[红包]6.21： 大唐发电闪崩暗含风险，接下来要注意风险

前言：“江上风平波不起，盘中起伏意平平”


前言氛围上篇和下篇，上篇为最近炒股心性改变，下篇氛围市场行情推演，大家择需而阅。

上篇：修心进化篇

炒股到而立之年，越加喜欢“静”，不再热爱与朋友们的一堂欢笑，更稀罕静处带来的孤独感。不知大家是否有此种感觉，炒股的一悲一喜，不再热衷与他人分享，更喜欢独自品尝这其中的酸甜苦涩，就像品尝一味蕴含百味传奇的药方，用味蕾逐渐去体验其中的各类草药。

之前前辈们的一些见人见己见众生，也开始越来越有体会。米开朗跟大家一样，都想在社会轨迹中想要得到与世界的联系，想要通过股市也好，事业也罢，证明自己在这个动物世界里，是聚光灯下的“狮子王”，结果确实有信无证，想要的越多，反而得到的越少，耗了心神，苦了贪心，依然不得正果。

二级市场里，不缺目标远大，拼搏奋进的孤勇者，十年磨一剑，夜以继日拼搏交易的人，数不胜数，最终活下来的个例，寥寥无几。恰恰说明了，交易这条路，靠智商、情商、爱商这些都不够，自我觉悟这条路，更难走。

最近进入到一个自我“zone”的时刻，睡觉前的半个多小时，回顾这几年的交易和周期，越是似睡非睡的时刻，对于那些似懂非懂的屏障触摸，越来越真实，问题的思考越来越明晰，资金流动的规律，主力控盘的意志，如无字符号融入脑海中，无法自通。大家有没有这种，临睡前的那1个小时，是自我精神净化到极致的一种纯粹，里面没有声音纷扰，只有对市场的透视和自我的觉悟。这种感觉，很美妙！奇怪的是，一旦看的信息多了，听的消息多了，反而心中的那份思考却少了。

看过《黑子的篮球》的朋友应该知道，一种状态进入到纯粹可以开启“zone”第一段，真应该就是大家说的做到空性吧。虽然不是很懂，但是这种感觉在近2年越来越深刻。现在宁可去山间泡一壶茶，也不愿闹市去品一盏酒，大概就是之前大佬们所追求的状态。

希望这些感受，对大家有帮助。交易不是一个以实现财富暴富为目的的场所，而是一个乱象中寻见自我的过程，交易中观察到股市的规律，置身其中又置身其外，摒弃人性的弱点，扬长避短，跟着这种规律走这一遭，就是一轮财富的洗牌，这应该也是真正能完成原始积累的一条真实之路。三分靠技术，七分靠自我的觉悟与洒脱。（目前修行只能到此，哪天真有大果，到时候接着写续篇）。

下篇：行情推演篇

最近行情不错，人均股神的阶段，这里比拼的就是进攻力的问题，一个好的选手，在退潮的时候比别人少亏，震荡的时候能够保持小赚，主升的时候能够多挣，就是更好的选手。我们的对手，论到最后，都是自己。

指数从3月24以来，推演了小3个月，基本没出现过失误，从大结构3浪5的定性，到中结构3浪5子1、2浪的定性，到微观结果的点位计算，都很流畅。当下这个阶段，指数不出错误，基本上不会吃什么大亏。这是大家在未来交易之路上要非常注意的一点。

这波指数的筑底，应该不会一次性直接反拉，还会有一个头肩顶的2次探底，这个在6月8日的时候，就已经提前推演好了他的结构，现在这里的结构，越累越像了。也反面验证了对于指数的判断，依然在线。

很多小伙伴每天看帖也能够在贴子里获得巨大的收获，对于隔日行情和结构的判断也不会出现太大问题，指数判断对了，接下来就是题材方面的寻找。6月8日以来，现实锚定光，亨通光电 的选择，市场已经给了答案。6月12日指数继续跳空高开，逸豪新材 也给了答案，从光到pcb的选择，始终在ai的这条路上，跟随市场的脚步。

观察的亨通光电、中富电路 、逸豪新材、诺德股份 、东山精密 ，无一不是ai里面的核心。很多朋友会遇到一些实际的问题，比如看对了指数找不对题材，看对了题材找不对个股，找对了个股进出点掌握不好，进出点掌握好心态却不好，这其实就是交易的综合素质了。

“米氏九龙术”其实就是一个超短的说明书，他能帮助上班族、没稳定的选手，能够快速看懂市场，建立体系，至于在术法之上的悟道，确实需要个人去觉悟。但是如果基础都没有打好，再往上走，是比较难的，所以，米开朗能帮助大家的，是前面那一半路，后面这一半路， 会尽可能的把自己的一些感悟告诉大家，大家仁者见仁智者见智。

回到行情，大唐发电 周五的下杀，其实是一个生态的宣告，情绪票现在无法适应当下超短环境，容量才是主流，这个大家要注意情绪票的风险，不要做春情绪票，来的快去的也快。当下应该选择题材或者行业基本面的核心龙头才有发展空间。

指数走到这里，接下来要注意一些风险，指数是慢牛结构，这波牛市的目标是牛，节奏是慢，指数快了就要降温，所以，这里指数和情绪有点走的太猛了，大家从自身曲线上应该能感受到，最近的曲线很猛很直，从投资经验来看，这里应该快要等来一次真正意义的分歧，这个分歧建议大家要躲过，大家要保护好6月的成果！

很多朋友可能进攻力没问题，为什么一直做不出来，可能是防守力出现了问题，希望接下来2周，“九龙术”能用渔术帮大家躲过一波分歧，大家加油！学起来！

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6.18：指数放量滞涨！PCB继续作为主线前行，半导体、机器人 、mlcc、算力、ai应用做伴生，金属、医疗、地产做轮动。

一、大盘

市场量能33317亿，放量2177亿，涨停82家，跌停12家，黄白交叉，小票崩的比大票厉害。

指数当下不能一味看多，这里如果是温和放量是可以继续涨的，一旦放量到3.5w亿，出现这种滞涨结构，可能就要踩双脚，然后再拉升。这里的牛市并没有消失，而是一个正常的慢牛结构，应该有正常的技术回调，接下来就是比较吃选手临盘经验和水平的时刻了，下2周是高手局！

市场依然不够好，整体环境还是小票弱势造成的，现在的牛市是局部牛、结构牛。小登嗷嗷涨，老登哐哐跌。几千亿市值的票拉出情绪票的感觉，小票却无人问津，尾盘股已经进入技术性熊市。这个微盘股，多么丝滑的下跌，丝毫没有反抗，时代变了，玩法也变了。周四仍有12家跌停，不是个好现象。这里要注意，如果要做超短，还是要注意多围绕题材的绝对核心来观察。


二、板块

题材上，竞价最强的金属的东方锆业 、长裕集团 的金属和中嘉博创 、冰轮环境 的算力相关。开盘后，市场pcb完成了分歧转一致，开始直接走强，跟随的还有半导体、算力、mlcc、机器人、cpo等内部伴生题材。同时拉升的也有消费、有色等避险轮动。全天下来，还是能看出来，pcb的上下游依然是主线，铜箔、树脂、电子布、钻针。其他ai科技更像是伴生。避险则是对冲。

PCB相关

3板：贤丰控股
2板：中京电子 、世名科技
1板：亨通股份 、卓郎智能 、海亮股份 、合锻智能 、江西铜业 、中钨高新 、新广益 、博云新材 、江南新材

PCB这次发酵的路径比较正统，题材正统、节点正统、时机正统，6月8日指数见底之后，节点是金安国纪 的首板，走到现在，金安国纪依然在走自己的高度，这是监控期内超预期的表现。6月12日，pcb反弹的时候，再次用的pcb的诺德股份，又是2段主升的节点。指数这2次的反弹，都是以pcb作为主线载体进行的进攻。

但是pcb内部的细分成分比较复杂，覆铜板、铜箔、电子布、树脂、钻针等各路细分，都在顶，要是单从节点看，应该就是金安国纪、诺德股份这2个主板容量趋势核心了，其他都是围绕着2个进行的配套。但是会围绕pcb进行相关的发散，上下游等。所以，pcb作为未来的主线载体是没有问题的，按照周期路径，他应该还有3段主升。

MLCC

3板：艾华集团
1板：博迁新材 、洁美科技 、盛和资源 、黑猫股份 、麦捷科技 、中稀有色

rubin机架的拆解，主要还是带来两个增量，pcb和mlcc，所以从这个当下的市场轮动节奏中，这2个基本都是绑定在一起向前走的，周期的路径也是相同或相近。按资金流向来看，这2个题材，基本是一主一副的走势。pcb为主，mlcc就为副。mlcc更多是pcb溢出资金的伴生定位，当做短差更好一些。

光通信

2板：通鼎互联
1板：光迅科技 、中瓷电子 、九州一轨

光走到现在这个程度，已经是打不过pcb了，如果把4月份看作是光的周期，5月份是半导体的周期，6月份更像是pcb的周期，而在这每一轮周期里，都有一个周期主线。而当下pcb为周期主线，cpo则是周期内的伴生周期或者轮动次主线。这波发酵的逻辑，也是康宁那边的光纤涨价逻辑，也有消息催动。

算力

2板：智微智能
1板：中嘉博创、东方国信 、恒为科技

算力能发酵起来，主要还是周三晚上英伟达算力发酵的逻辑，算力无论走到何时，算力的核心只有一个就是利通电子 ，算力怎么走，看他一个就行。

ai硬件

4板：旭光电子
2板：冰轮环境、金博股份
1板：意华股份 、天润工业 、美畅股份 、万泽股份 、汉钟精机

指数反弹，科技就会跟，ai硬件的发散，除了pcb、cpo、mlcc、算力外，还有一些其他的分支存在，液冷、氮化铝、燃气轮机、数据中心电源侧、铜连接等，这些都是现在的旁支，当做端茶对待。

ai应用

1板：九安医疗 、国安股份 、碧兴物联 、梦百合

ai应用的地位还不如ai硬件旁支来的硬气，忽略！

半导体

3板：中天精装
2板：盛剑股份
1板：祥龙电业 、晶升股份 、康欣新材 、北京利尔 、裕太微 、共达电声 、品高股份 、三特索道 、领先股份 、太极实业 、屹唐股份

资金是有记忆的，4月份炒完ai的光之后，接力的就是半导体板块，当时炒的封装、设备、训练芯片、存储，现在的半导体炒的是玻璃封装、存储和上游材料等分支。

从题材定位来看，这里的主线基础没有pcb大，但是可以作为pcb的最强伴生，或者pcb分歧的科技轮动来看待，寒武纪 周四大涨了14.2%，成交300多个亿，也说明了机构资金的态度，就是轮流拉大科技。不过这波的半导体，应该是兆易创新 为首的存储，为长IPO造势。

机器人

1板：晋拓股份 、韩建河山 、埃斯顿 、威派格 、龙星科技 、易德龙 、兴业科技 、天娱数科 、上海电子、上海机电 、北自科技 、鑫宏业

机器人这波的新名词应该是物理ai机器人，纯粹的机器人是没有多少逻辑的，这波还是物理ai的冠名，让机器人有了持续性的基础。机器人在当下盘面的表现还无法争得主线的地位。1是身位不够，2是辨识度和强度不够，3是持续性不够，4是阵容不够。所以，机器人当做一个短差题材看待更为合适。

有色金属（氧化锆、钨）

3板：江坞装备
1板：三祥新材 、东方锆业、华瓷股份 、爱迪特 、和远气体 、翔鹭钨业 、中钨高新

小金属的定位有2个，1是ai材料的上游材料，2是避险逻辑。这里有色有点像之前的算电协同，有算力就有电力，现在就有ai就有金属材料，金属避险也行，当做科技也行，雌雄同体。

商业航天

2板：立航科技 、铂力特 （差一档）
1板：抚顺特钢

老题材就不看了，这波的航天的发酵逻辑还是spcx的上市，后面上市就不用看这个了，而且航天的核心个股是宗申动力 ，宗申现在已经没有进攻强度了。

锂电

1板：丰元股份 、黑猫股份、龙高股份

小周期，不看。

地产

1板：香江控股 、阳光股份

老登，不看。

小总：当前的市场处于主升期内，这个结构要认识清楚，不会轻易见顶，即使是反弹，时间和空间上还不够，也就是这里是主升周期，现在走的是主升2段，接下来要走主升2的分化分歧，这里要注意下接下来2天的风险。题材上，依然锚定pcb来看，除了pcb外，mlcc、cpo、算力等，都算是伴生。情绪上周四情绪属于比较良性，pcb的主线效应依然在，在走主升期见的正常震荡。风偏目前依然是容量为主的市场，整体市场结构还是一九分化结构，如果想要观察，要围绕行业内最核心的容量个股来观察才可。

三、个股分析

诺德XX：pcb铜箔的主板容量核心，周四是第一天分歧，适合左侧博弈。

长信XX/东山XX：走的还不错，继续观察。

光弘科技 ：本身是个冰轮环境做的短差品种，开盘变弱不再观察。

整体来看，本周的节奏跟市场的节奏匹配度较好，能够跟着市场节奏运行，接下来就看主板核心pcb能够给多大的高度，能够带领市场走到哪了。

四、明日思路

指数上，下周整体要躲避一次1.5天左右的回调，抓住2.5左右的上涨。具体的应对，“九龙术”具体分析。

周期上，夏季第三周期的第2段了，后面还有一个第3段主升，6月的第三周周期就完成了，整个夏季周期也将要结束，迎来秋季大周期。

节点上，金安国纪、诺德股份

风偏上，趋势票为主。

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