实盘第二季：130万扬帆起航

这真是麻袋装钱

6月份交易总结

本月交易已经结束，在此做一个复盘总结。总体来看，这个月既有值得肯定的地方，也存在明显的不足。

做得好的方面：
经过了3月份的爆亏，4月份没有能够拥抱主线核心，导致盈利情况不佳。充分吸取教训，已经能够一定程度上控制风险并坚决拥抱主线。整体收益不错。收益较好的原因也包含了运气的成分，逸豪新材和光华科技都是买在起涨点，并连续涨停。这2个票都是在高位附近获利了结的，为帐号资金增长做出了重要贡献。

做得不好的方面：
在风控上，已经可以大体守住回撤，本月最大回撤只有-8.41%，在满杠杆的情况下，还是较为满意。但是耐心方面，还是不足。6月上旬spaceX上市，美联储新主席首秀，均存在比较大的不确定性。自己还是想搏一把，冲进去。结果导致-8%以上的回撤。22号-23号，也是在科创板连续大涨后，着急入场，结果也导致了回撤。月末预计会因为风格漂移基金暴力平衡持仓（消费类的买科技股），在月末出现了较大的震荡。账户一度回撤-7.7%。这里面的原因还是持仓中有大约一半在PCB，导致pcb板块被砸盘的时候，账户盘中一度巨亏-18%左右。也凸显了风控的问题。上面的这些问题，都是后续需要改进的地方。

6月战绩：

本月盈利68.4万元，收益率+85.46%，跑赢了99.9%的人。创下自2025年6月以来最好的月度成绩。此前单月最高收益是今年5月的+57.15%。

指数对比：
上证指数：+0.63%
深证成指：+4.05%
创业板指：+7.55%

股市谚语：五穷六绝七翻身。7月继续努力！！！

今天是基金风格漂移调仓的最后一天。早盘照例砸科技，但是老登股也没怎么反弹。随后科技股开始反攻。半导体，cpo等领涨。之前cpo被砸的比较惨，现在回头想想，应该是它们业绩好，消费类风格漂移基金大量买入，临近630，风格漂移的基金不得不砸盘退出。类似的情况还有PCB板块。扛过这波砸盘就好了，7月份科技股的波动应该比6月底小一些。今天盘后又有一堆科技股提示风险，估计是上面怕科技股炒的太火，积累风险。应该是在指导降温了。适度放低预期。
今天资金反包，并且创出新高。账户做了一个小幅调仓。快克股份获利了解，开仓了鼎龙股份。总体仍旧维持高仓位。

周五持仓比较强势，担心今天可能补跌。叠加630机构风格漂移调仓，今天手里的持仓大幅下跌。因为持仓有一半左右集中在pcb相关产业，今天pcb又是重灾区。导致今天账户对冲失败，账户出现大幅亏损。盘中最低点一度跌了差不多-18%（-25万）左右。后面因为大盘大涨，把我的亏损拉回来大半。这个是需要后面反思的。持仓板块过于集中，导致了风控出现比较大的问题。目前账户已经奄奄一息，被动等反弹。明天是风格漂移基金调仓的最后一天，估计还要震荡。只有耐心等待了。

周五，大盘全线大跌，上证跌2.26%，创业板跌4.07%，科创板跌幅最小，也有1.65%，全市场上涨个股不到800家。科技股出现明显回调，比如CPO等。今天科技股大幅调整，原本老登股可能迎来资金切换，但资金没去老登股，而是选择一起下跌。现在看，老登股最多也就是反弹诱多，资金不认可低位的老登股，市场确实很割裂。早盘缩量后一度放量下跌，感觉是老登股里的绝望资金在杀跌，同时叠加科技股的风格漂移修正。短期指数层面继续大跌的概率不大，科技股获利盘多，又赶上6月底风格漂移纠正，可能还有剧烈震荡。
回到我的账户，早盘也是大幅下跌，午后随着科技股回暖，账户出现不错的反弹，部分个股反弹幅度比较可观。上午我做了些调仓，强一股份保本出，然后资金重新分配，清仓后又上满杠杆，冲击成本挺高。回头看，东威科技因为冲击成本大，成本竟然超过了历史最高点。最后两天，风格漂移基金仍将继续调仓砸科技股，科技股震荡可能相当剧烈。周末科技股有利好，比如美光涨价太狠，苹果向美国ZF申请购买长鑫存储芯片，还有功率半导体涨价等，主要集中于AI相关行业。最后两天，做好短期科技股冲击的预期，继续维持耐心。

今天继续演绎极致撕裂的行情。科技主线的强势个股继续大涨。部分老登股，如保险，券商等也大涨。不在这几条线的个股就惨了。不光被科技吸，还要被几个老登板块吸。今天利和兴涨幅比较大，看到消息说压不住价格就要异动了。尾盘涨幅不小，想着算了，落袋为安吧。卖了，然后接回了之前走掉的光华科技。总体仓位稍微降低了一些。最近科技太疯狂了，网上看到到处晒收益的，感觉短期的风险正在聚集。今天继续回血中。今天看美股科技高开低走，明天A股估计也要承压，做好心理准备。

牛人

今天大盘指数红盘，依然是科技涨，4000家下跌。持仓的科技股总体不错，反包了前两天的阴线，账户勉强新高。目前全球都在等美光的财报，将在今天美股收盘后披露。明天早上起来看一下，希望是好消息。目前继续持仓未动。

今天继续被锤。持仓有些票是pcb，盘中还传pcb的利空假消息。结果被砸的不能自理。另外几个有红的，也有大跌的。大族涨停炸板后走了，还是在比较低的位置走的。转手买了长川，感觉是因为今天科技太差，导致股价没有充分反应利好。不管后面是涨是跌，为自己的认知买单。继续熬着吧。