操作复盘贴

7-17  布局超节点增量

  1、市场选出来的是万通发展和紫光股份。产业角度爆单，长期逻辑，市场企稳，随时能启动一波。逢低或突破接。
  2、今天竞价是个比较好的节点，注意仓位控制就好。
3、泛科技产业层面没有问题，短期杀情绪，之后还是布局科技。支线包括医药都不碰。

7-17  还是看多超节点增量部分


  1、盘前核心标的  万通发展  超节点转换芯片  看好下半年翻倍行情，1-100增量启动，今天是非常好的节点。昨日炸板全走了。今天竞价超预期全仓，竞价回撤半仓观察，找时机。
  2、紫光股份  超节点及组网交换机  订单爆单  紫光目前是十年的高点，公司也是在产业链爆单的关键节点。平台突破参与。
  3、目前科技股总体是下行通道，韩国首当其冲，美国第二，国内第三。但跌幅并不小，目前仍然处于杀情绪的过程中，产业层面仍然在扩张，情绪杀结束还是看好泛科技的长线布局。重点关注有预期的增量环节。
  4、短期注意控制仓位，目前阶段可以错过，不亏就行，市场企稳很快就能起来。最近支线死的更惨，包括医药，都不参与。

7-17 布局算力国产化

1、盘前思考商业航天没有业绩，消息已经发生。不接力。
2、前期走的好的是算力国产化，重点布局这个方向。选出来的紫光股份，浪潮信息和万通发展。新股波动性大拿的也不多，估值偏高，还是撤。尽可能不投机。卖的也很差，下杀走了。没把握的事情不做，亏了也是赚了。
3、昨日最大持仓已经是万通发展，开盘最弱，砍掉三分之二，还是则强。分散到浪潮信息和紫光股份。上午看弱的走强了，强的走弱了。但总体方向还是往这个方向靠拢。
4、明天还是三者则强，万同时基本面面临巨变。今年反复做，但总体没什么盈利，股性不友好。下一步明日高开打算持有半仓不动了。还是看好数独科技的未来。

复盘总结  
  看了下最近的交易 总体存在的问题是卖的太快，还是超短的风格，稍微不及预期就直接剁了。之所以如此，也是因为大部分情况下都是持有一个品种。后面改改，有大的预期的品种才参与。只有趋势没有破位就持有。每笔交易最多半仓，原则上四分之一仓位。
  每笔交易都是大赚小亏，假以时日一定是能做出来的。如果盈利和亏损一样，即使胜率到一半也没有意义。
  再就是只做突破和趋势，只要做不了引导，没突破去参与就是赌博。关键位置打过去是需要真金白银说话的。除非有极大的逻辑和资金攻击必然性。阻力最小永远是追求。

国瓷材料今日大涨的核心驱动是“有色·锆”概念受日本东曹断供、中信建投研报催化集体爆发，叠加公司作为MLCC钛酸钡粉体全球第二大供应商持续受益于AI算力驱动的MLCC涨价潮，以及氧化锆粉体国产替代加速等多重逻辑共振。

今日交易 竞价国瓷材料不及预期。没走坏，但有回调风险。分两笔走了。买入 江丰电子 逻辑还是靶材 半导体材料，看好过前高，走一轮。平台型公司。逻辑和国瓷材料一样。

问题分析 国瓷在走趋势，确认走弱再凑更好。而江丰电子在走平台，突破也更好。总体上还是做的太近，应该多追求确定性。

6-22 周末消息面发酵的半导体材料和先进封装 目标股国瓷材料不变

半导体材料资金承接符合预期的话，持股不变。注意盘面资金态度，谨防上次江丰电子事故再次发生。注意从板块角度看资金流动，不合符预期就撤。总体还是在硬件里面择强。创业板里面光库科技还是目标股，注意关注光通信的强度。

6-18  系统性风险排除 继续进攻

1、竞价卖出所有持仓，尤其是昨日的情绪股光华科技，有没有收益都走。以后尽可能放弃没有逻辑的纯情绪，盈亏比不合适。好的是挂的40开盘后成交有小两个点的利润。
2、东山精密竞价不开红就走，后来拉上来了。但已经委托了，确实控制了风险，但也没赚到钱。平手走了。
3、今日核心看的是日本高端材料断货，尤其是爱迪特巨量一字，奠定了资金也是认可这个逻辑。再就是对日高端材料限制出口的后期逻辑会逐步显示出来。选出来的品种有国瓷材料，江丰电子。还有一个逻辑票泰晶科技。竞价国瓷材料最强，出来直接买了这个。
4、应当适当分仓，后期基本分成两三个品种，还是要规避大的波动。