节前资金抱团硬科技，本周聚焦材料设备增量机会_大盘少女芯

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6 月 21 日（端午节前最后一个交易日）市场分化运行，上证指数冲高回落，创业板、科创 50 同步创出阶段新高，全天成交突破 3 万亿，较前一日小幅放量，超 3000 只个股收跌，资金高度集中在 AI 全产业链，存量择优抱团特征十分明显。

盘面细分轮动清晰，AI 硬件延续强势，光通信标的持续刷新历史新高，旭光电子走出六天五板短线标杆行情；国产算力寒武纪大涨超 14%，存储兆易创新、太极实业同步走强，存储紧缺逻辑持续兑现。资源新材料分支走出独立行情，氧化锆、钨金属受益原料出口管控，东方锆业、中钨高新批量封板；机器人、PCB、液冷仅局部脉冲，算电协同板块资金流出明显。传统金融、电力、煤炭全线走弱，资金持续规避低景气传统板块，市场风格极致偏向硬科技成长。

端午三天假期密集产业消息落地，直接定下下（本）周行情主线，几条核心增量逻辑值得重点跟踪：

1、算力供需矛盾持续放大：英伟达 B200 租赁价格 10 月续约涨幅接近翻倍，GPU 交付周期拉长至 12-15 个月；国内互联网大厂批量采购国产 GPU，叠加广东加速落地大湾区算力枢纽，国产算力、算力租赁赛道景气度再上台阶。

2、上游材料迎来供给收缩红利：氧化锆、PCB 钨棒两大关键材料出现海外厂商断供，根源是国内关键原料出口管控，国内相关厂商直接承接全球份额，涨价预期打开，锆材、钨金属细分具备持续行情。

3、半导体设备进入卖方市场：全球晶圆厂持续大幅扩产，SK 海力士上调长期产能规划至 2034 年翻三倍，海外设备厂商年内股价普遍翻倍，机构一致看好国内半导体设备补涨行情。

4、长期产业方向催化落地：人形机器人超级工厂规划出炉、商业航天大额融资落地、玻璃基板进入产业化验证阶段，多条中长期成长赛道持续获得产业佐证。

结合盘面与假期资讯，对下周行情做出核心判断：
第一，科技成长仍是市场唯一主线，行情重心从光通信、存储中游环节，向上游材料、半导体设备、国产算力切换，高位硬件标的筹码松动，资金会优先挖掘低位上游增量细分。
第二，供给收缩的稀缺金属新材料具备独立行情，氧化锆、钨棒逻辑硬核，不受大盘短期波动影响，可沿均线持续跟踪。第三，指数层面分化格局延续，科创 50 趋势完好，上证承压明显，操作上避开传统周期、电力金融等弱势板块，不分散仓位布局非主线题材。

小结：高位光模块、存储权重逢冲高分批兑现；重点观察半导体设备、国产算力、锆钨新材料三大假期催化赛道；机器人、商业航天作为支线博弈轮动机会，轻关注。整体回避纯情绪高位小票，优先选择思考有产业涨价、订单增量支撑的基本面标的，跟随细分景气轮动切换。

最后祝福各位，父亲节快乐！今天努努力明年也能亲自过上父亲节哦！

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