第一份中报，业绩行情开启（2026.06.16）

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实盘记录

东材科技 ，PCB上游高端树脂，没动。

云天化 ，磷化工核心，没动。

湖南裕能 ，磷酸铁锂龙头，减了，去的亿纬锂能 。

鹏鼎控股 ，PCB中游厂商，没动。

风华高科 ，PCB上游MLCC，强度感觉一般，涨停板附近又减了。

胜宏科技 ，PCB中游厂商，开盘跑了。

永杉锂业 ，锂矿，加了一点。

北方稀土 ，结构比较喜欢，就追了点。

亿纬锂能，第一份中报，整体看了一下，还可以虽然没有超预期，但也是不错的一份中报，竞价市场也认，就支持了一点。

东山精密 ，平盘附近低吸的，暂时当套利。


盘面观点

指数日内震荡，客观来讲属于强势震荡，量能整体与昨天持平。但从科技节奏上来讲，今天是反弹第二天，明天正常是分歧加大的预期，如果指数还能够放量超预期与科技共振修复，那么明天看修复，反弹延续（先按板块节奏做吧，科技连续强了两天，这里存在分歧调整的预期）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工、锂电，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技 、胜宏科技 、源杰、易中天，鼎泰高科 这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位震荡阶段。光通信、PCB，业绩明确，产业地位相似，后续仍然重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期（提醒一点，这里PCB上游已经连续加速高潮了，没有持仓的不建议追，鼎泰高科、宏和科技 这些都2000多亿市值了，胜宏、沪电刚3000亿左右，所以留一份清醒留一份醉吧）。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$风华高科(sz000636)$ $东材科技(sh601208)$ $东山精密(sz002384)$ $亿纬锂能(sz300014)$ $永杉锂业(sh603399)$