【复盘】第179天： 2026年6月22日周一复盘记录

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市场情绪：满仓【空仓，小仓，满仓】

沪指放量长阳收复30日均线，全市场超200股涨逾10%，AI上游材料方向持续火爆

①连板晋级率仍不足四成，市场全天走出价升量增行情，金融科技 方向爆发带动小微盘股回暖，银之杰 等多只人气股封涨停； ②今日沪指回踩60日均线后收出放量长阳并突破30日均线，短期有望继续向上挑战4258点的前期高点。

今日134股涨停，26股炸板，封板率84%。旭光电子 7天6板，艾华集团 、江钨装备 4连板，宏昌电子 9天6板，冰轮环境 、京基智农 9天5板，长裕集团 5天4板，金钼股份 、新金路 7天4板，丰元股份 、三祥新材 4天3板，中钨高新 、厦门钨业 、超声电子 5天3板，平安电工 6天3板。市场震荡反弹，黄白线分化明显，权重股走势较强。沪深两市成交额3.74万亿，创历史第二天量，较上一个交易日放量4271亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股上涨。板块方面，培育钻石、小金属、大金融、磷化工板块领涨；机器人 、商业航天、体育、汽车板块领跌。截至收盘，沪指涨1.78%，深成指涨2.13%，创业板指 涨2.52%。

人气及连板股分析
连板晋级率33.33%，横跨光芯片和氮化铝两大热门题材的最高标旭光电子全天封死一字涨停，将连板高度提升至5连板，但连板接力方向整体人气改善有限，其余晋级个股仍多以硬科技上游方向的趋势抱团人气股加速为主。北交所方向赚钱效应再度加强，带动北证50指数构筑小双底展开探底回升，北证超硬材料股惠丰钻石 以及互联金融 概念股联迪信息 双双录得30厘米涨停。20厘米方向赚钱效应也随着双创指数迭创新高持续高涨，电子树脂概念世名科技 录得20厘米准3板，锆金属概念的爱迪特 也录得20厘米2连板。从AI上游材料到今日的大金融，板块内的一些高弹性小票的连续高举高打，成为近期小微盘股中为数不多的亮点，后续整个小微盘股能否由点及面展开修复，仍取决于上述几大热门方向能否涌现出向上打开高度空间的人气品种。

主线热点
英特尔CEO陈立武在最新访谈中，系统性地披露了公司未来的技术路线图。他将英特尔的转型聚焦于三大方向：先进封装技术EMIB、玻璃基板，他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓、碳化硅、磷化铟和人工合成钻石等新材料领域。培育钻石概念受此消息刺激卷土重来，黄河旋风 开盘后不久即封死涨停，带动惠丰钻石 、力量钻石 、四方达 等多股封涨停。而培育钻石概念的强势，带碳化硅、氮化镓等第三代半导体以及下游功率半导体概念同步跟随走强，晶升股份 涨超15%，士兰微 、露笑科技 等普遍涨超5%。随着2026年起AI数据中心的电力需求将接棒成为定价主线，英飞凌和意法半导体 相继上调AI数据中心收入预期，随着未来SST变压器为首的AI电力需求释放，国内高端功率器件的业绩也存在较强的业绩兑现预期。
近期全球算力需求带动全产业链通胀，高速光纤、高速PCB、高端覆铜板基材/电子材料等近期价格跳涨。受日本光纤巨头藤仓大幅上修2027财年业绩46.8%刺激，该股上周五大涨15%。光纤概念早盘高开高走，长飞光纤 、特发信息 、长江通信 报收涨停续创历史新高。而“易中天”三巨头股价日内跳水并未影响到整个CPO概念的情绪，市场仍聚焦于MPO、FAU、CPO等行业新技术以及磷化铟等上游材料紧缺环节，富信科技 录得20厘米涨停，联讯仪器 、源杰科技 、蘅东光 等继续刷新历史高点。与光通信产业链类似，PCB概念中鹏鼎控股 等权重大票日内大幅回调的同时，上游钻针、铜箔、电子布、树脂等材料端仍不跌反涨，瑞丰高材 、宏昌电子、平安电工等多股录得涨停，鼎泰高科 、金安国纪 、中国巨石 等趋势抱团人气股续创历史新高。随着中报业绩预告披露期临近，市场大概率仍将聚焦于业绩高确定性增长的涨价环节聚焦。
《中华人民共和国矿产资源法实施条例》已于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。受到氧化钇等稀土材料供给受限，锆金属概念继续强者恒强，长裕集团、东方锆业 、三祥新材、爱迪特均实现连板晋级。而作为光芯片上游的磷化铟概念，随着英特尔陈立武重点提及，云南锗业 强势涨停续创历史新高，拟并购磷化铟资产的兴业科技 全天封死一字涨停，带动上游铟金属概念中金岭南 、驰宏锌锗 等多股封涨停。小金属方向大面积涨停的同时，六氟化钨、磷化铟概念的热度继续向上游氟化氢、磷酸方向扩散，兴发集团 、多氟多 、云天化 、巨化股份 等多股封涨停，标志着当前AI上游金属、化工材料的国产份额提升预期逻辑进一步明确，因此此前滞涨的一批行业龙头的估值修复仍是高确定性事件。
近日召开的陆家嘴 论坛释放多项政策信号，证监会提出进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化“两创板”改革等。节前遭遇深幅调整的大金融板块全线回暖，券商股广发证券 、中信建投 等多股涨停。而随着午后人气股银之杰封涨停，互联金融概念全面升温，联迪信息 、艾融软件 、汇金科技 封涨停，同花顺 、财富趋势 等多股涨超10%。虽然从开户数、日均成交额等多项数据来看，今年上半年券商经纪业务营收有望迎来高增长，但多只券商核心大票距离其历史高点空间相对有限，而互联金融板块此前经历严重超跌，且与微盘股指数走势今日形成一定共振，因此互联金融板块对市场短线情绪的带动作用后市仍可期待。
后市展望
随着全球市场诸多不确定因素相继落地，端午小长假后首日市场走出价升量增行情，两市成交额创出5个月以来天量，仅次于1月14日的3.94万亿元，从而使得市场此前长时间的二八分化行情得以逆转，涨停及涨超10%个股超200只。从今日近50只成交额超百亿个股中，大金融等非AI个股占比明显提升，板块多点开花有利于市场人气进一步集聚。从指数方面看，随着沪指回踩60日均线后收出放量长阳并突破30日均线，短期有望继续向上挑战4258点的前期高点。而微盘股指数今日如期收出带长下影线的小阳线，若能有效向上收复年线压制，则中期反弹有望开启。