点没有技术。但如果有相关性很强的etf，的确是非常好的参与题材的方式。
现在的主流题材有半导体（存储，半导体设备，半导体材料等等），PCB（覆铜板，铜箔，等等），各种元器件（如MLCC，电感等等），光通信。这里面，光通信整个板块好像已经开始走调整了，主要龙头跌到了10日线下面，PCB和元器件是一体的，分化也是比较严重的，好像是强弩之末，不知道之后会不会再起来。现在的主线无意识半导体，但从今天来看，长得太猛，好像马上要到高潮了，调整似乎必然到来。随时做好跑路的准备。

上周五复盘补充：TMD，刚第三天就不想写复盘了，真是够懒的。这样什么时候是个头啊。还是老老实实写复盘吧。炒股能力太差，也没什么积极性，所有不想写复盘，这是我的想法。今天卖出了昊华科技，卖出是因为他跌到了10日线左右，所以卖出了。但是周一他又涨回来了，所以今天卖了好像不对，这个应该在正常波动范围内。同时，这个股票的正常波动也是在5-10日线内。但下一次还是面对这样的情况应该怎么做呢？上一个这样的股票是红星，这个卖后也是大涨。哎，这些股票的波动实在是太大了，也许这样的波动，是在调整期，所以会有这样的波动，在主升期就不会有这样的波动吧，在主升期，5日线以下分批卖出是合理的。现在好像的确是在调整期。这个时候应该是减仓。就这样吧。卖了昊华科技买了半导体设备etf，买etf是在是有些憋屈的感觉。

今天大跌后的第二天，又是大涨，今天的大涨应该不是反弹了，大涨的原因可能主要是美光业绩的催化，所以半导体今天涨得很好，也带动PCB，光通信题材大涨。这样看来，这些热门题材似乎有很强的同步性，同涨同跌。今天我的持仓股上涨5%左右，因为仓位小，总体账户涨得也不多。
现在很想把仓位加上去，贪婪又起，但是还是先把1/3仓位做翻倍之后再加上去吧。
能力有了，最后什么都会有的，没有能力，即使仓位加上去了也只会亏的更多。控制住自己的贪婪，不要加仓位。
从这几天的涨跌可以看出，分仓并没有影响上涨的速度，现在分仓5个股票，但每天的涨跌也都是4-5个点，这种波动还是挺大的。所以，分仓并不影响上涨的速度，只要买的股票集中在主流题材即可。

昨天大跌，持仓下跌大约7%，PCB，半导体概念都在下跌，几乎是全市场下跌，大盘环境恶化，为严格控制回撤，减仓一半。今天持仓反弹了2%左右，但是并没有把仓位加过来，防止大盘继续恶化。后续如果大盘稳定了再把仓位加上去。
现在主流题材有半导体题材，PCB，光通信和算力金属。
红星发展昨天卖了一半，应该全卖掉的，因为他的走势完全坏了。