拿不住？那就进厂打螺丝！

小伙伴们早上好！0625开盘前简单说几句：[淘股吧]

钱财易得，情意难寻，金钱买不来真心，唯有珍惜才能换来情深！


1.外围，美股冲高回落收盘，道琼斯收红0.35%，纳斯达克收阴-0.43%，属于窄幅震荡符合预期！涨幅靠前是光纤+玻璃基板康宁6.06%映射大A京东方A，封测日月光投控3.95%映射大A长电科技，核心权重英伟达，SpaceX等均小阴小阳不一一具表，盘后美光发布第三季度财报营收414.6亿美元大幅超出市场预期356,9亿美元，同时第四季度业绩指引营收490-510亿美元也超出市场预期432.4亿美元，同时披露下一代DRA与NAND节点研发进度良好，财报披露后美光美股盘后大涨近16%，同时高通首席财务官表示2027财年数据中心业务营收预计达到50亿美元，目标2029财年数据中心营收超150亿美元，数据公布后高通盘后大涨超12%，在美光，高通带领下美股半导体集体暴动大涨，同时刺激亚洲市场日韩开盘大涨，目前韩国KOSPI涨超5.5%一度熔断，核心个股海力士，三星均大涨，日经指数涨超2.3%，存储龙头铠侠大涨超15%，一边火热就有一边冰冷，期货市场A50和港股夜盘均收绿，金银，原油均大跌，整体预计对大A科技偏向强修复指引！

2.回顾昨天盘面，市场在韩指止跌开局背景下延续分歧后快速修复，带动指数的依旧是科技权重，但强点偏向国产替代半导体，而海外映射光模块等则偏弱，赚钱效应聚焦大科技+趋势+权重的风格。

3.初步思路：

外围半导体强刺激，昨天大A尤其是国产替代存储芯片这边就已经大涨，那么今天就是延续一致，原则上延续一致是先手盛宴，是后手风险点，无论外围多强，A股T+1你今天买是博弈明天预期，所以外围的强只会推动今天先手溢价而非增强次日预期，这点非常关键，因此不要头脑发热乱买一通杂毛，即使去拿明天先手，也只能在几个核心如长电，兆易，太极等去找分时回踩机会。

其次要有预期差和轮动思维，目前看是存储的刺激，这里强一致，那其它方向如光模块，液冷，PCB，MLCC等也是AI基建配套的核心题材，业绩也差不了，如果他们开盘不是很激进相对而言明天更容易被轮动到，尤其是液冷一季度业绩miss，被市场诟病，但目前Rubin架构明确使用液冷，那它的业绩在即将到来二季报超预期概率是不是要大于其它细分？

核心原则：你不可能把所有的科技都买完，也不可能掌握完美节奏，比如就找几个核心细分产业逻辑龙头或者指数ETF拿长趋势直到中报节点去摘确定性果实，剩一部分仓位去博弈竞价指引和日内轮动的超额收益，即基本盘+灵活运作模式。

点赞发财，打赏暴富！今天抽空写个新帖，小伙伴们准备好加油劝，哈哈！

小伙伴们早上好，0622开盘前简单说两句：[淘股吧]

1.说说外围和消息面发酵，美伊瑞士谈判19日推迟后21日终于成行，美副总统万斯，伊朗外长阿拉格齐双双赴瑞士谈判，但谈判不是很顺畅，中途因为特朗普威胁性言论以及以色列持续在黎巴嫩开火导致伊朗以美违反谅解备忘录第一条拒绝继续谈判。市场反应方面，黄金继续弱势，原油小幅反弹，盘前美纳斯达克100指数期货是跌超-1.1%，但目前亚洲市场日韩开盘并不恐慌，小子日涨近1%，棒子低开-1%后开始回升目前跌幅不足-0.5%。


解读：小日子目前在全球市场定位就是半导体上游材料，什么各种稀奇古怪卡脖子金属化合物，光刻胶之类，而棒子则直接是存储芯片化身，所以按目前这个指引看，应该是响应了周末英特尔CEO陈立武的访谈，关于未来氮化镓，碳化硅，磷化铟，玻璃基板，人造金刚石的发酵，无独有偶咱们河南一家人造金刚石企业上了央视新闻，这企业叫啥恐怕炒股的不用想就知道了，所以如果说市场要炒作这些材料，黄河旋风是不是要大单一字定情绪？另外浙江一家叫兴业科技的纺织企业55000万切入磷化铟，周五已经首板（江浙老传统），那么这个身位是不是也要大单一字？同理前几天切入磷化铟的宿迁联盛连板改趋势如果看到这些都大单一字是不是也要反包表态，那么作为中军和老辨识度的云南锗业能不能拖后腿？（免责提醒：这是一种扩散性思路推理，非买卖指引）。

2.情绪与应对，昨天早上实际已经说过一次了，上上周就是把K型分化演绎到极致形态，老登往死里跌，但科技已经是连续4天延续一致，不少跟风盘是有获利出清需求的，恰好外围指引偏空，所以早盘如果开的不是很恐慌小红小绿的话，我主观认为不是机会，真正后手切入点需要等一轮集中兑现筛选强者，结合中报业绩可能超预期的方向，答案就是英伟达Rubin架构那BOM拆解张价值表，整个6月都是炒那玩意，不过到了6月后期，从避开筹码拥挤度和补涨空间以及业绩确定性三个角度我更看重大屁股可能更胜一筹，即以肥为美。

3.关于主线，科技主线不会切换，K型分化后续是常态（不仅仅是题材之间，题材内部也会这样，垃圾的伪科技股也会逐步掉队），老登里面想切科技的现在不是最好的时候，等中报披露结束，老登哪些该死心，科技哪些是真有两下子，一切都会水落石出，那时候您们再来价值投资更合适。

点赞发财，打赏暴富！

0622简易复盘:[淘股吧]

1.怎么玩竞价指引？

解读：竞价涨停10家，跌停2家，对比周四7:1是明显有所加强，尤其是东方锆业封单增加9亿至23亿虽然比我推演的28亿少了点，但加上兴业科技的19亿，短线这边强度就符合预期了，结合这10家涨停属性多数是小金属和半导体材料相关较多，那么竞价最优解就指向半导体材料，小金属，1.最高板旭光电子可以头铁，2.江钨装备周末复盘提到的竞价带量高开过顶是超预期，3.早盘思路提示的云南锗业，有研新材，宿迁联盛等均是。

2.收盘成交前10如何看？

解读：市场放量4300亿，而成交前10却缩量143亿，这说明周四放量的一些科技缩量跌出，而量能主要放在了券商，锂电池以及周四未轮动到的一些题材，很直观的看到了增量资金在进入超跌品种，而非单纯追高科技，从而进一步说明大资金认为指数尤其是主板这里风险并不大，从红盘比角度看前10的0.7对比周四0.9偏弱，前100的0.78对比周四0.76是持平略有提升，而提升最大的是两市红盘比从0.37到0.54，说明科技在券商电池等增量进场拉升时温和分歧，中小盘在温和修复，市场完美化解了一场可能由科技大分歧带来的情绪强分歧危机。

3.看看情绪模型指引如何？

解读：情绪模型打分市场从周四-1372分到1678分显示中等力度修复，净流入题材前三是证券，小金属，工业金属，净流出前三题材是元件（PCB+MLCC等），消费电子（果链），自动化设备（机器人），这里可以做个合理假设，大金融，小金属在掩护科技部分筹码离场，但情绪却是修复的，说明是良性分歧。

4.涨停解读：

解读：周末Intel CEO陈立武关于半导体材料的访谈发酵，竞价多股一字指引，小金属爆发29家涨停，情绪外溢到化工17家涨停，主线分支半导体产业链15家涨停，合计涨停超130家，对比周四赚钱效应明显，符合情绪修复特征。

重点个股点评：
1.旭光电子（46.21+四川+氮化铝+3.51亿），小金属+半导体材料身位5板，多股大单指引，个股一字加速符合预期，今天题材再度爆发加强，叠加指数大阳，那么明天依然是没有合适买点的，只能存在头铁机会，如果竞价爆量甚至烂板无法突破6板压制，警惕情绪盛极而衰大分歧。

2.江钨装备（22.22+江西+钨+5.57亿），3板悟道反推，4板主动吃饭，今天带量过顶是标准突破模式关注点，但是明天就不一定了，左侧套牢换手不充分，身位受旭光压制，延续一致是风险。

3.东方财富，券商核心，破天荒没有回落收出一根大阳线，这里超出以往认知了，以前都是作为科技掩护退潮出现，抱摔指数它最狠了，今天居然收出爆量光头阳，信号一定要重视，可能是暗示全面突围开启信号。

4.长电科技，尾盘在券商未回落时主动上攻封板，与大金融达成和解，主控暗示科技与金融可以和睦相处的信号，明天结合东财与长电这对搭档反馈看这波行情持续性。

总结与展望：早盘大金融掩护科技部分筹码兑现，午后似乎出现握手言和迹象，小金属助攻旭光电子破局，情绪中等力度修复，明天只要今天出力的券商不大幅拉胯带动指数下杀，科技这里已经展示出韧性，盘中再试探后有望继续上攻，重点要看主板这边的补涨动作，创业板已经有东财夺旗，明天看主板谁领风骚？

点赞发财，打赏暴富，这复盘是直接在网页端即兴发挥，没打草稿，有不通顺地方兄弟们大胆指出！

0623一句话收评：[淘股吧]
大科技前排权重集中调整，本质是题材连续拉升后高位钝化有调整需求，核心诱因是外围大跌，尤其棒指单日单边暴跌-9.99%，情绪模型得分-2730处于区间中值，对比指数跌幅，分歧依然不充分，反推次日延续分歧概率加大！

明日看点：大金融护盘不力，无持续性，科技目前是全球性题材，大A无法独自企稳，那么今晚美股反馈以及盘后美光财报是否超出市场预期+明日早盘8点-9点半日韩是否止跌对大A开盘科技修复与否形成决定性因素。

核心观点：科技主线不变，中途调整预期内，行情未完待续！

点赞发财！

[红包]小伙伴们早上好，昨晚深耕半夜写了周末思路，并整理出一份研报发布在预期管理，感兴趣同学自取！公司属于灯下黑，近期被沪指拖累，相对其他AI股应该是存在一定机会，大家参考为主，但有个小要求不要到处扩散！[淘股吧]

1.说说你们感兴趣的周末发酵的陈立武访谈提到的几个材料，氮化镓，碳化硅，磷化铟，玻璃基板，金刚石虽然物理意义上我们都没见过，但在大A这些都已经不是新鲜货了，尤其是玻璃基板这波在京东方A+沃格光电带领下已经走出不俗的涨幅，但周三盘后被市场解读为有蹭科技热点概念嫌疑后周四直接溢价不足被兑现，这就充分说明目前资金对它定位还是情绪为主而非产业逻辑，即后续多数蹭股会掉队，能看的只有少数真正能上桌子分蛋糕的一两个，另外这些材料想炒作，市场一定会给出强竞价信号，即大单一字引导，等出信号再去根本不慌。


2.特殊点，需要注意下周是6月底前最后一个交易周，7月15日中报预披露开始，好公司都是提前交卷的，目前有2家都是锂电池相关，但市场主线不在电池，所以反馈都是一日游为主，如果结合主线AI科技硬件，那么故事也许就不一样了，最后一周应当求稳为主，前面材料，PCB主升都带来了不错赚钱效应，后面重点看业绩导向为主，情绪指引为辅一起玩，目的是守住6月前半个月果实，然后再去找相对稳定的收益。比如类比前期美股哪些公司公布了财报超预期走出不错涨幅的（最令人印象深刻应该是DEll吧），再结合大A一季报披露指引，去找哪些公司中报业绩大概率也差不了的思路去找应该比较容易了，建议以肥为美，目前市场不缺流动性，且赚钱效应依旧是趋势主升为主，只能先提示这么多，哈哈。

3.注意周末整体外围是偏空预期指引，周一科技股在连续4天上攻后有不少获利盘兑现需求，因此延续一致是风险，建议不要急着去接热筹码，先看看竞价指引，其次看承接，稳字当先。

4.发个红包我去补会觉，大家畅所欲言，发财！

0624一句话收评：[淘股吧]

太忙了，产线出大乱子了兄弟！你们犯过最大错是啥呢？？？

前10红盘比很极端，前10全红，前100红85%，全场仅红26%，领涨题材是国产半导体，核心是长电科技+兆易创新，逻辑是为长鑫IPO造势！

情绪模型指引，压续分歧，不过力度主板衰弱，昨天大分歧，今天科技修复，个股全面分歧，明天就是考验创业板是否继续站稳五日线向上了，今晚美股表现和凌晨4点美光财报指引非常关键，但从模型推演看，明天是看科技继续修复，即创业板站稳五日线尝试反包。

总结：国产半导体带领科技权重修复反推科创创业板指数修复，情绪模型指引次日科技仍有修复，目前风格很明显，趋势+科技+以肥为美，但隐患在于大A独善其身概率不大，需要外围持续配合！

点赞发财！

美股昨晚纳斯达克调整幅度较大主要和几个权重大跌有关，SpaceX大跌-16.43%，谷歌大跌-5%，甲骨文大跌-5%，亚马逊大跌-4.75%，实际半导体存储芯片光通信那边还是不错的，总体算是个强分化，目前日韩高开低走窄幅震荡应该是预期内可以接受的，昨天大A大金融没有回落，底部爆量大阳要引起重视，观察今天是原形毕露还是继续稳住上行或小幅调整，如果是前者那就带崩指数顺带共振科技把昨天没分歧完的接着分歧，结局就是通杀！毕竟PCB，CPO题材K线已经高位钝化，调整也能接受，如果是后者，那么指数问题不大，科技缓慢分歧，内部加速轮动，小概率超预期反包继续大阳线，走到这里我一个科技死多头都觉得要调整下才好，大家选择品种时候建议还是找短期涨幅不大体量大波动相对小的权重，虽然牺牲点弹性，但相对安全。

兄弟们，这2天市场没开门，老欧子那边G7会议悄咪咪开完了，其中有个闭门会议是涉及AI的，与会人员除7国政要还有全球顶级AI公司CEO，其中Anthropic和Open AI CEO最引人注目，涉及东大还是老一套，继续高端半导体和芯片封锁，老美想搞出一版AI北约，继续以它为核心和欧子小弟们一起围堵打压非美盟友，尤其是我们，而我们实际也是有回应的，驻美大使前几天警告老美不要设铁幕，中美都是当下人工智能时代领先玩家，合作利益大于对抗等等！

通过这件事，大家是不是有个很直观的感觉？人工智能已经不再是小事，而是上升到了全球核心博弈高度，如果你还找不到方向，死磕老登，那真是没救了

补个跌停数据：[淘股吧]
跌停暴涨至39家，有色相关跌停最多21家，中国稀土浓眉大眼的领衔跌停比较恶劣，其次大科技相关13家，主要集中在元件和PCB相关，其它个股利空6家，合计跌停封单39亿，均值封单1亿，跌停数量多挺唬人，但是封单质量不高，说明无次日延续核按钮预期但依旧保留分歧预期！

你这种急功近利心态谁都救不了，去看看上一篇帖子，小白十条里面你占了几条？都是花心血总结出来的教训，你估计一字未看，听人家说科技主升就懵懵懂懂追涨杀跌，对大盘情绪，个股股性，定位都没清醒认知，买了就巴不得直接百万封单躺一字连板，哪有那么简单的事？我以前也是这种心态，亏了巴不得靠一只票回本，巴不得把资金效率用到200%，刚吃完这个板希望买下一个继续板，抄跌停就盼着天地板，天天痴心妄想，最后就是频繁交易追涨杀跌，被套，割肉，再被套，再割肉无限恶性循环...后来犯错累积到一定程度，痛定思痛复盘自己交割单结合每天亲自复盘积累经验和盘感才慢慢认识到自己以前多幼稚，才一点点从泥潭爬出来，其中领悟最大的道理就是心态不能崩，管理好自己情绪是做好交易前提，什么竞价解读，连板接力，情绪，龙头，主线，跟风识别等这些交易层面都是术的范畴，不是主要！有的人很简单，认可科技主线，买完科创创业板ETF一年翻倍了，你说他厉害他啥都没干，你说他不厉害没几个人有他这个成绩和定力！