市场炒作逻辑逐渐清晰化、透明化

先来回顾一下近期的几个重要思路和前瞻判断:

①科技线作为这轮牛市的主力，分化后还会继续。

②接下来临近业绩博弈窗口，业绩线必须得重视。

③大金融底部反转，证券首当其冲

以上就是最近提的比较多的几个思路了，说得很准，走得也很强。其中，①可以看作是正确的废话，几个月过去了还是涨的这些，而且很多票走牛之后，调整一段时间后又新高了，还有不少走在新一波或者正在新高的路上。目前，大多数人的观点（或者说是共识）都是牛市不结束，科技不结束。这个时候就会有人问了，不是说市场专杀一致性吗，大家都看好科技那科技还能做吗？一般，投机情绪比较强的方向是有一致性太强走不出来的说法，但科技明显不是这个走法。一方面是顺应时代，跟随共振全球市场，走科技牛市，这个时候就不能再说是一致性了，而是叫做共识。所以，哪怕涨高了之后，回调一下还是有资金博弈。其次，就是内部轮动涨，加上主要分支都是有消息面、业绩面（比如产品涨价）等催化的，多重逻辑支撑，加上强趋势、强共识，自然不容易结束。演绎着演绎着，资金通常就只剩几个选择了:

一、继续坚守，继续抱团。

二、高低切。切内部其他分支、或者板块内其他个股，或者切其他低位板块，比如证券。

三、就是继续做科技相关的暗线，说直白了就是一些涨价线和业绩相关，比如算力金属、小金属，业绩线等。

再深度去挖的话，你会发现最近一年、最近半年、最近几个月，涨来涨去都是这些方向，那些个股，博弈来博弈去都是那么几个方向。唯一不一样的是什么呢？是大家的主观想法。大家一段时间觉得科技某某细分是主流，一段时间觉得涨价是主流，一段时间觉得业绩才是硬道理。那么，有没有一种可能是这几个东西压根就不分家，只是炒作时有先后顺序之分呢？某段时间有强弱之分呢？一个细分方向涨起来了，资金就开始布局打造相关的细分方向，也就是大家常说的赚钱效应的扩散和模仿，和以前的短线炒作是一个路数，只是更宽泛了点而已。等某个细分方向涨不动了，能量就会慢慢溢出，其他细分就会轮动到。说到这里一部分就能理解为什么科技这么强这么持久了，道理都是一样的。全市场范围或者全球市场范围内，出现了大牛股和极致的赚钱效应，于是就开始炒映射、炒供应等。对应的，某个细分也开始出业绩了，某只个股走牛了，也会催化出其他的模仿效应，久而久之就做大做强了。

所以，搞明白了这些，选方向也就不难了。科技方向走得最强，存储，半导体，cpo，pcb，mlcc等，逻辑最明牌，也最容易吸引到跟风资金，哪怕涨不动了也会横盘反复。业绩线呢？和科技方向不分家。存储方向出了很多代表，佰维存储 、德明利 等，存储有业绩，再加上前面长鑫存储一季度业绩炸裂，又催化了一波。部分半导体公司、算力公司也开始出业绩，寒武纪 、利通电子 等，所以这些走牛出业绩之后，会带动同板块的其他和逻辑正宗的，类似的观点前面也说过不止一次。

所以，你可以看到，到业绩博弈窗口临近或者板块迎来新的催化的时候，又会有资金重新进场博弈。从前面走强走牛过的个股里面，找调整一波过后重新企稳了的个股低吸、博弈。


博云新材 是这样，利通电子、宏景科技 等也是这样:
前面指出这个节点、思路的时候，特意拿博云新材举了例子:当时个股才刚刚企稳异动，现在回过头去看，是的，你会发现市场就是这样演绎的。对应的，前面有人问既然到了业绩博弈窗口，那利通电子有没有机会解套，答案也就显而易见了。

这些其实也很容易被观察到、捕捉到，但大部分人还没有这样的前瞻思路，总是后知后觉。也正是因为这样，我的一些想法也会出现过于领先市场的情况，刚开始不被市场认可，后面又慢慢走出来。或者刚开始吹得太狠，只能趋势走出后快进快出套利一笔，企稳后再来重新参与。总之，先看到才能做到，先推演再等市场验证，买点就是企稳异动后、走出趋势后。

金融方向也是这样，前面就看好华安证券 ，首板后第一时间参与，第一波主升过后又继续看好通过走另类成道大二波方式走出来，中间虽然没破位，但箱体震荡、独木难行，选择先离场。再次异动之后还是觉得有预期，又重新入场博弈，最后也没有辜负我的判断和信任。

你能说金融今天的大涨很突然吗？不能。因为前面已经持续异动过，连续走强过，有领涨的个股，有连板的个股，还有国泰海通 这类头部券商底部先反弹了半个月。

从个股逻辑、图形、走势，到板块逻辑，再到大势节点等，多位一体、各方各面都有分析到。详细分析请翻看过往发言以及上一篇主贴所讲的，

而且，最重要的券商位置足够低，想象力足够大，一季度不少已经出了业绩，那长牛预期下、新规推行后，业绩只会进一步爆发，那启动爆发也是大概率事件了。不指望去复制9.24那波疯牛，那走一波强趋势、长趋势、慢趋势也是值得期待的。所以，前面一直说的是可短可长，短线配置了中银证券 、华安证券，中长线的话就是配置头部大券商和互金方向的20厘米弹性，国泰海通 、中信证券 、银之杰 ，同花顺 ，东方财富 等。只有先看到，才能做到，同样的只有先推演，才能在异动、启动时第一时间关注到。

该说的都说了，多的暂时也组织不起语言来了（晚饭还没吃），那就后续再来接着交流和分享了，反正大方向就是以上说的几个，基本都是正相关的，和业绩挂钩的，继续重视就行。如果觉得有帮助，请正反馈支持一下，感谢！

最后再声明一下，以上观点仅是个人主观看法，截图均是复盘记录，不构成投资意见